飞行检查内容200条(19)

银行系统检查内容,有需要的共勉

配备1名自助设备管理员负责自助设备日常运行维护管理。每增加10台自助设备，可相应增加1名自助设备管理员。

九、会计主管职责方面

157.营业期间，会计主管必须坚持坐班制度，履行监督职责。 158.会计主管临时缺岗、离岗，在符合印、押、证分管、岗位制约的前提下，须指定人员临时履行会计主管职责，并严格办理交接手续。

159.会计主管临时缺岗、离岗办理的交接手续至少应包括会计主管授权卡、大库钥匙、保管的印章等。会计主管归岗后，要及时办理交接手续，收回授权卡。

160.营业终了，会计主管或指定专人负责对柜员的现金尾箱、结余重要空白凭证进行核对，监督网点签退工作，严禁网点签退完毕前离岗；信用社的分支机构，负责授权的人员应对柜员的现金尾箱、结存的重要空白凭证进行核对，核对后，柜员不得再办理业务。

161.会计主管要对非营业时间办理的各类交易进行监督。

162.会计主管工作调动或因其他原因离职，本人经管的会计工作须在营业机构负责人和县级联社会计部门监交下，移交给接替人员。严禁不办理交接手续调动或离职。

163.会计主管须妥善保管会计主管授权卡和密码，并严格保密。 164.审查大额现金的收付和大额银行汇票的解付，审查大额资金汇划、大额银行汇票签发、解付，监督可疑大额往来资金的及时

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