飞行检查内容200条(13)

银行系统检查内容,有需要的共勉

据交换登记簿》上进行签字确认，明确责任。

105.票据交换员在交换途中不得滞留或办理与交换无关的事项。 106.挂失的票据必须是填明“现金”字样和代理付款行的银行汇票、已承兑的商业汇票、填明“现金”字样的银行本票、支票等票据种类。

107.票据挂失止付通知书填写的内容应齐全、正确，申请人必须出具合法的身份证明。票据的挂失经会计主管或有权人审批签章

六、资金清算业务方面

108.县级联社会计科要设立资金清算管理岗，指定专门人员负责辖内资金清算业务的管理。

109.资金清算业务岗位必须合理设置在各清算业务系统的柜员操作权限。清算人员必须凭自己的柜员代码和密码进行业务操作。

110.各清算系统登录密码和柜员密码应妥善保管，定期或不定期更换，更换时间要记入《资金清算工作日志》。

111.清算人员调离或临时离岗要按规定办理交接手续，并登记《会计人员分工交接登记簿》。

112.清算业务印章采取“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，严格领发登记手续，如使用人员变动，必须按规定办理交接。 113.各种清算业务印章应严格按照规定范围使用，严禁超范围使用或在重要空白凭证上预先加盖印鉴。存放中国银联差错处理平台数字证书的USBKEY视同清算业务印章管理，不得将数字证

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