飞行检查内容200条(10)

银行系统检查内容,有需要的共勉

77.严禁工作人员保管和使用客户及内部其他工作人员的印章、存折、银行卡、支票、密码、柜员卡（办理正式交接手续的主管授权卡除外）。

78.严格加强对抹账、撤销、密码删除业务的审查、授权和监督管理。

79.办理联行业务，必须换人复核，根据规定设置录入员、复核员。

80.联行录入员及复核员的柜员卡不得交叉交接，录入员、复核员确需休假或强制休假时，柜员卡由会计主管监督，与其它人员实行双线平行交接。

81.联行人员调离联行岗位，应及时取消其联行业务权限。

82.联行结算人员应定期进行岗位轮换。

83.联行往账业务录入员根据原始凭证录入往账信息，复核员根据原始凭证进行往账复核，日终前检查当日业务是否全部处理完毕。

84.坚持印、押、证分管分用的原则，禁止“一人多岗”、“相互兼岗”、“一手清”等情况。

85.明确会计主管为汇票专用章、结算专用章第一保管使用人，联行复核员为联行凭证第一保管使用人。

86.印、押、证的第二保管使用人不得交叉，确保实现双线平行交接。

87.印、押、证交接，必须严格登记交接使用登记簿。

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