（20 年 月）
土石方工程（m3） 混凝土工程（m3） 钢筋（钢材）（t） 序号 (编号) 工程名称
总量 全年 本月 累计 总量 全年 本月 累计 总量 全年 本月 累计 备注
注：水电项目填写。 附表 5:
工程项目投资完成报表 （20 年 月）
投资完成（万元） 资金到位（万元）
项目名称 年度计划 本月计划 本月完成 本年累计 开工累计 项目名称 年度计划 本月计划 本月完成 本年累计 开工累计 建筑工程 资本金 安装工程 长期贷款 设备费 短期贷款 费用 债券 其他 其他 合计 合计
存在问题说明： 存在问题说明： 附表 6:
工程项目主要合同执行情况报表 （20 年 月）
本月新签合同 份 金额合计 万元 对应概算金额 万元
累 计 签 订 合 同 份 金 额 合 计 万 元 对 应 概 算 金 额 万 元 单位：万元 序号 (编号)
合同名称 合同金额 概算金额 月付款 本年已付款 累计付款 存在问题分析 注：1.已编制执行概算的项目，概算金额改为执行概算金额。
2.火电项目主要合同包括主体工程的设计、监理、调试合同，三大主机设备、主要辅机及大宗材料合同，主体工程及主要工艺系统
施工合同，主要进口设备合同；水电项目主要合同包括主体工程的设计、监理、施工合同，主要辅助工程施工合同，主要设备及安装
工程合同，大宗材料合同，大型施工机械合同，主要进口设备合同。 3.月付款为当月实际完成结算的金额。
中国大唐集团公司基建项目前期费用财务管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）基建项目前期资金管理，提高资金 使用效率，控制财务风险，规范会计核算，根据财政部相关制度和集团公司前期项目管理的有关规定，制定本办法。
第二条 基建项目前期费财务管理的内容包括：资金筹集、缴拨和使用管理、会计核算和会 计报表、资金的转出与核销等。
第三条 集团公司系统基建前期项目包括：集团公司直接投资项目，集团公司直接投资由省 发电公司代管项目，省发电公司直接投资项目，集团公司直接投资由分公司负责管理的项目，上市公司直接投资项目。
第四条 本办法适用于集团公司各分公司、省发电公司、上市公司和集团公司直接管理的内 部核算单位和控股公司。（以下简称单位） 第二章 资金的筹措、拨付和管理
第五条 集团公司直接投资项目，项目责任单位向集团公司上报前期资金需求，由集团公司 审批并负责安排资金。
第六条 集团公司直接投资由省发电公司代管项目，由省发电公司审核后向集团公司上报项 目前期资金需求，由集团公司审批并负责安排资金。
第七条 省发电公司直接投资项目，向省发电公司上报项目前期资金需求，由省发电公司在 集团公司发展计划部下达的年度资金计划内自筹安排资金。
第八条 集团公司直接投资由分公司负责管理的项目，由分公司审核后向集团公司上报项目 前期资金需求，由集团公司审批并负责安排资金。
第九条 上市公司项目按照规定的程序审批并负责安排资金。 第十条 基建项目前期资金使用原则 （一）前期费纳入年度资本性收支预算管理，前期费按照规定有偿使用，本息列入项目成本； （二）项目责任单位使用前期费资金，严格资金计划，防止超计划使用资金，必须符合资金 预算管理和资金调度的相关规定；
（三）前期费支出范围严格按照相关规定执行，严禁挪作他用。 第十一条 基建项目前期申请拨付资金条件
（一）项目责任单位已经上报会计机构情况和项目责任人、财务负责人、银行帐户等资料； （二）项目银行帐户已纳入集团公司结算中心或大唐集团财务有限公司管理； （三）资金需求列入集团公司年度前期费资金计划；
（四）按时上报基建前期项目资金滚动预算表（见附表 3）。
第十二条 基建项目前期资金使用由集团公司审计部负责审计监督。 第三章 会计核算管理
第十三条 基建前期项目须按照集团公司人力资源部批复的文件成立项目机构，或明确挂靠、 代管的项目责任单位，设置会计机构，配备会计人员，建立和健全会计核算体系，严格执行有关财务管理制度，严肃财经纪律，加强财务管理和会计核算工作。 第十四条 基建前期项目已明确项目责任单位，要将项目责任单位主要负责人、财务负责人， 以正式文件的形式（见附表 1）报上级单位财务部门备案。
第十五条 基建前期项目成立项目责任单位但未明确投资方和成立项目公司前，作为内部核 算单位管理。项目单位设置 上级拨入资金 前期项目 科目，并相应设置本金、利息明细科目，对前期资金进行核算。
第十六条 代管的基建项目由代管单位组织项目前期会计核算，设置 专项应付款 科目， 并相应设置本金、利息明细科目，对前期资金进行核算；成立项目责任单位后，转入基建项目责任单位核算。
第十七条 基建项目前期费支出核算按照财政部《<国有建设单位会计制度补充规定>和<企业基建业务有关会计处理办法>的通知》（财会字〔1998〕17号）的有关规定和集团公司有关办法执行。
第十八条 项目责任单位每季季末按照要求报送基建项目前期资金使用情况（见附表 2），并 按照集团公司统一要求及时上报有关会计报表。 第四章 转出与核销
第十九条 基建项目获得国家有权部门核准，并成立项目公司，如股东方和股比未发生变化 的，基建项目前期资金本息全部作为资本金投入，不需评估直接转入项目公司；如股东方和股比发生变化的，对基建项目前期资金的使用进行审计、评估，实行有偿转让。
第二十条 基建项目前期工作未取得重大进展，已停止 3年，且无使用价值或转让价值，项目责任单位必须对项目资金使用情况进行审计，以正式文件形式上报集团公司，并按照集团公司审批结果进行核销处理。 第五章 附 则
第二十一条 本办法由集团公司财务与产权管理部负责解释。
第二十二条 本办法自发布之日起执行，2004年 8月 30发布的《中国大唐集团公司基建前 期费用财务管理办法（试行）》同时废止。
附表：1．中国大唐集团公司基建项目前期会计机构设立备案表 2．中国大唐集团公司基建项目前期资金拨付（使用）情况表
3．中国大唐集团公司基建项目前期资金滚动预算表（基建项目前期） 附表 1：
中国大唐集团公司基建项目前期会计机构设立备案表 20 年 月 日 单 位 全 称 单位地址及邮编 项 目 名 称 项目内容及规模
人力资源部批文 营 业 执 照 编 号 设 立 日 期 负 责 人 注 册 资 金 经 济 性 质 开 户 银 行 银 行 帐 号 财 务 负 责 人 联 系 电 话 其 他 事 项
注：本表一式两份，一份留集团公司，一份留申请单位。 附表 2：
中国大唐集团公司基建项目前期资金拨付（使用）情况表 编制单位（公章）： 20 年 月 日 单位：元 日期 金额 拨款依据 备注 资金 拨付 小计
费用项目 金额 使用依据 备注 资金 使用 小计 资金结余
填表人： 财务负责人： 附表 3：
中国大唐集团公司资金滚动预算表（基建项目前期） 填报单位： 预算周期： 20 年 月 日至 20 年 月 日 资金来源预算 项目支出情况
资本金 项目支出 项目 中国 大唐 其他 股东 小计
借款 合计 可研及设计费 管理费 预付设备费 固定资产
长 期 待 摊 费用 其他 小计 合计 项目估算
年初累计完成(到位） 本年预算
本年完成（到位） 目前累计完成（到位）
第一周 － － － － － － － － 第二周 － － － － － － － － 第三周 － － － － － － － － 第四周 － － － － － － － － 第一月
四周合计 － － － － － － － － 填表人： 审批：
注：1.此表由基建项目前期的责任单位填报，每月填报一次，月末上报。 2.项目支出指为基建工程财务已支付的项目费用。 3.此表为集团公司拨付项目资本金和前期费的依据。 中国大唐集团公司基本建设项目前期工作管理办法 第一章 总 则
第一条 为提高中国大唐集团公司（以下称集团公司）基本建设项目前期工作质量，依据国 家发改委《企业投资项目核准暂行办法》，国家现行基本建设的有关规定，制定本办法。 第二条 集团公司坚持科学的发展观，实施可持续发展战略，坚持统一规划、归口对外、分 工协作、高效管理，不断提高集团公司发展能力、盈利能力和国际竞争能力。
第三条 本办法所称基本建设项目是指火电、水电、天然气发电、核电、风电及新能源发电 等新建、扩建和限上技术改造项目。
第四条 集团公司基本建设项目前期工作管理向规范化、程序化、科学化方向发展，以提高 投资效益，推进项目顺利进行。
第五条 本办法适用于集团公司分支机构，省发电公司、上市公司，直属企业、控股公司。 参股公司的基本建设项目可参照本办法执行。 第二章 开展前期工作的基本原则
第六条 集团公司积极开发符合国家产业政策，市场前景好的基本建设项目。遵循电力建设 的客观规律和市场规律，加快前期工作，增加前期项目储备，保证集团公司可持续发展。
第七条 集团公司开发的电源发展项目应符合集团公司整体发展战略和布局，并已列入集团 公司电源发展规划和滚动规划。
（一）集团公司根据国民经济发展状况和国家电力工业发展规划、产业政策，按照集团公司 发展战略，编制集团公司电源发展规划和滚动规划。
（二）分支机构编制本地区的电源发展规划，省发电公司、上市公司编制本公司的电源发展 规划，并上报集团公司。经审核后，纳入集团公司发展规划，指导电源建设项目有序发展。 第八条 集团公司电源项目的前期工作实行分级管理。集团公司制定集团公司系统年度开工 计划，前期工作完成目标。
（一）分支机构、省发电公司负责本地区、本公司的电源项目前期工作管理，制定前期工作 计划上报集团公司批复。 （二）上市公司负责其直接投资的电源项目前期工作管理，前期工作计划上报集团公司备案。 （三）集团公司直接委托的前期项目，由被委托单位直接制定前期工作计划上报集团公司批 复。
第九条 建立项目实施的信息反馈制度。分支机构、省发电公司、上市公司、集团公司直接 委托的前期工作单位应定期向集团公司发展计划部报送项目实施进度。 第三章 前期工作的主要内容
第十条 前期工作主要包括规划选点、项目初步可行性研究、项目建议书、可行性研究、项 目申请报告编制及报批工作。
第十一条 规划选点。依据各地区资源状况，电网网架，遵循电力建设的客观规律，分支机 构、省发电公司、上市公司积极开发新的电源点。开发的电源项目应符合集团公司的发展战略。
第十二条 为控制项目投资风险，提高投资决策的科学化，并及时纳入国家、地方电力发展 规划，集团公司电源发展项目应进行初步可行性研究。 第十三条 初步可行性研究阶段主要工作。
（一）委托有资质的单位编制项目的初步可行性研究报告，并通过政府职能部门、区域电网 公司或集团公司的审查。
（二）初步落实建厂的外部条件，取得政府有关部门同意立项的支持性文件。
（三）编制项目建议书。开发的电源项目应符合集团公司发展战略；落实列入省（市、自治 区）发展规划及省电网公司电力发展规划。由分支机构、省发电公司、集团公司委托的前期工作单位负责编制项目建议书，上报集团公司批复立项。 第十四条 项目建议书的主要内容
（一）拟建项目所在地区电力负荷增长情况，电力平衡预测结果及电力市场初步分析。供热 机组的供热规划及热负荷落实情况。
（二）火电项目，初步落实建厂外部条件，如规划容量、厂址、水源、煤源、交通运输、环 境保护、接入系统等建设条件。
（三）水电项目，依据流域规划，初步落实坝址、坝型、装机规模、交通、环境保护、水土 保持、移民安置、接入系统。
（四）风电项目，初步落实场址及风场规划容量、风资源情况、实际测风情况。 （五）拟建项目的经济效益分析，市场竞争能力；投资来源及股比；融资初步方案。 第十五条 可行性研究阶段主要工作 （一）依据项目建议书的批复意见及项目特点委托有资质的单位编制项目的可行性研究报告 并通过国家认可的咨询机构审查，取得审查意见。
（二）落实建厂条件，优化方案。完成环境保护、土地预审、水资源、水土保持、接入系统、 移民安置等专题报告的编制及审查，取得有效的支持性文件。
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