七 附录
1. 常用数据字典说明如下:
证券类别 数据类型 流通类型 业务类型 权益次数 货币代码 权益类别 结果代码 变动类型 通知类别 清算标志 冻结原因 1、 证券类别(ZQLB)意义如下:
ZQLB PT PZ
说明 港股通普通股 港股通权证
2、流通类型(LTLX)意义如下: LTLX 0 N
说明 无限售流通 限售或非流通
3、权益次数(QYCS)意义如下: QYCS 1-9
说明 权益次数
4、权益类别(QYLB)意义如下: QYLB HL S
说明 红利 送股
5、变动类型(BDLX)意义如下: GHLX 00A 00B 00C 00D 00E 00F 00G 00J 00L 00T 00Z
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说明 交易过户 非交易过户 证券冻结 证券解冻 挂失转户 股份托管 上市流通 权益登记 摘牌 其它 手工调整
00K 红利权划付
6、清算标志(QSBZ)和附加说明(FJSM)对应关系如下:
QSBZ FJSM H01 港股通股票交易清算
H02 港股通供股权证交易清算 H03 港股通股票认购权证交易清算 H54 红利发放清算 H55 红利补领清算
H56 港股通差额缴款收取清算 H57 港股通按金收取清算 H58 港股通差额缴款退款清算 H59 港股通按金退款清算 H60 港股通证券组合费清算 7、数据类型(SJLX)意义如下:
SJLX 001
说明 冻结证券明细数量
8、业务类型(YWLX)意义如下:
YWLX 说明 H01 港股通股票交易 H02 港股通权证交易 H54 红利发放业务 H55 红利补领业务 H56 港股通差额缴款收取 H57 港股通按金收取 H58 港股通差额缴款退款 H59 港股通按金退款 H60 港股通证券组合费 H62 投票申报业务回报 9、结果代码(JGDM)意义如下:
JGDM 说明 0000 成功
10、通知类别(TZLB)意义如下:
TZLB 说明 H01 权益登记通知信息 H06 投票公告信息 H07 投票议案信息 11、冻结原因(DJYY)意义如下:
DJYY
说明
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002 司法 00D 证券保管 006 其他 007 更名 008 公证 12、币种(BZ)意义如下:
BZ 说明 CNY 人民币 HKD 港币
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