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港股通结算业务市场参与人技术实施指引(征求意见稿)(8)

来源:网络收集 时间:2019-04-01 下载这篇文档 手机版
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七 附录

1. 常用数据字典说明如下:

证券类别 数据类型 流通类型 业务类型 权益次数 货币代码 权益类别 结果代码 变动类型 通知类别 清算标志 冻结原因 1、 证券类别(ZQLB)意义如下:

ZQLB PT PZ

说明 港股通普通股 港股通权证

2、流通类型(LTLX)意义如下: LTLX 0 N

说明 无限售流通 限售或非流通

3、权益次数(QYCS)意义如下: QYCS 1-9

说明 权益次数

4、权益类别(QYLB)意义如下: QYLB HL S

说明 红利 送股

5、变动类型(BDLX)意义如下: GHLX 00A 00B 00C 00D 00E 00F 00G 00J 00L 00T 00Z

第36页 共38页

说明 交易过户 非交易过户 证券冻结 证券解冻 挂失转户 股份托管 上市流通 权益登记 摘牌 其它 手工调整

00K 红利权划付

6、清算标志(QSBZ)和附加说明(FJSM)对应关系如下:

QSBZ FJSM H01 港股通股票交易清算

H02 港股通供股权证交易清算 H03 港股通股票认购权证交易清算 H54 红利发放清算 H55 红利补领清算

H56 港股通差额缴款收取清算 H57 港股通按金收取清算 H58 港股通差额缴款退款清算 H59 港股通按金退款清算 H60 港股通证券组合费清算 7、数据类型(SJLX)意义如下:

SJLX 001

说明 冻结证券明细数量

8、业务类型(YWLX)意义如下:

YWLX 说明 H01 港股通股票交易 H02 港股通权证交易 H54 红利发放业务 H55 红利补领业务 H56 港股通差额缴款收取 H57 港股通按金收取 H58 港股通差额缴款退款 H59 港股通按金退款 H60 港股通证券组合费 H62 投票申报业务回报 9、结果代码(JGDM)意义如下:

JGDM 说明 0000 成功

10、通知类别(TZLB)意义如下:

TZLB 说明 H01 权益登记通知信息 H06 投票公告信息 H07 投票议案信息 11、冻结原因(DJYY)意义如下:

DJYY

说明

第37页 共38页

002 司法 00D 证券保管 006 其他 007 更名 008 公证 12、币种(BZ)意义如下:

BZ 说明 CNY 人民币 HKD 港币

第38页 共38页

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