港股通结算业务市场参与人技术实施指引(征求意见稿)(7)

额 16. WBYSF 17. YSFJE 18. QTRQ 19. FJSM

（1） 港股通资金汇总文件是对当日港股通结算明细文件的汇总，汇总算法说明如下：

a.按照港股通结算明细文件中的市场代码、记录类型、交收方式、清算日期、交收日期、业务单元2、交收会员、资金账号、清算标志、币种，其它日期等字段分组，对外币应收付金额和应收付金额字段进行汇总。

b.对结算明细中的记录，如果应收付金额小于0，则汇总到净买金额并取绝对值，否则汇总到净卖金额。

Character Character Character Character 20 20 8 40 应收付金额 人民币应收付金额 其它日期 附加说明 应收付金额 人民币应收付金额 清算标志的附加说明 9）填写说明：

第31页 共38页

9. hk_zjye(港股通资金余额文件)

1）文件名称： 2）数据内容：

hk_zjye.mdd。

包含资金账户的当日余额数据,包括资金账户状态、账户余额、最低备付以及透支金额等数据信息。

3）文件生成单位： 结算参与机构信箱。 4）发送目标： 5）发送时间： 6）发送周期： 7）接口状态： 8）数据格式： NO 字段名 1 2 3 5 6 7 8 9 SCDM ZJZH ZHLB ZHZT ZJYE KJSZJ KHKZJ DJJE 结算参与机构PROP信箱。 每个工作日日终后。 每个工作日。 已启用

FOXPRO2.5下的标准DBF格式： 类型 Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 长度 2 25 3 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 说明 市场代码 资金账户 资金账户类别 资金账户状态 当日资金余额 预留字段 下一工作日可划款资金 司法冻结金额 透支金额 最低备付 上一工作日资金余额 当日借方发生金额汇总 当日贷方发生金额汇总 资金1 资金2 # # 第32页 共38页

05-港股通 左起18位有效，左对齐 “007”港股通结算备付金账户 “008”港股通风控保证金账户 正常/划款冻结/电划冻结/部分电划冻结 当日资金余额 ?99999999999999999.999 # ?99999999999999999.999 ?99999999999999999.999 ?99999999999999999.999 # ?99999999999999999.999 ?99999999999999999.999 ?99999999999999999.999 10 TZJE 11 ZDBF 12 13 14 SRYE JFFS DFFS 15 ZJ1 16 ZJ2

NO 字段名 17 HBDM 18 RQ 19 BCSM 类型 Character Character Character 长度 3 8 40 说明 币种 日期 补充说明 CNY 当日 #

第33页 共38页

六 PROP实时数据接口

1. 港股通存管系统

ServiceDomain =“SSCCRC ”

ServiceName

=“HKCGXT ”

1. 投票申报 ServiceType =“03”

请求文件： NO 字段名 类型 长度 说明 1. SBBH Character 16 申报编号 2. YWLX Character 3 H62投票申报业务 3. ZQZH Character 20 证券帐户 4. QSBH Character 8 清算编号 5. XWH Character 6 # 6. ZQDM Character 8 证券代码 7. ISIN Character 12 ISIN 代码 8. GGBH Character 20 公告编号 9. YABH Character 20 议案编号 10. ZCSL Character 20 赞成数量 11. FDSL Character 20 反对数量 12. QQSL Character 20 弃权数量 13. BZ Character 40 #

可多次申报，以最后一次有效申报为准

应答文件： NO 字段名 类型 长度 说明 1. SBBH Character 16 申报编号 2. YWLX Character 3 H62 投票申报业务 3. ZQZH Character 20 证券帐户

第34页 共38页

4. QSBH Character 8 清算编号 5. XWH Character 6 交易单元 6. ZQDM Character 8 证券代码 7. ISIN Character 12 ISIN 代码 8. GGBH Character 20 公告编号 9. YABH Character 20 议案编号 10. ZCSL Character 20 赞成数量 11. FDSL Character 20 反对数量 12. QQSL Character 20 弃权数量 13. BZ Character 40 # 14. SLBH Character 16 受理编号 15. SLSJ Character 6 受理时间 16. JGDM Character 4 结果代码 17. JGSM Character 40 处理结果说明 第35页 共38页

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