港股通结算业务市场参与人技术实施指引(征求意见稿)(6)

5. hk_zqbd(港股通证券变动文件)

1）文件名称： 2）数据内容：

hk_zqbdXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）。

包含当日证券账户中各类证券及权益的变动数据。

3）文件生成单位： 清算编号。 4）发送目标： 5）发送时间： 6）发送周期： 7）接口状态： 8）数据格式： NO 字段名 结算参与机构PROP信箱。 每个工作日日终后。 每个工作日。 已启用

FOXPRO2.5下的标准DBF格式： 类型 Character Character Character 长度 2 8 20 说明 市场代码 清算编号 证券账户 05-港股通 托管会员的清算编号，对于QFII2. QSBH 3. ZQZH 账户，填写托管银行的清算编号 左5位有效，左对齐 左10位有效，左对齐 左5位有效，左对齐，不足5位左补“0” 4. XWH1 Character 6 交易单元 对于交易类过户，填交易单元 对于非交易类过户，填指定交易单元 5. XWH2 Character 6 托管单元 指定交易单元对应的联通圈首交易单元 证券代码 6. ZQDM 7. ZQLB 8. LTLX 9. QYLB 10. GPNF 11. QYCS 12. CYBD 13. WJSBD 14. DJBD 15. QTBD

1. SCDM Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 8 2 1 2 4 1 20 20 20 20 证券代码 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 未交收变动数量 左5位有效，左对齐，不足5位左补“0” 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 ?999999999999999999.999 持有变动数量 ?999999999999999999.999 冻结变动数量 ?999999999999999999.999 其他变动数量 #

第26页 共38页

NO 字段名 类型 Character Character Character Character Character 长度 3 8 8 20 20 说明 变动类型 交易日期 发生日期 编号 备用 交易日期 变动日期 对于交易类过户，填成交编号。 # 16. BDLX 17. JYRQ 18. FSRQ 19. BH 20. BY

第27页 共38页

6. hk_zqye(港股通证券余额对账文件)

1）文件名称： 2）数据内容：

hk_zqyeXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）。 包含当日日终证券账户的各类证券余额信息。

3）文件生成单位： 清算编号。 4）发送目标： 5）发送时间： 6）发送周期： 7）接口状态： 8）数据格式：

结算参与机构PROP信箱。 每个工作日日终后。 每个工作日。 已启用

FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 字段名 类型 SCDM QSBH JZRQ ZQZH TGDY ZQDM ZQLB LTLX QYLB Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 长度 2 8 8 20 6 8 2 1 2 4 1 说明 市场代码 结算参与机构的清算编号 截止日期 证券账户 托管单元 证券代码 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 持有余额 未交收余额 冻结余额 其它余额 备用

备注 05-港股通 左5位有效，左对齐 当日 证券账户 左10位有效，左对齐 左5位有效，左对齐， 不足左补“0” 左5位有效， 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 ?999999999999999999.999 ?999999999999999999.999 ?999999999999999999.999 # # 第28页 共38页

10. GPNF 11. QYCS 12. CYYE 13. WJSYE 14. DJYE 15. QTYE 16. BY

Character 20 Character 20 Character 20 Character 20 Character 20

7. hk_zjbd(港股通资金变动文件)

1）文件名称： 2）数据内容：

hk_zjbd.mdd。

包含资金账户当日资金变动明细数据.该文件提供了资金账户当日资金变动的明细数据，以便结算参与机构进行资金对账。

3）文件生成单位： 结算参与机构信箱。 4）发送目标： 5）发送时间： 6）发送周期： 7）接口状态： 8）数据格式：

结算参与机构PROP信箱。 每个工作日日终后。 每个工作日。 已启用

FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 字段名 SCDM FSRQ ZJZH SXH ZWLB FSJE BCYE ZY PZBH 类型 Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 长度 2 8 25 10 8 20 20 40 20 20 说明 市场代码 发生日期 资金账户 序号 帐务类别 发生金额 本次余额 摘要 凭证编号 备用 05-港股通 YYYYMMDD 备注 左18位有效，左对齐 # ?99999999999999999.999 ?99999999999999999.999 # 10 BY

第29页 共38页

8. hk_zjhz(港股通资金汇总文件)

1）文件名称： 2）数据内容：

hk_zjhzXXXXX.mdd（XXXXX为清算编号）。 包含对当日结算明细文件的汇总数据

3）文件生成单位： 清算编号。 4）发送目标： 5）发送时间： 6）发送周期： 7）接口状态： 8）数据格式：

结算参与机构PROP信箱。 每个工作日日终后。 每个工作日。 已启用

FOXPRO2.5下的标准DBF格式：

NO 字段名 1. SCDM 类型 Character 长度 2 说明 市场代码 05-港股通 001－清算明细数据 2. JLLX Character 3 记录类型 003- 非交易 004－其他 3. JSFS 4. QSBZ 5. QSRQ 6. JSRQ Character Character Character Character 3 3 8 8 交收方式 清算标志 清算日期 交收日期 001-担保交收业务 T日 交收日期 10-表示第一交收批次： 7. JSPC Character 2 交收批次 上午10点30分 20-表示第二交收批次： 下午18点 8. QSBH 9. ZJZH 10. YHDM 11. BZ 12. WBSJM 13. SJMJE 14. WBBJM 15. BJMJE

Character Character Character Character Character Character Character Character 8 25 5 3 20 20 20 20 清算编号 资金账户 结算银行代码 币种 净卖金额 人民币净卖金额 净买金额 人民币净买金左起5位有效，左对齐 左对齐 净卖金额 人民币净卖金额 净买金额 人民币净买金额 第30页 共38页

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