30. QYCS 31. MMBZ 32. SL 33. CJSL 34. ZJZH 35. BZ 36. JG1 37. JG2 38. WBJE 39. YHS 40. JYZF 41. JYF 42. SYF 43. JSF 44. QTJE 45. WBYSF 应收付金额 权益次数 买卖标志 交收数量 成交数量 资金账号 币种 价格1 价格2 清算金额 印花税 交易征费 交易费 交易系统使用费 股份交收费 其它金额 # # # # 港股通结算备付金账户 HKD # # 证券组合费 # # # # # T-1日持有市值 证券组合费=T-1日持有市值×T-1日至当日的自然日天数×费率 例：周一清算证券组合费自然日天数为3天。 结果四舍五入，精确至两位小数 46. WBHL 47. YSFJE 48. JGDM 49. FJSM 汇率 人民币应收付 结果代码 附加说明 一元港币兑换人民币价格 人民币应收付金额 0000 正常 清算标志说明
第16页 共38页
2. hk_qtsl(港股通证券其他数量对账文件)
1）文件名称：
hk_qtslXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）
2）数据内容： 包含证券的其他数量信息 3）文件生成单位： 4）发送目标： 5）发送时间： 6）发送周期： 7）接口状态： 8）数据格式：
清算编号
结算参与机构PROP信箱 每个工作日日终后 每个工作日 已启用
FOXPRO2.5下的标准DBF格式：
长度 2 8 3 20 6 8 2 1 2 4 1 20 20 20 20 3 8 40 20 备注 左5位有效，左对齐 左10位有效，左对齐 左5位有效，左对齐，不足5位左补“0” 左5位有效，左对齐，不足5位左补“0” ?999999999999999.999 ?999999999999999.999 右对齐，左补空 # YYYYMMDD 第17页 共38页
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 字段名 SCDM QSBH SJLX ZQZH XWH ZQDM ZQLB LTLX QYLB 类型 Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 说明 市场代码 结算参与机构的清算编号 数据类型 证券账户 业务单元 证券代码 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 数量1 数量2 编号1 编号2 辅助代码 日期 补充说明 备用
10 GPNF 50. QYCS 11 SL1 12 SL2 13 BH1 14 BH2 15 FZDM 16 RQ 17 BCSM 18 BY
9）填写说明： NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 字段名 SCDM QSBH SJLX ZQZH XWH ZQDM ZQLB LTLX QYLB GPNF SL1 SL2 BH1 BH2 市场代码 结算参与机构的清算编号 数据类型 证券账户 业务单元 证券代码 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 数量1 数量2 编号1 编号2 说明 冻结证券明细数量记录 05-港股通 结算参与机构的清算编号 001-冻结证券明细数量 证券账户 # 证券代码 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 冻结数量 # 港股通冻结序号 # 对于数据类型为001时 表示冻结原因： 002 司法 15 FZDM 辅助代码 00D 证券保管 006 其他 007 更名 008 公证 16 17 18
RQ BCSM BY 日期 补充说明 备用 该条冻结明细最后一次变动的日期 # # 51. QYCS
第18页 共38页
3. hk_tzxx(港股通知信息文件)
1）文件名称： 2）数据内容： 3）文件生成单位： 4）发送目标： 5）发送时间： 6）发送周期： 7）接口状态： 8）数据格式： NO 字段名 hk_tzxx.mdd。
包含权益登记通知等各类通知数据。 结算参与机构信箱。 结算参与机构PROP信箱。 每个工作日日终后。 每个工作日。 已启用
FOXPRO2.5下的标准DBF格式： 类型 Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 长度 2 3 8 8 8 2 1 2 4 1 25 25 8 8 8 20 20 20 18 18 3 18 18 说明 市场代码 通知类别 通知日期 结算参与机构的清算编号 证券代码 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 账户1 账户2 日期1 日期2 日期3 金额1 金额2 金额3 价格1 价格2 币种 汇率 比率1
备注 YYYYMMDD 左5位有效，左对齐 YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD ?999999999999999.999 ?999999999999999.999 ?999999999999999.999 ?999999.9999999999 ?999999.9999999999 HKD/CNY/USD ?999999.9999999999 ?999999.9999999999 第19页 共38页
1. SCDM 2. TZLB 3. TZRQ 4. QSBH 5. ZQDM 6. ZQLB 7. LTLX 8. QYLB 9. GPNF 10. QYCS 11. ZH1 12. ZH2 13. RQ1 14. RQ2 15. RQ3 16. JE1 17. JE2 18. JE3 19. JG1 20. JG2 21. BZ 22. WBHL 23. BL1
NO 字段名 类型 Character Character Character Character Character Character Character Character Character Character 长度 18 20 20 3 3 20 20 80 80 40 说明 比率2 数量1 数量2 类型1 类型2 辅助代码1 辅助代码2 附加说明1 附加说明2 备用 备注 ?999999.9999999999 ?999999999999999.999 ?999999999999999.999 24. BL2 25. SL1 26. SL2 27. LX1 28. LX2 29. FZDM1 30. FZDM2 31. FJSM1 32. FJSM2 33. BY NO 字段名 9）数据填写说明：
说明 市场代码 通知类别 通知日期 结算参与机构的清算编号 证券代码 证券类别 流通类型 权益类别 挂牌年份 权益次数 账户1 账户2 日期1 日期2 日期3 金额1 金额2 金额3 价格1 价格2 币种 证券代码 证券类别 流通类型 HL-红利 S-送股/派发权证 挂牌年份 权益次数 # # 权益登记日 香港结算发放日 # # # # 对于红利登记业务，该字段填每股红利价格，其他无意义 # 对于红利登记业务，该字段有效；其他无意义 05-港股通 H01-权益登记通知信息 当日 结算参与机构的清算编号 权益登记通知信息 1. SCDM 2. TZLB 3. TZRQ 4. QSBH 5. ZQDM 6. ZQLB 7. LTLX 8. QYLB 9. GPNF 50. QYCS 10. ZH1 11. ZH2 12. RQ1 13. RQ2 14. RQ3 15. JE1 16. JE2 17. JE3 18. JG1 19. JG2 20. BZ
第20页 共38页
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