学校总务后勤工作管理制度、各种专用教室制度汇编(2)

北京市中小学视听阅览室规则

1．视听阅览室是向学生提供数字化信息、文献服务的场所，学校应指定专人管理。

2．视听阅览室应配备防火、防盗、防触电、防雷击、防高低温、防强光、防尘、防静电等安全防范设施、设备，且要采取必要的网络安全防范措施。 3．严禁将易燃、易爆品、饮料以及其它与教学活动无关的物品带入室内。 4．保持室内空气流通，清洁整齐，禁止在室内追逐打闹、大声喧哗。 5．不得私自修改计算机系统设置、修改密码、删除软件等，出现异常情况，应及时报告老师，不得自行处理。

6．文明上网，严禁在计算机上浏览和传播不健康和危害国家安全的信息。 7．未经管理人员同意，禁止使用自带移动存储介质。

8．爱护视听阅览室内各种设备，不得随意拆装、互换。未经允许，不得将室内物品带出室外。

9．管理人员离开前，应检查室内设施、设备，关闭电源，锁好门窗。

北京市中小学计算机教室规则

1．计算机教室是开展信息技术教学活动，培养学生信息技术能力的专用场所，学校应指定专人管理。

2．计算机教室应配备防火、防盗、防触电、防雷击、防高低温、防强光、防尘、防静电等安全防范设施、设备，且要采取必要的网络安全防范措施。 3．严禁将易燃、易爆品、饮料以及其他与教学活动无关的物品带入室内。 4．保持室内空气流通，清洁整齐，禁止在室内追逐打闹、大声喧哗。 5．不得私自修改计算机系统设置、修改密码、删除软件等。发现异常情况，应及时报告教师，不得自行处理。

6．文明上网，严禁在计算机上浏览和传播不健康和危害国家安全的信息。 7．未经教师同意，禁止使用自带移动存储介质。

8．爱护室内的设备、设施，不得私自拆卸。未经允许，不得将室内物品带出室外。

9．管理人员离开前，应检查室内设施、设备，关闭电源，锁好门窗。

－6－

北京市中小学形体教室规则

1．形体教室是开展舞蹈教学和形体训练的专用场所，学校应指派专人管理。 2．形体教室应配备防火、防盗、防触电等安全防护设施、设备。

3．进入形体教室必须穿舞蹈鞋或者软底鞋，严禁穿带钉鞋或硬底鞋进入室内。 4．严守纪律，听从教师指挥，遵守教学秩序，不得喧哗和追逐打闹。 5．保持室内空气流通，清洁整齐，请勿触摸镜面。

6．爱护室内的各种设施、设备，活动完毕,应将器械设备放回原位。有意损坏者要照章赔偿。

7．管理人员离开前，应检查室内设施、设备，关闭电源，锁好门窗。

二、密云县总务后勤工作文件

密云县教育委员会关于加强财务管理工作的意见

密教行〔2006〕29号

为进一步加强基层单位财务管理，完善财务制度，规范各项经济活动，提高资金使用效益，根据《会计法》、《会计基础工作规范》和《中小学校财务制度》，特提出如下意见，请认真遵照执行。

一、预算管理

（一）编制预算要遵循勤俭办学、量入为出、以教学为主、照顾一般、统筹兼顾、专款专用、注重效益的原则，不搞赤字预算，有计划、合理安排资金。

（二）预算收入测算要实事求是，按能够完成预算收入计划编制。预算支出应留有余地，不可安排过满，以便应付意外支出的需要。要随时了解年度支出计划执行情况，年中进行一次调整。

二、收入管理

（一）收入管理包括财政预算拨款收入、预算外收入、专项资金收入和其它收入。根据有关财务制度，各项收入应按时入账。

（二）各单位所有收入必须纳入本单位会计统一管理，向交款人开具国家统一规定的正式收据，严禁公款私存、私设小金库或以个人名义长期占用资金。

－7－

三、支出管理

（一）为保证资金达到合理分配、正常运转，各单位要按计划控制财务支出，不得办理无预算、无计划、超预算和违纪支出。应控制人员支出，个人部分特别是结构工资指标要精打细算，不得突破规定的工资总额。公用部分应本着勤俭节约的原则，通过编制预算和支出计划，加强对资金的控制和管理，防止资金浪费，最大限度提高资金的使用效益。

（二）审批支出项目，500元以下的办公经费开支由单位行政一把手或行政一把手委托的领导签字批准，500元以上（含500元）的由单位行政一把手签字批准；基建修缮、设备购置2000元以上（含2000元）的需经单位领导班子会研究决定，5000元以上（含5000元）的需经教代会（教职工大会）通过；会议费、招待费由单位行政一把手签字批准。所有票据须经两人以上（含两人）签字方可报销。

（三）严格控制非教学事业性预算外支出，禁止滥发钱物、补贴。中小学学杂费、住宿费、高中择校费全部用于补充公用经费。

（四）财务支出必须控制在单位财务允许的范围之内，未经上级正式文件或主管部门批准，不得随意增加支出项目。

四、资金管理 （一）现金管理

1.现金的收支保管由单位出纳人员负责。要建立健全现金管理账目，逐项记载现金收付，做到日清月结，每日核对库存，按期与会计核对账目，保证账账相符、账款相符，主管会计每月进行一次现金盘点。

2.支付现金时，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支），任何人不得挪用现金。从开户银行提取现金时，须按规定使用范围签发支票，写明用途，由单位财务负责人签字盖章后方可办理。

3.严格执行现金管理规定，按规定限额留存，严禁白条顶库。 （二）支票管理

1.支票由单位财会部门统一负责办理，经审查用途和金额后，由专人保管和签发，支票和使用的印鉴不得由一人保管（印鉴应由会计或总务主任保管）。

2.签发支票的金额起点为100元（结清银行账户所开的支票不受金额起点

－8－

的控制），签发金额不得超过本单位的存款金额，即不准签发空头支票。签发时应使用墨笔或碳素笔。

3.使用时，支票上必须写明收款单位名称、开票日期、款项用途和金额（大小写符合要求），并盖有预留银行的印鉴。金额和收款人不得涂改，其它项目需更改时，必须加盖印鉴。作废的支票不准撕毁和丢失，注销后与存根一同妥善保管。

4.收款单位收到支票后，必须在规定日期内送交银行办理结算手续。 5.一般情况下，不得携带不填写金额的支票，如确需携带时，须经有关负责人批准，填写好收款单位名称、签发日期和款项用途，并规定使用限额和报销期限。

6.支票和银行账户不准出借或转让其他单位、个人使用。

7.遗失现金支票应及时向银行挂失止付；遗失转账支票（银行不受理挂失），可向电视台申请播放遗失支票号码，声明作废。

（三）往来款项管理

1.预算内外的往来款项，应分别核算，不得混淆。各种往来款应按项目设立明细账，加强管理，及时结算。

2.各种暂借款，均不得用于个人借支，不得借给没有预算关系的单位。经批准的因公借款，要按核定的预算计划和规定手续取得借据，说明借款原因、报账时间后，方可暂付。暂付款原则上一借一清，前借未清的不能再借。借款人办事结束后在规定期限内结清报账，如有余额及时交回，结清借款。除年终出差未回人员的差旅费可跨年结算外，其它借款原则上年内全部结清。

（四）专项资金管理

各单位要严格执行国家有关法规，做到专款专用，不得挤占、挪用、截留，不得任意改变和扩大项目使用范围。特殊原因需改变专项资金用途的，必须报请上级单位审批后，方可调整使用。

（五）固定资产管理

财务人员对单位购置的专项设备设施要统一建账、核算，定期或不定期对财产进行清查盘点，做到账账相符、账物相符。年终进行全面清查盘点，对盘盈或盘亏的固定资产及时进行账务处理。

－9－

五、教育收费管理

教育收费严格按照市、县教委相关文件规定执行。 六、对财会人员的要求

（一）各单位要明确分管财务工作的领导，总务主任协助做好相关工作。要保证财会人员的相对稳定，会计、出纳人员任免要报教委主管科室审批备案。

（二）会计、出纳要持《会计证》上岗，调动工作或离职必须与接管人员办理交接手续，并接受县教委和本单位的监督检查。

（三）财会人员要熟悉《会计法》，作风正派，廉洁奉公，敢于坚持原则，自觉遵守财务制度，并对单位领导财务制度执行情况进行监督。

七、财务工作监督与责任追究 （一）财务监督

财务监督是指对各单位预算收支计划完成情况和国家有关方针政策、财经纪律、各项财务制度的执行情况进行监督检查。各单位要建立内审小组，设专职或兼职人员稽核工作，并充分发挥他们的作用。主管领导、总务主任与财务人员要严格控制、层层把关，同时自觉接受上级主管部门的监督检查。

（二）责任追究

1.各单位行政一把手是财务管理第一责任人，要定期对本单位主管财务领导和财会人员工作进行检查。出现财务问题，将追究单位行政一把手及相关人员责任。

2.对不认真履行职责，造成账目混乱、手续不规范的财会人员，视情节给予批评教育、限期改正、调离会计岗位直至纪律处分。

3.对不认真执行收支两条线、私设小金库、公款私存、支出票据弄虚作假等违反财经纪律的，依照有关规定追究相关人员责任，情节严重的依法追究其法律责任。

4.对擅自设立收费项目、提高收费标准、扩大收费范围、改变收费资金用途的，依照有关规定，对主要领导及相关人员进行告诫、通报批评直至纪律处分。

二〇〇六年五月二十六日

－10－

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库学校总务后勤工作管理制度、各种专用教室制度汇编(2)在线全文阅读。