第4章 购销存管理(2)

入设计窗口（如图4-6所示）。

发票中的信息包括“表体项目”和“表头项目”两部分。“表体项目”是指发票中间表格内显示的“仓库名称”、“存货名称”“数量”等信息；“表头项目”则是指发票上表格以外的其他信息。

1．删除（增加）单据项目

系统给出发票默认格式，实际工作中如果认为其中某些项目多余，即可通过设计功能将多余不用的项目进行删除。

【操作步骤】

（1）在“销售普通发票”设计窗口，单击“增加”，系统弹出表头项目选择界面（如图4-9所示）。

（2）此窗口内列示出所设计单据目前的全部项目，用鼠标单击某一项目，变为蓝色后表示选中。

（3）选择好准备删除的项目后，单击“确定”，系统返回发票设计窗口，而已删除的项目将不再（在）发票上出现。

图4-7 表头项目设置窗口

增加项目，多数是恢复误删了的项目，操作方法和“删除”类似。 2.单据的布局

一旦进行了单据删除、增加操作，单据的外观就出现了变化。为了让调整后项目的发票外观显得更加协调美观，就需要重新调整发票中个（各）项目的位置。这就是单据布局。

表头项目，可以直接用鼠标将其拖到合适的位置。当多个项目需要对齐时，可双击选择多个项目，然后单击其中的“横齐”或“竖齐”进行对齐操作。

增加的表头项目，单据中无法直接看到时，可能是被其他项目或表体覆盖，只要用鼠标移开其他项目或表体，将新增项移至表头位置即可。

（六）单据编码设置

在用友T3系统窗口，单击“基础设置”-“单据设计”-“单据编码设置”，进入设置

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窗口（如图4-8所示），可对各种原始单据的编码方进行设置；窗口分为编号设置、对照表、查看流水号三个页签。

编号设置页签窗口，左侧是单据选择区，右侧是修改区；在窗口左侧区域选中一张具体单据时，点击“修改”，在“编号设置”页签，可设置单据编码方案。

[例4-2]：洛阳利达材料公司销售普通发票采用手工方式编号（如图4-8所示）。

图4-8 单据编码设置窗口

【操作步骤】

（1）在单据编码设置窗口，单击左侧“单据类型”下的“销售”-“销售普通发票”。

（2）单击窗口左上方的“修改”，激活左侧信息处理功能。 （3）选择“完全手工编号”。 （4）单击“保存”。

编码方案可分为“完全手工编号”和“手工改动，重号时自动重取”。“完全手工编号”，则意味着在日常业务处理过程中，使用手工输入的方式对相应的单据进行编码，一般不需进行其他设置。“手工改动，重号时自动重取”，则意味着对应单据在日常业务处理过程中由系统自动编码。这样就要进一步设置具体编码生成规则。

一个单据编码的附加前缀最多有三项，即前缀1、前缀2和前缀3；每个前缀又有内容、长度和规则三个方面的设置。

前缀内容，可选择该单据类型的表头项目和各种分类项（客户分类、地区分类、供应商分类）。三个前缀不能选择相同的项目。如果选择的前缀内容包含有级次，则要选择按不同级次设置编码方案。

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前缀长度，若设置了前缀内容，则必须设置对应前缀的长度，默认为相应前缀内容的长度，可以修改，修改的原则是：三个前缀位长加流水号位长不能大于30位。已经有数据的单据不能修改单据编码中的前缀位长。

当前前缀选择为分类项目或者有级次的档案（如部门），则需要选择设置具体前缀内容的级次，级次的选择范围为当前前缀内容的级次范围+末级；前缀类型为日期的选择内容为年、年月、年月日。已经有数据的单据类型不能修改其前缀的级次内容。

流水依据，从已选的三个前缀内容中选择一个作为流水编号的依据。 流水起始值，开始使用时相当于当前单据类型的起始流水号，录入，（建议逗号改为“时”）只能输入大于等于0的整数，默认值为零。数据位长根据流水号的位长设置进行检查。

单据编号预览，单据编号＝前缀1+前缀2+前缀3+流水依据。 “对照表”页签，可查看编码方案中可用前缀的详细信息。 “查看流水号”页签，可查看当前单据的流水号。

二、购销存核算科目设置

进销存核算科目设置，是录入相关期初数据和日常业务处理中生成记账凭证的基础，主（主要）内容包括存货科目、存货对方科目、非合理损耗科目、客户往来科目、供应商往来科目等。

（一）存货科目设置

在用友T3系统窗口，单击“核算”-“科目设置”-“存货科目”，进入设置窗口（如图4-9所示）。

图4-9，存货科目设置窗口

单击“增加”，即可根据准备相应资料进行输入；录入完成后，单击“保存”。如果发现录入错误可直接进行修改，但应注意保存修改结果。

（二）存货对方科目设置

存货对方科目，即反映存货业务的会计分录中，和存货相对应另一方的会计科目。当某一特定存货增加或减少业务，在会计分录中对应科目只是一对一关系时，例如，反映

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材料采购入库的会计分录中，借方是“原材料--甲材料”，贷方只能是“材料采购--甲材料”科目，这种情况下设置存货对方科目，日后在生成记账凭证时就不需修改；反之，对方科目有多种可能性，如仓库发出的甲材料可能用于产品生产，也可能辅助生产，对方会计科目就有多种可能，这一情况下存货对方科目就应选择经常使用的科目，日后生成记账凭证时还要检查其中的科目是否有误，如果有误就应进行修改。

在用友T3系统窗口，单击“核算”-“科目设置”-“存货对方科目”，进入设置窗口（如图4-10所示）。在此窗口可完成存货对方科目设置操作。

图4-10 存货对方科目

（三）供应商（客户）往来科目设置

供应商（客户）科目设置，主要包括基本科目设置、控制科目设置、产品科目设置和结算方式科目设置等。这些科目设置的操作方法相似，在此主要说明基本科目设置的操作方法。

1．基本科目设置

基本科目是指在核算应收款项时经常用到的科目，可以在此处设置应收业务的常用科目。

在用友T3系统窗口，单击“核算” -“科目设置” –“供应商往来科目（客户往来科目）”-“基本科目设置”，即可进入基本科目设置窗口（如图4-11所示）。

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图4-11 基本科目设置窗口

窗口项目说明：

应付科目，指核算应付款款常用科目，分为本、外币两类，本币科目如“应付账款”科目。

采购科目，指常用的材料采购科目，如“材料采购-甲材料”科目。 采购税金科目，指进项税额计入的科目。

现金折扣科目，指现金折扣费用的入账科目，如，“财务费用-利息支出”。 汇兑损益科目，指核算汇兑损益的科目，如，“财务费用-汇兑损益”。 币种兑换差异科目，与汇兑损益科目相同。 预付科目，指预付账款科目，分本、外币两类。

此类科目设置，是自动生成记账凭证的参考，在实际生成记账凭证而尚未保存的状态可以修改凭证中的会计科目。 2．其他科目设置

控制科目设置，如果在核算供应商的赊购欠款时，针对不同的供应商（供应商分类、地区分类）分别设置不同的“应付账款”科目和“预付账款”科目，可以先在账套参数中选择设置的依据；当应付、预付科目与基本科目设置中的不同，则可在此处进行设置。

产品科目设置，如果针对不同的存货（存货分类）分别设置不同的材料采购科目、进项税科目等，先在账套参数中选择设置的依据；当与基本科目设置中使用的科目不一致，则在此处设置。

结算方式科目设置，不仅可以设置常用科目，还可以为每种结算方式设置一个默认的科目。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。设置方法同上述科目设置。

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