××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范(doc)(6)

体业务软件 操 作 流 程 1、 换货主要由退货和发货两块业务组成。 2、 录入销售退货申请单，填制申请退货数量等内容。 3、 审核销售退货申请单，核定允许退货数量。 4、 根据已审核的销售退货申请单制作销售退货（换）单，并审核。 5、 在库存管理中根据已审核的销售退货（换）单制作销售退货入库单，并审核。 6、 根据销售退货（换）单生成销售发货单，并审核。 7、 在库存管理生成销售出库单，并审核。 第 26 页8、 系统自动将出库数量写入到共 52 页 销售退货（换）单，标识为换货完成。 操作注意事项：

1、换货由两块业务组成：一块是退货，一块是发货。因此，欲完成换货业务，须先办理退货业务，然后办理发货业务。

2、在根据已审核的销售退货申请单生成销售退货单，其表头“退货单类型”选择为“换货”。否则，系统将无法完成换货业务。

3、系统提供三种发货单生成流程，这里的发货单生成流程应选择“由换货类型的退货单产生”。

4、由于换货业务所产生的库存变动不在财务上反映，因此，制作“销售退货入库单”和“销售出库单”时，不选择财务类型。

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业务流程编号 业务流程简述 具 基础数据 业务流程名称 代销发货业务 向代销商发运沐林饮料 库存管理销售管理开始录入销售（代销）订单审核销售（代销）订单录入发货单（代销）审核发货单（代销）总账流程具体描述 录入调拨出库单选择调出仓库选择调入仓库引入调拨（发货）单存盘销售发货单录入调拨入库单设置代销调拨出库财务类型选择调入仓库选择价格类型（实价）选择财务类型引入调拨出库单手工调整单价存盘审核调拨入库单代销调拨记账凭证定义凭证模板代销调拨出库记账结束第 28 页

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体业务软件 操 作 流 程 1、 预定义：在客户卡片中设置客户的销售类型为代销；在基础数据中设置代销调拨出库的财务类型；在库存基础数据中定义相对应的凭证模板。 2、 录入销售订单并审核。 3、 录入发货单并审核。 4、 在库存管理的系统出库中，选择调拨出库，录入调拨出库单，内容同左图所示 5、 在库存管理的系统入库中，根据调拨出库单制作调拨入库单。 6、 审核调拨入库单，并对调拨出库单进行记账，第 29 页系统自动在总账中生成代销共 52 页 调拨出库记账凭证。

操作注意事项：

1、上述业务流程所对应的财务类型是：代销调拨出库；所对应的库存凭证模板是：代销调拨出库。

2、只有在客户卡片或客户维护中定义客户的销售类型为代销，且代销编码在销售类型中为01，系统才能提供代销的业务处理流程。

3、在库存管理中设置一个代销商仓库，其性质为独立资金核算仓库。 4、制作销售（代销）订单，系统要求必须输入要货仓库，如代销商虚拟仓库。 5、向代销商发运货物，是在“库存管理－系统出库－调拨出库”中实现的。 6、制作调拨出库单时，系统不允许修改调拨数量。也就是说，发多少，出多少。 7、制作调拨入库单时，选择财务类型为“代销调拨出库”。

8、制作调拨入库单时，系统要求输入价格类型，此处我们选择实价；在物料明细行中，由于系统自动引用销售发货单上的标准价，因此，必须将其手工调整为不含税价。以普通型24罐装沐林饮料为例，标准售价（含税）为112.8元，因此，必须将其手工调整为购货的不含税价：88.2051元。

9、注意：制作调拨出库单时，无须选择任何财务类型。

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