××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范(doc)(2)

体业务软件 操 作 流 程 1、 预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。 2、 在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入暂估冲红凭证。 3、 录入库存商品借方红字时（数量是负数，单价是正数）。 4、 在录入应付账款－暂估款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PC（也就是采购回冲）。 5、 进入供应商中心的单据管理，选择应付款核销，将该笔业务类型为PC标志的金额核销掉，并存入。 6、 凭证存盘后，进行第 6 页相应的审核工作。 共 52 页

业务流程编号 业务流程简述 业务流程名称 正式入账 暂估冲红之后，根据沐林总公司开具的发票办理正式入账手续 流程具体描述 总账1、 预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科开始定义允许录入供应商科目具 体业务软件 操 作 录入凭证发票目。 2、 在总账的凭证处理，根据总公司所录入库存商品明细科目录入应付账款－货款选择供应商为红牛总公司选择辅助核算卡片中业务类型为采购发票录入进项税金录入其他凭证信息开发票，直接录入正式入账凭证。 3、 录入库存商品借方数量及金额。 4、 在录入应付账款－货款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输流 程 存盘入供应商及相关信息。值得强调的是，结束 卡片上的业务类型必须选择PI（也就是采购发票）。 5、 凭证存盘后，进行相应的审核工作。

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业务流程编号 业务流程简述 具 供应商中心 业务流程名称 汇回总公司款（货款支付） 向沐林总公司打货款 现金中心总账流程具体描述 开始录入供应商结算单录入供应商录入结算方式录入结算金额录入项目录入备注录入应付账款各明细本次结算金额货款支付记账凭证应付账款核销自动核销存盘自动生成结束第 8 页

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体业务软件 操 作 流 程 1、 进入现金中心子模块主界面，选择银行账户，然后进入供应商结算，编制供应商结算单。 2、 制作供应商结算单时，必须录入左图虚框中所列示的供应商、结算方式、结算金额、项目及备注。其中，项目选择是“汇回总公司款”，备注输入是“汇回总公司款”。 3、 当选择供应商为沐林总公司时，系统自动在明细栏目中列出所有历史应付款明细记录。此时，应录入明细的本次结算金额，核销应付货款。 4、 在总账模块进行相应的凭证审核工作。 备注： 1、 在供应商结算单明细行中录入本次结第 9 页算金额时，所在行应付账款科目必须共 52 页 是212101（应付账款－货款），并且其第一列业务类型标

业务流程编号 业务流程简述 具 基础数据 业务流程名称 向沐林总部退货冲应付暂估款 总公司未开发票已暂估入库的货物退回总公司，办理相应的退库及冲红 库存管理开始总账供应商中心流程具体描述 定义财务类型：向红牛总部退货冲应付暂估款录入采购退货单选择入库仓库选择价格类型（实价）录入供应商（红牛总公司）选择财务类型录入入库物料编码、数量、价格存盘采购退货单上的业务日期（业务月份）必须选择是该单据的入账日期或入账会计期，不能是当前计算机的默认时间或默认月份。 审核采购退货单定义凭证模板：向红牛总部退货冲应付暂估款记账选择库存核算中的凭证管理采购退货单上的库位与采购入库单上的库位有所区分，比如可能是“破损、过期”或“距保质期6个月” 选择财务类型及核算方向记账选择应付账款科目所对应的辅助核算卡片中的发票类型为02存盘 冲红记账凭证核销应付暂估款结束第 10 页

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