××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范(doc)

××食品有限公司

分公司主要业务流程

操作规范

文档说明

流程描述工具如下：

No. 1 流程描述工具 业务流程的开始或者结束 描述 2 系统处理的业务流程 3 系统自动生成的账表或单据 4 5 人工处理的账表或单据 判断 6 其他相关联的业务流程 7

系统预先定义的业务流程 第 1 页

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主要业务流程描述文档结构如下：

业务流程编号 业务流程简述 具 体软业务流程图 件 操 作 流 程

其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下： No.

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业务流程名称 具体业务描述 业务类型 软件模块 操作 共 52 页

业务流程编号 业务流程简述 具 基础数据 业务流程名称 库存商品暂估入账 货到票未到，办理入库及暂估入账手续 库存管理总账流程具体描述 定义财务类型（暂估入库）开始所有财务类录入采购入库单型及对应的凭证模板已经由总公司定义完毕，无须再次定义。 入库单上的业务日期必须选择是该单据的入账日期或入账会计期，不能是当前计选择入库仓库选择价格类型（实价）录入供应商（红牛总公司）选择财务类型录入物料编码、库位、数量、价格存盘审核采购入库单定义库存凭证模板（暂估入库）记账选择库存核算中的凭证管理选择财务类型：暂估入库核算方向：入库记账选择应付账款科目所对应的辅助核算卡片中的发票类型为02存盘暂估入库记账凭证结束第 3 页

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体业务软件 操 作 流 程 1、 在基础数据模块中预先定义暂估入库的财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。 2、 选择手工入库中的采购入库，制作入库单。 3、 制作入库单时，要先选择入库仓库；然后在价格类型中选择实价；录入供应商；在财务类型的下拉框中选择暂估入库；在物料明细行中录入物料数量、库位、价格（不含税价）；至于单据上其他内容，应尽可能填制清楚。 4、 审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。 5、 进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为暂估入库，核算方向为入第 4 页库的库存单据。 6、 记账前，建议进行共 52 页 单据查看，再次确保记账前的数据正确性。

上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商品暂估入库。

业务流程编号 业务流程简述 具 业务流程名称 库存商品冲暂估 沐林总公司开发票给分公司，根据发票数量、金额冲应付账款－暂估款 总账供应商中心流程具体描述 开始定义允许录入供应商科目录入凭证录入库存商品借方红字总公司开的发票录入应付账款－暂估款贷方红字选择供应商为红牛总公司选择辅助核算卡片中业务类型为采购回冲录入其他凭证信息存盘应付账款核销结束第 5 页

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