XX市垃圾焚烧处理厂BOT项目招标文件(上网版)(7)

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自行选择符合上述要求的工艺及设备并测算报价。中标后，中标人须依法通过招标的方式确定设备供应商，招标的结果不能降低设备标准及工艺标准。

29.2.9对项目的投资及投产后的运营费用的构成情况应详细列明。

29.2.10中标人收回投资及获取利润将主要来自于投资方在运营期间收取的垃圾处理服务费用及焚烧发电上网发电收入，在投标时，投标人须仔细计算其投资额度及将来运营成本，并考虑可上网电量及电价，再加上期望的投资回报，按照经营年限及垃圾处理能力，折算出每吨垃圾处理的费用。

29.2.11投标人在建设期投资报价方案中涉及的费用之合应和财务分析方案中的投资支出明细表保持一致。

30.融资方案

30.1自有资本结构：项目公司的注册资本不得低于本项目投资总额的30 %。投标人在投标文件中须明确投标人拟在项目公司中投入注册资本的金额、比例、出资方式以及出资的时间表等内容。

30.2对外融资方式：根据项目投资估算和项目实施进度计划，分别制定出的融资方式，以及为满足项目建设的资金投入计划和资金需求，对融资方式须披露的内容包括：

30.2.1 融资金额；

30.2.2 融资币种及汇率水平（如涉及外币融资）； 30.2.3 融资利率水平； 30.2.4 融资期限；

30.2.5还款时间表及还款进度安排；

30.3融资落实：须提供有关融资方的承诺函及信用支持等书面材料，以证实所需资金来源的可靠、合法、充足、及时、可行。

30.4分析融资规模对项目运营产生的财务影响：

30.4.1对项目公司在融资后的资本结构（权益性资金与债务性资金的比例）稳定性的控制，包括对资产负债率、产权比率、已获利息倍数等指标设定的财务安全标准。

30.4.2分析预测各期发生的融资成本（借款利息）对项目公司未来现金流量的影响，对日常运营所需的资金造成的影响，该部分的影响应在财务模型中作出反映。

30.4.3根据拟定的还款金额、还款时间及还款进度安排，预测其对未来现金流量的

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影响，对日常运营所需的资金造成的影响，该部分的影响应在财务模型中作出反映。

31.建设方案

31.1根据招标文件的要求，投标人应首先说明其对建设方案的理解，并提出按照招标文件规定的时间进度要求制定建设方案的关键点和难点，并应该在其编制的建设方案中着重体现对关键点和难点的解决方案既保证手段。

31.2投标人应提供项目公司建设管理组织机构的设置方案和组织机构图，并对其适应性和有效性进行分析论证。

31.3投标人应提供整体建设方案的甘特图和关键路径图，并提出项目初步的施工组织建设方案，投标人应充分考虑由于其对招标文件初步设计方案的修改、施工图审查和其它类似因素对工程进度可能造成的不利影响。

31.3.1 投标人应对其整体建设方案中涉及的项目建设实施程序和步骤作出说明，并保证其符合招标文件和国家及地方有关法律法规的规定。

31.3.2投标人应对其整体建设方案中下列部分的内容提供项目建设过程管理的说明。

31.3.2.1工程进度目标和保证措施，同时应提供投标人认为可能影响工程进度正常因素的敏感性分析及应对措施；

31.3.2.2工程质量目标和保证措施：质量优良。制定出工程质量保证措施和质量控制程序，包括环境保护质量目标、保证措施和质量控制程序；

31.3.2.3投资和成本控制目标：投资控制在合理的投资范围以内； 31.3.2.4合同管理；

31.3.2.5环保和文明施工管理措施、安全生产和安全保卫方案； 31.3.2.6信息管理； 31.3.2.7项目工程资料保管；

31.3.2.8提出工程设计和施工过程中，招标人的协助工作范围。 32.运营方案

32.1提出项目运营方案及实施步骤。

32.2项目运营组织机构设置、部门职责和人员配置。

32.3运营管理人员和工作人员的选聘计划，研究各类人员应具备的工作技能和文化

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素质要求。

32.4项目的维护方案与管理计划。 32.4.1维护目标

31.3.2.2 维护手册，包括日常点检、定期检查、法定检查计划； 31.3.2.3 维护保养标准和对垃圾焚烧发电厂正常生产的影响； 31.3.2.4 维护监督； 31.3.2.5 维护保证；

31.3.2.6 测定、测试实施计划； 31.3.2.7 备品、消耗品管理计划。 32.5 制定项目公司的各种运营管理制度。

32.6投标人应对其在运营/养护期内涉及的每一项成本和费用的构成作出说明和分析，同时对于可能的费用提出费用构成依据的证明文件。

32.7 项目风险应对及安全管理方案

32.7.1 突发事件（包括设备故障、进水水质及水量的突发性变化等）处理程序 32.7.2 生产环境的安全管理 32.7.3 事故报告制和调查程序

33.财务分析/垃圾处理服务费价格方案及分析

33.1投标人应分别提交基于财务模型的项目财务分析。财务分析应包括项目总投资，项目资本支出时间表，详细的融资计划，资本结构，银行借款本金利息归还进度明细表，项目收入明细表，税费支出明细表，日常运营费用支出明细表，各期折旧明细表，维护修理资本支出明细表，以及依据上述财务分析而得出的项目内含报酬率及动态回收期等财务指标。

33.2投标人应提交2份电子版EXCEL财务模型和一份打印出的财务模型，并提交财务模型手册，详细说明财务模型的结构和假设。

33.3财务模型应包括但不限于以下内容： 33.3.1项目时间表和关键时点

标明特许经营权协议/开发协议签署日，项目公司组建日，建设开始日，建设周期，建设完工日，运营开始日，特许经营期等。

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33.3.2宏观经济假设

说明投标人对通货膨胀率、GDP增长率、人均收入等宏观经济指标的假设。 33.3.3资本支出和融资

33.3.3.1股东股权投资，包括资本投入金额、比例、投入方式、到位时间表等； 33.3.3.2对外融资方式，包括融资金额、支取时间表和融资条款，如期限、利率（固定或浮动）、宽限期，还款进度安排等。

33.3.4设施移交期预测

投标人应提供以下移交期的假设：

33.3.4.1设施移交前的设备检测、维护、修复费用； 33.3.4.2设施移交前的人员培训、资料移交等费用。 33.3.5财务预测

投标人应提供以下预测的财务指标和数据 33.3.5.1项目的内含报酬率 33.3.5.2项目各期现金流量 33.3.5.3动态投资回收期 33.3.5.4项目债务与股本比率

33.3.5.5年度偿债率[折旧和息税前收益/（利息+当年偿还的本金） 33.3.5.6其它投标人认为相关的财务信息 33.3.6价格敏感性分析

投标人应提供价格的结构性因素的敏感性分析，包括以下内容但不限于： 33.3.6.1每吨垃圾的单位营运成本构成，包括水电药物消耗成本、设备折旧成本、设备操作配备人员的人工成本及设备日常维修维护成本等。

33.3.6.2每吨垃圾的单位营运费用，包括环保及辅助设施运行维护费用、行政管理人员的人工费用、相关税费及其它杂项费用等。

33.3.6.3每吨垃圾的合理单位平均利润，不高于垃圾处理行业平均利润水平。 33.3.7投标人应被视为有经验的，并完全了解编制上述方案所需的所有内容。在编制本方案的过程中，如果有任何遗漏，均被视为投标人已经在其财务方案中考虑了上述遗漏。投标人在招标期间，以及在特许经营权协议谈判及执行期间不得要求业主对上述

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遗漏做出任何补偿和/或赔偿，和/或对垃圾处理服务费做出调整。

33.4投标人在上述分析的基础上，形成本项目方案的主要经济技术指标表：

序号 一 二 三 1 2 四 1 2 五 1 2 3 六 1 2 投资总额 建设期 资金筹措 自有资金 银行贷款 年限 年利率 经营成本（全部成本） 年经营成本 单位经营成本 经营收入 垃圾处理服务费收入 售电收入 其它收入 主要财政指标 全部投资 内部收益率 财务净现金流量 静态投资回收期 自有资金 内部收益率 财务净现金流量 静态投资回收期 % 万元 年 % 万元 年 项目 单位 万元 月 万元 万元 年 % 万元 万元 元∕吨 万元∕年 万元∕年 万元∕年 指标 33.5 投标人应根据其投标方案列出投资估算表，其主要内容包括但不限于：（其中建设工程内容仅为示意、供参考）

序号 工程及费用名称 建筑 投资估算(万元) 占 技术经济指标 总投资 设备及 其它 合计 比例建筑面积单位造价 34

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