财务管理及内部控制制度汇编(19)

业务范围内紧急事件的权宜处理权； 对限额资金使用有批准权； 有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议

权。

3.资金管理主管

1）岗位使命

负责公司及全资子公司的债信维护工作，具体实施筹资方案，公司内部资金调配、计划制订及资金运作。

2）主要岗位职责

负责解释公司及子公司费用、现金、报销规定； 负责编制公司内部资金报表； 负责为公司及子公司统一开立账户，并实施账户间的资金划转

和结算；

根据国家政策，经公司领导批准，办理对子公司的担保以及项

目跟踪工作；

负责对各子公司债务、担保和抵押情况进行跟踪、统计分析；

对整个公司的债务、担保和抵押情况进行汇总分析；

负责收集、研究国内外市场信息，对公司的资金调配、计划制

订及资金运作提出建议；

负责具体实施公司资金运作方案； 负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询; 负责执行国家及公司财会清算相关制度，管理公司资金清算日

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