财务管理及内部控制制度汇编(13)

5.财务监督与考核职能

按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。参与审核公司重大经济合同的订立，对合同执行情况进行财务监督。对公司费用预算、固定资产更新改造、大修理及收支计划完成情况进行考核；对各控股公司财务部工作完成情况进行考核。

6.资产管理职能

为保证公司实物资产的安全与完整，负责制订或参与协助相关部门共同制订公司固定资产、备品配件相关管理制度，包括固定资产更新改造大修理预算制度、固定资产清查盘点制度、工程审核制度、设备及工程验收制度、设备内部调拨制度、固定资产报废与处臵、设备维护保养制度、备品配件预算制度、备品配件盘点制度、安全库存量制度、备品配件验收入库制度、备品配件库龄分析制度等。

7.其他综合管理职能

负责提交并执行董事会利润分配和股利分配方案；

负责会计档案的管理工作；

负责保管有价证券；负责保管财务公章；

组织、协调公司各项外部检查和审计工作，包括年度会计报表审计、中期会计报表审阅、年度外汇年检等；

办理各项保险业务；

负责建立财务人员岗位责任制；对委派财务主管人员提名和考核，提出聘任、调动和解聘建议；

负责公司的税务相关工作，如税务申报、与税务局联系等。

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