财务管理及内部控制制度汇编(17)

负责审核并按权限批准从银行提现金的作业；

督促检查财务部内部、财务部与外部有关单位、个人的账务核对工作，保证账簿记录与实物、款项相符；

组织进行公司存货、财务、财产的定期清查盘点工作； 参与研究财会人员的任用和调配，负责下级财会人员办理交接的监交工作；

负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向财务总监报告工作；

制订财务会计部年度、月度工作目标、工作计划和预算并上报，经批准后执行；

制订财务会计部年度培训计划经批准后协助培训部实施和考核；

按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关部门的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求；

制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定；

指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，视情况填写过失单或奖励单，按程序办理；

定期向财务总监述职；

做好财务会计部各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神；

及时、准确传达上级指示并贯彻执行；

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