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EAS资金管理业务介绍(1)-账户体系介绍(5)

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EAS资金管理业务介绍

5.1.2 销户

如果参数“TM037内部账户必须申请通过后才允许销户”,则在内部账户序时簿界面点击

【销户】按钮时,系统会检测该内部账户对应的银行账户有没有销户申请的流程。

内部账户销户时,EAS资金管理系统是支持销户计息功能的,系统自动将尚未计算利息的部

分自动计息。

对于关联计息对象的内部账户,销户时自动计算并生成内部活期利息单,计息开始日为上次结息日后一日,结束日期为当前受理日期前一日,并自动受理,登记内部账户明细账。

对于包括计息后的余额,销户时提供余额结转与不结转余额功能,对于余额结转的,可选择未销户的其他内部账户,系统将自动将销户账户的余额自动结转到所选择的内部账户中。

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5.1.3 冻结

资金结算-基础设置 -“内部冻结存款”。

新增冻结/解冻:录入内部账户后,显示账户即时余额、可用余额、累计冻结金额。

可用余额=即时余额-累计冻结金额。

累计冻结金额,显示同一账户下所有冻结/解冻单的冻结/解冻金额合计。 类型=冻结时,显示为冻结金额;类型=解冻时,显示为解冻金额。

内部账户档案序时簿的 [冻结明细]功能,可联查指定内部账户所有的冻结/解冻单。金蝶国际软件集团有限公司版权所有 2

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账户冻结后,对于结算单的透支检查:由检查即时余额改为检查可用余额,可用余额=即

时余额-累计冻结金额。

5.2 内部账户组

运用场景:在虚拟现金池的情况下,银行会要求下属单位的二级账户与母账户进行捆绑,二级账户余额减少的同时,母账户的余额也同时减少,二级账户余额增加的同时,母账户的余额也同时增加,同时,对于母账户所在公司来说,付款的限额是所有二级账户的汇总金额,在这种场景下,可将所有二级账户分别对应结算中心的一个内部账户,同时,为母公司也开立一个内部账户,再将二级账户与母账户相关的内部账户绑定为一个内部账户组。

结算时,所有二级账户金额增加时,同时增加其在结算中心内部账户余额,所有二级账户金额减少时,同时减少其在结算中心内部账户的余额。集团就可清楚地知道每个二级账户在银行的余额

同时,母账户付款时,选择了母账户对应的内部账户时,母账户付款金额同时受母账户金额,及会受二级账户金额汇总数(即内部账户组透支金额)的限制。

6. 资金管理相关BOTP

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