EAS资金管理业务介绍
图一
图二 说明:
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EAS资金管理业务介绍
1、 EAS的银行账户有两种,一种是真正在外部银行开立的账户,如图一,一种是在结算中心
开立的内部银行账户,如图二。在EAS6.0及以后的版本中,如上两种账户性质的银行账户都可以对应内部账户。
2、 一般情况下,一个银行账户对应一个内部账户,一个在结算中心开立的银行账户对应一个
内部账户的场景为:下属单位将资金部分或全部集中在结算中心,例如A公司的A03为结算中心开立的银行账户,对应在结算中心开立的内部账户为N01,当对外付款时,填写付款单的付款方银行账户A03即可提交到结算中心进行付款。这是最普遍的一种业务。 3、 一个在外部银行开立的银行账户对应一个内部账户的场景为:银行下属单位不能通过银企
直连进行付款,所有银企付款的相关功能需由结算中心的人代为处理。例如A公司的A01为建行开立的银行账户,对应在结算中心开立的内部账户为N01,当对外付款时,填写出纳付款单的付款方银行账户A01即可提交到结算中心,结算中心的中心账户会自动带出A01,结算中心将该笔付款通过银企支付。目前的业务中。联动支付及付款单生成结算中心对内收款单两种业务中,是需要一个在外部银行开立的银行账户也要对应一个内部账户的。
4、 多个在在外部银行开立的银行账户可对应一个内部账户,这种方式适用于现金池的运用,
例如,A公司有3个银行账户,A01为建行的银行账户,A02为工行的银行账户,A03为结算中心开立的银行账户,均可对应在结算中心开立的N01内部账户,当A01与A02的钱上划到结算中心时,可直接通过结算单的受理增加A公司在结算中心开立的内部账户N01的内部账户金额,当结算中心将钱下划到A01与A02时,可直接通过结算单减少A公司在结算中心开立的内部账户N01的内部账户金额。
5、 对于资金上划、下拨的运用场景,目前更多的是使用在子账户中设置内部账户,不在银行
账户中对应内部账户,当使用的EAS集团划拨的上划单或下拨单时,会自动按子账户中设置的内部账户增减内部账户余额。如下图。
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6、如果参数“BD001银行账户必须申请通过后才允许新增”为是时,需在银行账户序时簿下点击【拉式生成】按钮。
3.2.3 销户
企业经常会对不活跃的银行账户要求银行进行销户,EAS资金管理-账户管理-账户销户申请序时簿,可处理销户申请的流程。
EAS资金管理-账户管理-账户销户申请,点击【新增】按钮后,点击【拉式生成】可以选择当前公司未销户的银行账户进行销户申请。
销户申请审批通过后,如果参数“BD002银行账户必须申请通过后才允许销户”,则在银行账户序时簿界面点击【销户】按钮时,系统会检测该银行账户有没有销户申请的流程。 如果银行账户对应银行科目的总账科目余额为零,则允许销户。销户后的银行账户将不能再被使用。
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3.2.4 托管
使用场景:目前,EAS银行账户的使用是按组织隔离的,即当前单位只能使用开户单位为当前公司的银行账户,但企业基于管理的要求,会将一个银行账户由多个组织共同使用,这时,可以使用EAS的账户托管功能。
资金管理—账户管理—银行账户序时簿,在序时簿的【业务】下拉菜单,可点击【托管】按钮,弹出如下界面:
例如A公司将账户托管给B公司,则B公司在银行账号序时簿能够查看的银行账号集合是:自己的银行账号和受托的银行账号,但B公司不能对受托的银行账号不能进行修改、删除、销户等操作。
B公司在做收款单时,即B公司替A公司收款,则在收款单的收款银行可选择受托的银行账户生成业务单据,如下图,且B公司收款后自动生成实际收款公司A公司的收款单
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如果A公司需要B公司替自己付款时,需A公司在当前A组织录入一张付款单,代理付款公司为B,这时即可选择A公司托管给B公司的银行账户,当A公司审批后会自动生成代理付款公司B公司的付款单
当A公司审批后会自动生成代理付款公司B公司的付款单,B公司可以代A公司进行付款操作。
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