EAS资金管理业务介绍(1)-账户体系介绍(3)

EAS资金管理业务介绍

图一

图二 说明：

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EAS资金管理业务介绍

1、 EAS的银行账户有两种，一种是真正在外部银行开立的账户，如图一，一种是在结算中心

开立的内部银行账户，如图二。在EAS6.0及以后的版本中，如上两种账户性质的银行账户都可以对应内部账户。

2、 一般情况下，一个银行账户对应一个内部账户，一个在结算中心开立的银行账户对应一个

内部账户的场景为：下属单位将资金部分或全部集中在结算中心，例如A公司的A03为结算中心开立的银行账户，对应在结算中心开立的内部账户为N01，当对外付款时，填写付款单的付款方银行账户A03即可提交到结算中心进行付款。这是最普遍的一种业务。 3、 一个在外部银行开立的银行账户对应一个内部账户的场景为：银行下属单位不能通过银企

直连进行付款，所有银企付款的相关功能需由结算中心的人代为处理。例如A公司的A01为建行开立的银行账户，对应在结算中心开立的内部账户为N01，当对外付款时，填写出纳付款单的付款方银行账户A01即可提交到结算中心，结算中心的中心账户会自动带出A01，结算中心将该笔付款通过银企支付。目前的业务中。联动支付及付款单生成结算中心对内收款单两种业务中，是需要一个在外部银行开立的银行账户也要对应一个内部账户的。

4、 多个在在外部银行开立的银行账户可对应一个内部账户，这种方式适用于现金池的运用，

例如，A公司有3个银行账户，A01为建行的银行账户，A02为工行的银行账户，A03为结算中心开立的银行账户，均可对应在结算中心开立的N01内部账户，当A01与A02的钱上划到结算中心时，可直接通过结算单的受理增加A公司在结算中心开立的内部账户N01的内部账户金额，当结算中心将钱下划到A01与A02时，可直接通过结算单减少A公司在结算中心开立的内部账户N01的内部账户金额。

5、 对于资金上划、下拨的运用场景，目前更多的是使用在子账户中设置内部账户，不在银行

账户中对应内部账户，当使用的EAS集团划拨的上划单或下拨单时，会自动按子账户中设置的内部账户增减内部账户余额。如下图。

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6、如果参数“BD001银行账户必须申请通过后才允许新增”为是时，需在银行账户序时簿下点击【拉式生成】按钮。

3.2.3 销户

企业经常会对不活跃的银行账户要求银行进行销户，EAS资金管理-账户管理-账户销户申请序时簿，可处理销户申请的流程。

EAS资金管理-账户管理-账户销户申请，点击【新增】按钮后，点击【拉式生成】可以选择当前公司未销户的银行账户进行销户申请。

销户申请审批通过后，如果参数“BD002银行账户必须申请通过后才允许销户”，则在银行账户序时簿界面点击【销户】按钮时，系统会检测该银行账户有没有销户申请的流程。 如果银行账户对应银行科目的总账科目余额为零，则允许销户。销户后的银行账户将不能再被使用。

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3.2.4 托管

使用场景：目前，EAS银行账户的使用是按组织隔离的，即当前单位只能使用开户单位为当前公司的银行账户，但企业基于管理的要求，会将一个银行账户由多个组织共同使用，这时，可以使用EAS的账户托管功能。

资金管理—账户管理—银行账户序时簿，在序时簿的【业务】下拉菜单，可点击【托管】按钮，弹出如下界面：

例如A公司将账户托管给B公司，则B公司在银行账号序时簿能够查看的银行账号集合是：自己的银行账号和受托的银行账号，但B公司不能对受托的银行账号不能进行修改、删除、销户等操作。

B公司在做收款单时，即B公司替A公司收款，则在收款单的收款银行可选择受托的银行账户生成业务单据，如下图，且B公司收款后自动生成实际收款公司A公司的收款单

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如果A公司需要B公司替自己付款时，需A公司在当前A组织录入一张付款单，代理付款公司为B，这时即可选择A公司托管给B公司的银行账户，当A公司审批后会自动生成代理付款公司B公司的付款单

当A公司审批后会自动生成代理付款公司B公司的付款单，B公司可以代A公司进行付款操作。

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