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EAS资金管理业务介绍(1)-账户体系介绍(2)

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EAS资金管理业务介绍

5. 成员企业销户申请通过后,假设是外部银行账户的销户申请,可以在当前单位的银行账户进

行销户。假设是内部结算中心的销户申请,即可以在结算中心的内部账户进行销户,同时也可以在成员单位的银行账户进行销户

3. 银行账户与银行账户组

3.1

金融机构

说到银行账户,不得不先说银行账户必须依附的金融机构。

按照中国人民银行颁布的《银行账户管理办法》说明,银行账户开立的对象包括银行和非银行金融机构,简称银行。

银行金融机构即我们所熟悉的银行,此处不再说明。

银监会颁布的《非银行金融机构行政许可事项实施办法》,对非银行金融机构的定

义为:经银监会批准设立的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、境外非银行金融机构驻华代表处等机构。

在EAS中,“集团内部金融机构”即“结算中心”。

EAS的金融机构的建立路径在:基础资料管理—辅助资料—金融机构(银行),

点击新增弹出如下界面:

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需要注意的地方:

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? 对于“上级机构”需选择准确,“上级机构”是金融机构排序的标志,同时也会

影响后面报表的统计。

? 对于集团结算中心,也需建立一个金融机构,方法如图二红框所示,首先勾选

“集团内部金融机构”,然后在“对应公司”中选择是结算中心或财务公司所在的财务组织。注意,这个操作也是将某个公司设置为结算中心的方法,例如集团本部为结算中心,则在金融机构中将集团内部金融机构选择集团本部,则集团本部即设置为结算中心,可进行结算中心有关的所有操作。

? 对于多结算中心,也需在金融机构中通过“上级机构”设置多个结算中心间的关

系。

3.2 银行账户

3.2.1 开户申请

开户申请运用的背景:集团希望控制下属单位开户的数量,下属单位所有的银行账户都

必须申请且集团审批同意后才可以建立。EAS系统参数中,资金管理-账户管理,有一个参数“BD001银行账户必须申请通过后才允许新增”,如果参数为是,则银行账户新增时,必须拉已审批通过的开户申请而成,通过此参数,可以控制集团开户的数量,有效减少集团无用账户及休眠账户,提高资金的集中度。具体参数界面如下。

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EAS资金管理-账户管理-账户开户申请:

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客户按需求填写即可,系统提供了工作流审批功能,支持自定义节点审批。开户申请审批通过后,可以生成后续的银行账户,如果金融机构为内部结算中心,同时也可以生成结算中心的内部账户。

3.2.2 开户

EAS资金管理-账户管理-银行账户序时簿,可处理开户的流程。

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