EAS资金管理业务介绍(1)-账户体系介绍(4)

EAS资金管理业务介绍

需要注意的是，代理收款只会生成实际收款公司的银行日记账，同理，代理付款只会生成实际付款公司的银行日记账。

3.3 银行账户组

运用场景1：某些银行会提供服务，将某个集团是下属多个公司的银行账户进行捆绑控制，只要多个银行加起来银行账户余额不透支，单个银行账户是允许透支的，透支单位只需在每月31日银行结账日将透支余额补足即可。在这种运用场景下，将所有签订协议的公司的银行账户设置为同一银行账户组，则任何一个单位在做付款单时，会按付款账户的管理策略进行透支控制，如果付款账户属于账户组，再进一步按账户组的管理策略进行合并透支控制。

在虚体组织，进入EAS资金管理-账户管理- 银行账户组，可选择多个公司银行账户组成银行账户组。如下图。

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4. 母账户与子账户

只有在集团使用上划、下拨的情况下，才有母账户、子账户的关系。

4.1 母账户

母账户即为现金池业务中资金归集的核心账户，在EAS的账户体系中，实际上是一个真正的银行账户，只是需要勾选“母账户”的属性。同时，EAS支持多层级的银行账户体系的设置，比如一个银行账户，即可以是母账户，同时，也可以是其他账户的子账户。

在母公司的财务组织里，可通过EAS资金管理-账户管理-银行账户序时簿，可设置母账户

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4.2 子账户

EAS的账户体系中，子账户并非集团划拨中的下属公司的银行账户，而是一个用于记录上划、下拨记录的、将同一下属公司的多个银行账户组合，并在一个内部账户明细账中反映交易的一个虚拟账户。

在母公司的财务组织里，通过资金管理— 集团划拨 —子账户设置可设置子账户，界面如下：

在存在对下属单位资金上划下拨余额进行有偿计息的需求是，必须填写单位内部账户，设置好子账户后，上划、下拨单确认时，会按内部账户自动登记内部账户明细账。

在子公司的财务组织里，通过EAS资金管理-账户管理-银行账户序时簿，可关联子账户。如图：

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EAS的账户管理体系中，是支持跨行归集的，只需在子公司财务组织中，选择其他银行的子账户作为自己的上级账户即可。

5. 内部账户与内部账户组

5.1

内部账户

在结算中心或财务公司模式下，为了对集中上来的资金进行更好的管理，需要象银行一样，为每个内部单位建立一个账户，这个账户即为内部账户，通过内部账户，可统计下属单位在结算中心的交易明细及余额，还支持对内部账户进行计息，达到下属单位资金有偿使用的目的。

5.1.1 开户

在结算中心所在的财务组织里，通过资金管理-资金结算-基础设置-内部账户档案即可为下属单位建立内部账户。

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内部账户的类型分为活期户、定期户、贷款户，这个属性必须设置正确，否则将会影响到后续定期存款业务与贷款业务的进行。

内部账户通常都会要求计息，可通过选择参数设置-资金管理-资金结算，对参数“TM006内部账户新增时自动新增计息对象”达到新增内部账户即将其计息对象自动设置的目的，这样，在后面的批量计息环节就不会遗漏。

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