EAS资金管理业务介绍(1)-账户体系介绍

[EAS资金管理账户体系

介绍]

[EAS战略管理系统部] [黄健芳]

导读

账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账

等，无不是依靠账户来完成的。在EAS资金管理系统中，账户的正确建立是后续业务得以进行的关键。本文对EAS资金管理产品账户体系结合具体的运用场景进行介绍。

适用范围

EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考

请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。

目 录

1. EAS账户管理体系 ..................................................................................................................................... 1 2. EAS账户管理流程 ..................................................................................................................................... 3 3. 银行账户与银行账户组 .............................................................................................................................. 4 3.1

金融机构 .............................................................................................................................................. 4

3.2 银行账户 .............................................................................................................................................. 6 3.2.1 开户申请 ...................................................................................................................................... 6 3.2.2 开户 .............................................................................................................................................. 8 3.2.3 销户 ............................................................................................................................................ 11 3.2.4 托管 ............................................................................................................................................ 12 3.3

银行账户组 ........................................................................................................................................ 14

4. 母账户与子账户 ........................................................................................................................................ 15 4.1 4.2

母账户 ................................................................................................................................................ 15 子账户 ................................................................................................................................................ 16

5. 内部账户与内部账户组 ............................................................................................................................ 17 5.1 内部账户 ............................................................................................................................................ 17 5.1.1 开户 ............................................................................................................................................ 17 5.1.2 销户 ............................................................................................................................................ 19 5.1.3 冻结 ............................................................................................................................................ 20 5.2

内部账户组 ........................................................................................................................................ 21

6. 资金管理相关BOTP ................................................................................................................................ 21

EAS资金管理业务介绍

1. EAS账户管理体系

账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等，无不是依靠账户来完成的。在现代企业的管理中，账户一般分为外部账户和内部账户，外部账户是与往来单位进行结算使用的，内部账户是企业为了进行内部资金调剂，更方便的掌握企业实际资金头寸所开设的企业内部虚拟账户。

在EAS资金管理系统中，外部账户主要有： ? 银行账户 ? 母账户 ? 银行账户组

在EAS资金管理系统中，内部账户主要有： ? 内部账户 ? 内部账户组 ? 子账户

值得一提的是，在最新版本EAS7.0中，提供了整套账户管理体系，不但提供了账户的流程控制，还提供了账户变动分析功能：

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2. EAS账户管理流程

成员单位结算中心开户申请审批通过开户银行是否结算中心是，审批通过内部账户开户银行账户开户打印账户证实书销户申请审批通过开户银行是否结算中心是，审批通过内部账户销户银行账户销户 说明：

1. 可以控制企业的开户必须先进行开户申请，并经过集团审批。

2. EAS的开户申请，是同时考虑了内部账户开户与外部账户开户的情况，如果开户的金融机构

是结算中心，则表示是内部账户开户，如果开户的金融机构是外部银行，则表示是外部银行账户开户。

3. 成员企业开户申请通过后，假设是外部银行的开户申请，可以生成当前单位的银行账户。假

设是内部结算中心的开户申请，即可以生成结算中心的内部账户，同时也可以生成成员单位的银行账户。

4. 可以控制企业的销户必须进行销户申请，并经过集团审批。

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