用友ERP8.72教学案例(教学用)(7)

实验准备

系统日期设置为：2012-04-01，引入“实验二”账套数据。

实验资料

1.2012年4月份发生的经济业务

(1)4月2日，销售部售给华宏公司计算机10台，单价6 500元/台，开出普通发票，货己发出。 (2)4月4日，销售部出售精益公司23英寸液晶屏20台，单价2 500元/台，开出增值税发票。货已发出，同时代垫运费5 000元。

(3)4月5日，收到华宏公司交来转账支票一张，金额65 000元，支票号ZZ001，用以归还前欠货款。 (4)4月7日，收到昌新贸易公司交来转账支票一张，金额100 000元，支票号ZZ002，用以归还前欠货款及代垫运费，剩余款转为预收账款。

(5)4月9日，华宏公司交来转账支票一张，金额10 000元，支票号ZZ003，作为预购酷睿双核处理器的定金。

(6)4月10日，将精益公司购买23英寸液晶屏的应收款58 500元转给昌新贸易公司。 (7)4月11日，用华宏公司交来的10 000元订金冲抵其期初应收款项。

(8)4月17日，确认本月4日为精益公司代垫运费5 000元，作为坏账处理。 (9)4月31日，计提坏账准备。 2.期末处理

进行应收系统期末结账和取消结账操作。

操作指导

(1)结账：期末处理?月末结账，打开“月末结账”对话框?双击4月份结账标志?下一步，显示各处理类型处理状况?若全部为“是”，确认?确认。

(2)取消结账：按软件提示操作。

实验要求

以账套主管身份进行应收款管理操作。

实验十 总账系统期末处理

实验目的

1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容。 2.熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。

3.掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

实验内容

1．银行对账； 2．自动转账； 3．对账； 4．结账。

实验准备

设置系统日期为2012-04-30，引入“实验三”帐套数据

实验资料

第 31 页 共 34 页

1.银行对账

(1)银行对账期初

阳光公司银行账的启用日期为2012-04-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为511 057.16元，银行对账单调整前余额为533 829.16元，末达账项一笔，系银行已收企业未收款22 772元(2012年3月31日，结算方式202，借方)。

(2)银行对账单 4月份银行对账单 日期 2012-04-03 2012-04-06 2012-04-08 2012-04-12 结算方式 201 202 202 票号 XJ001 ZZR001 ZZR002 借方金额 99 600 贷方金额 10 000 60 000 50 000 2.自动转账定义及生成 (1)自定义结转

按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息

借：财务费用/利息支出(660301) QM(2001,月)*0.002

贷：应付利息(223101) JG()

(2)期间损益结转 见操作指导。

实验要求

1.以“王晶”的身份进行银行对账操作。 2.以“马方”的身份进行自动转账操作。

3.以帐套主管的身份进行审核、记账、对账、结账操作。

操作指导

1.银行对账：以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。

(1)输入银行对账期初数据：出纳?银行对账?银行对账期初录入，打开“银行科目选择”对话框?选择银行科目，确定?银行对账期初?确定启用日期?输入单位、银行调整前余额?对账单期初未达账项，进入“银行方期初”窗口?增加?输入资料内容。

(2)录入银行对账单：出纳?银行对账?银行对账单，打开“银行科目选择”对话框?选择银行科目、月份，确定?进入“银行对账单”窗口?增加?输入资料内容?保存。

(3)银行对账：出纳?银行对账?银行对账，打开“银行科目选择”对话框?选择银行科目、月份，确定?进入“银行对账”窗口?对账，打开“自动对账”条件对话框?选择条件，确定。自动对账对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可以不输入

(4)输出余额调节表：出纳?银行对账?余额调节表查询，打开“银行科目选择”对话框?选择银行科目?查看。

2.自动转账:以“马方”的身份注册进入企业应用平台，完成自定义结转设置和转账生成操作。 3.对账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台，完成对账操作。

4.结账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台，完成期末结账和取消结账（Ctrl+Shift+F6）操作。

实验十一 UFO报表管理

实验目的

1.理解报表编制的原理及流程；

第 32 页 共 34 页

2.掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法； 3.掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作； 4.掌握如何利用报表模板生成一张报表。

实验内容

1.自定义一张报表；

2.利用报表模板生成报表。

实验准备

引入“实验四”帐套数据

实验资料

1.货币资金表 (1)报表格式

货币资金表

编制单位： 年 月 日 单位：元 项目 库存现金 银行存款 合计 行次 1 2 3 期初数 制表人： 说明：

表头：标题“货币资金表”设置为黑体、14号，居中；单位名称、年、月、日设置为关键字。 表体：标题中文字设置为楷体、12号，居中。 表尾：“制表人：”设置为宋体、10号，右对齐第4栏 (2)报表公式

库存现金期初数：C4=QC(\月) 库存现金期末数：D4=QM(\月) 银行存款期初数：C5=QC(\月) 银行存款期末数：D5=QM(\月) 2.资产负债表和利润表

利用报表模板生成资产负债表和利润表 3.现金流量表

利用报表模板生成现金流量表

期末数 实验要求

设置系统日期为2012-04-30，以帐套主管身份登录系统进行UFO报表管理工作

操作指导

1.启用UFO报表系统

以帐套主管身份注册进入企业应用平台?业务工作?财务会计?UFO报表，启动报表管理系统 文件?新建，建立一张名为“report1”的空白报表文件 2.自定义一张货币资金表

(1)报表定义：查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，是当前状态为格式状态。 ? 报表格式定义

设置报表格式：格式?表尺寸，打开“表尺寸”对话框?行：7，列：4?确认

定义组合单元：选择A1:D1(同理定义A2:D2)?格式?组合单元，打开“组合单元”对话框?选择组合方式?确定

第 33 页 共 34 页

画表格线：选中要画线的区域A3:D6?格式?区域画线，打开“区域画线”对话框?选画线类型?确认

输入报表项目(指报表表头、表体、表尾文字内容)：选中要输入内容的单元?输入相关文字 定义行高和列宽：选择要调整的单元?格式?行高(或列宽)?输入数字?确定

选择单元风格：选择要设置的单元?格式?单元属性，打开“单元属性”对话框?选“字体图案”卡?进行相应设置?确认

定义单元属性(表样、字符、数字)：选择要设置的单元?格式?单元属性，打开“单元属性”对话框?选“单元类型”卡?进行相应设置?确认

设置关键字：选择要设置的单元?数据?关键字?设置，打开“关键字设置”对话框?进行相应设置?确认

调整关键字位置：数据?关键字?偏移，打开“定义关键字偏移”对话框?在需要调整位置的关键字后面输入偏移量(正值右移，负值左移)?确认 ? 报表公式定义

定义单元公式：选择要定义公式的单元?数据?编辑公式?单元公式，打开“定义公式”对话框?直接输入或引导输入相应公式?确认

定义审核公式：数据?编辑公式?审核公式，打开“审核公式”对话框?定义相应公式?确认 定义舍位平衡公式：数据?编辑公式?舍位公式，打开“舍位平衡公式”对话框?确定表名、舍位范围、舍位位数，输入相应公式?确认

? 保存报表格式：文件?保存?输入文件名，文件类型*.rep?保存 (2)报表数据处理

? 打开报表：打开所建立的报表，报表底部左下角的“格式/数据”按钮为数据状态。 ? 增加表页：编辑?追加?表页，打开“追加表页”对话框?输入要追加的页数?确定 ? 输入关键字：数据?关键字?录入，打开“录入关键字”对话框?输入关键字?确认 ? 生成报表：数据?表页重算，弹出“是否重算第1页？”对话框?选择?确认 ? 报表舍位操作：数据?舍位平衡 (3)表页管理及报表输出

? 表页排序：数据?排序?表页，打开“表页排序”对话框?选排序关键字、排序方向?确认 ? 表页查找：数据?查找，打开“查找”对话框?选择查找内容，查找条件?查找 (4)图表功能

? 追加图标显示区域：在“格式”状态下?编辑?追加?行，打开“追加行”对话框?输入要追加

的行数?确认

? 插入图表对象：在“数据”状态下，选择数据区域?工具?插入图表对象，打开“区域作图”对

话框?选择或输入数据组、数据范围、图表名称、图表标题、X轴标题、Y轴标题、图表格式等信息?确认?将图表放置到合适位置 ? 编辑图表对象

编辑图表主标题：选中图表?编辑?主标题，打开“编辑标题”对话框?输入新标题?确认 编辑图表主标题字样：选中图表主标题?编辑?标题字体，打开“标题字体”对话框?输入新的标题字样?确认

3.调用报表模板生成资产负债表及利润表

在“格式”状态下?格式?报表模板，打开“报表模板”对话框?选择行业，选择“资产负债表”或“利润表”?确认?确认

4. 调用报表模板生成现金流量表

在“格式”状态下?格式?报表模板，打开“报表模板”对话框?选择行业，选择“现金流量表”?确认?确认

第 34 页 共 34 页

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库用友ERP8.72教学案例(教学用)(7)在线全文阅读。