用友ERP8.72教学案例(教学用)

用友ERP-U8.72总账及供应链课堂演示实验

实验一 系统管理和基础设置

实验目的

1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。 2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

实验内容

1．建立帐套；2．增加操作员；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。

实验准备

1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。 2．设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。

实验资料

1．建立新帐套 (1)账套信息

帐套号：007；账套名称：北京阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。

(2)单位信息

单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京市海淀区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：100888；联系电话及传真：01062898899；税号：110 108 200 711 013。

(3)核算类型

该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度科目；帐套主管：本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。

(4)基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5)分类编码方案

该企业的分类编码方案如下：

科目编码级次：4222 客户和供应商分类编码级次：223 收发类别编码级次：12 部门编码级次：122

结算方式编码级次：12 地区分类编码级次：223 存货分类编码级次122 (6)数据精度

该企业对存货数量、单价小数位定为2。

2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级) (1)001 本人名字(口令：1)

帐套主管,负责财务全面工作。所在部门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。 (2)002 王晶(口令：2)

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所在部门：财务部。负责现金、银行帐管理工作；具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限。

(3)003 马方(口令：3)

所在部门：财务部。负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。

(4)004 白雪(口令：4)

所在部门：采购部。主要负责采购业务处理。具有公共目录设置、公共单据、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。

(5)005 王丽(口令：5)

所在部门：销售部。主要负责销售业务处理。权限同白雪。

注意：以上权限设置只是为了教学过程中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。

3．系统启用

以账套主管身份注册进入企业应用平台，启用“总账”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收款管理”、“应付款管理”系统。启用日期为2012-04-01。

4．设置基础档案

北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下： (1)部门档案 部门编码 1 101 102 2 201 部门名称 管理中心 总经理办公室 财务部 供销中心 销售部 部门属性 管理部门 综合管理 财务管理 供销管理 市场营销 部门编码 202 3 301 302 部门名称 采购部 制造中心 一车间 二车间 部门属性 采购管理 生产部门 生产制造 生产制造 (2)人员类别 本企业在职人员分为4类：1001--企业管理人员；1002--经营人员；1003--车间管理人员；1004--车间人员。

(3)人员档案

人员人员姓名 性别 编码 101 002 003 004 005 202 212 肖剑 王晶 马方 白雪 王丽 孙健 李平 男 男 女 女 女 男 女 男 001 本人姓名 人员类别 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 经营人员 经营人员 经营人员 经营人员 行政部门 总经理办公室 财务部 财务部 财务部 采购部 销售部 销售部 采购部 是否 是否 对应操作员业务员 操作员 编码 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 否 否 001 002 003 004 005 (4)客户分类

该公司客户分类为：01—批发；02—零售；03—代销；04—专柜 (5)供应商分类

该公司供应商分类为：01—原料供应商；02—成品供应商 (6)地区分类

该公司地区分类为：01—东北地区；02—华北地区；03—华东地区；04—华南地区；05—西北地区；06—西南地区

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(7)客户档案 客户所属客户所属名称分类编号 地区 简称 码 华宏001 01 公司 昌新002 贸易01 公司 精益003 04 公司 利氏004 03 公司 (8)供应商档案 供应供应所属所属商编商名分类地区 号 称 码 001 002 003 004 兴华01 公司 建昌01 公司 泛美02 商行 艾德02 公司 税号 开户银银行账号 行 地址 北京市朝阳区十里堡8号 北京市海淀区开拓路108号 分管分管部邮编 业务门 员 100045 采购部 白雪 100036 采购部 白雪 税号 开户银行银行账号 (默认值) 地址 分管分管部邮编 扣率 业务门 员 北京市海淀工行上地02 120009884732788 73853654 区上地路1100077 5 销售部 王丽 分行 号 天津市南开工行华苑02 120008456732310 69325581 区华苑路1300310 分行 号 上海市徐汇工行徐汇03 310106548765432 36542234 区天平路8200032 分行 号 销售部 王丽 销售部 孙健 哈尔滨平房中行平房01 108369856003251 43810548 区和平路150008 10 销售部 孙健 分行 16号 02 110567453698462 中行 48723367 02 110479865267583 中行 76473293 03 320888465372657 工行 55561278 03 310103695431012 工行 85115076 南京市湖北路100230187 采购部 李平 号 上海市浦东新区东方路1号甲 200232 采购部 李平 (9)凭证类别：记账凭证 (10)结算方式 结算方式编码 1 2 201 202 3 结算方式名称 现金结算 支票结算 现金支票 转账支票 其他 是否票据管理 否 否 是 是 否 (11) 外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示帐套使用) (12) 设置会计科目（见总账系统初始化部分会计科目及期初余额表） (13)项目目录

项目大类：生产成本5001

核算科目：生产成本及其下级所有明细科目 项目分类：1—自行开发项目，2—委托开发项目

项目名称：普通打印纸-A4，凭证套打纸-8X，所属分类码均为1 (14)设置供应链基础档案

①计量单位组：编号--01，单位组名称—无换算关系；单位组类别—无换算率

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②计量单位：01—盒，无换算关系；02—台，无换算关系；03—只，无换算关系；04—千米，无换算关系；

③存货分类 存货类别编码 1 101 10101 10102 102 103 104 2 ④存货档案 存货编码 001 002 003 004 005 006 007 008 存货名称 酷睿双核处理器 500GB硬盘 23英寸液晶屏 键盘 鼠标 计算机 运输费 仓库编码 1 2 3 ⑥收发类别 编码 1 101 102 103 2 201 202 名称 正常入库 采购入库 产成品入库 调拨入库 非正常入库 盘盈入库 其它入库 标志 收 收 收 收 收 收 收 编码 3 301 302 303 4 401 402 名称 正常出库 销售出库 领料出库 调拨出库 非正常出库 盘亏出库 其它出库 标志 发 发 发 发 发 发 发 所属类别 计量单位 税率 10101 10102 102 103 104 201 9 盒 盒 台 只 只 台 台 千米 存货属性 参考成本 参考售价 1200 800 2200 100 50 5000 2000 计价方式 移动平均法 移动平均法 移动平均法 1000 2500 120 60 6500 2300 17% 外购、生产耗用、外销 17% 外购、生产耗用、外销 17% 外购、生产耗用、外销 17% 外购、生产耗用、外销 17% 外购、生产耗用、外销 17% 17% 外购、内销、外销 外购、内销、外销 存货类别名称 原材料 主机 处理器 硬盘 显示器 键盘 鼠标 产成品 存货类别编码 201 3 301 302 30201 30202 303 9 存货类别名称 计算机 配套用品 配套材料 配套硬件 打印机 传真机 配套软件 应税劳务 HP激光打印机 30201 17% 外购、外销、应税劳务 仓库名称 原料库 成品库 配套用品库 ⑤仓库档案

⑦采购类型 编码：1；名称：普通采购；入库类别：采购入库；是默认值 ⑧销售类型

编码：1；名称：经销；出库类别：销售出库；是，其他默认值 编码：2；名称：代销；出库类别：销售出库；非，其他默认值 ⑨开户银行：编码—01；开户银行、账户名称--工商银行北京分行中关村分理处；账号--831658796200。

实验要求

1．设置系统日期为2012-04-01，以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分

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工、备份账套操作。

2．以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。

实验二 总账系统初始化

实验目的

1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2．理解总账系统初始设置的含义。

3．掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。

实验内容

1．总账管理系统参数设置。 2．期初余额录入。 3．数据权限分配。

实验准备

设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”帐套数据：(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；(2)选择“实验一”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。

实验资料

1．总账控制参数 选项卡 参数设置 ?制单序时控制 ?支票控制 赤字控制：资金往来科目 赤字控制方式：提示 可以使用应收款、应付款、存货受控科目 取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项 凭证编号方式采用系统编号 账簿打印位数按软件的标准设定 明细账打印按年排页 打印凭证页脚姓名 超出预算允许保存 出纳凭证必须经由出纳签字 允许修改、作废他人填制的凭证 可查询他人凭证 明细账查询权限控制到科目 会计日历为1月1日—12月31日 数量小数单位和单价小数单位设置为2位 外币核算采用固定汇率 部门、个人、项目按编码方式排序 凭证 账簿 凭证打印 预算控制 权限 会计日历 其他 2．基础数据

(1)2012年4月份会计科目及期初余额表

科目名称 库存现金1001 银行存款1002 工行存款100201 中行存款100202 应收账款1122 预付账款1123 辅助核算 日记 方币别累计借方发生额 累计贷方发生额 向 计量 借 18 889.65 469 251.88 469 251.88 60 000.00 18 860.65 370 000.35 370 000.35 20 000.00 期初余额 6 875.70 511 057.16 511 057.16 157 600.00 （引入） 日记银行 借 日记银行 借 日记银行 借 美元 客户往来 借 供应商往来 借 第 5 页 共 34 页

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