用友ERP8.72教学案例(教学用)(5)

算要求的业务结算，并生成凭证。

注意：要不断更改系统日期，应付系统用系统主管的身份

操作指导

1.销售业务1：普通销售业务

在销售管理系统中填制并审核报价单：销售管理?销售报价?销售报价单，进入“销售报价单”窗口?增加?录入资料内容?保存?审核?退出。

在销售管理系统中填制并审核销售订单：销售管理?销售订货?销售订单，进入“销售订单”窗口?增加?生单?报价，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“参照生单”窗口?选择要参照的单据?OK确定?输入预发货日期?保存?审核?退出。

在销售管理系统中填制并审核销售发货单：销售管理?销售发货?发货单，进入“发货单”窗口?增加，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“参照生单”窗口?选择要参照的单据?OK确定?保存?审核?退出。

解决办法：库存管理——期初结存——对账（先选择对应库房及存货）——审核

在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：销售管理?销售开票?销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口?增加?生单?参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“参照生单”窗口?选择要参照的单据?OK确定?保存?复核?退出。

在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证：财务会计?应收款管理?应收单据处理?应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框?确定，进入“单据处理”窗口?选择要审核的销售专用发票?审核?确定?退出?制单处理，打开“制单查询”对话框?发票制单?确定，进入“制单”窗口?全选，转账凭证?制单，进入填制凭证窗口?保存?退出。

在库存管理系统中审核销售出库单：库存管理?出库业务?销售出库单，进入“销售出库单”窗口?找到要审核的销售出库单?审核?退出。

在存货核算管理系统中对销售出库单记账并生成凭证：存货核算?业务核算?正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，进入“未记账单据一览表”窗口?选择要记账的单据?记账?确定?退出?财务核算?生成凭证，打开“生成凭证”窗口?选择，弹出“查询条件”?选“销售专用发票”?确定?全选?确定，进入“生成凭证”窗口?转账凭证?生成，进入填制凭证窗口?保存?退出。

在应收款管理系统中输入收款单并制单：财务会计?应收款管理?收款单据处理?收款单据录入，进入“收款单录入”窗口?录入资料信息?审核?制单否?是，进入填制凭证窗口?保存?退出。

2.销售业务2：销售折扣处理

在销售管理系统中填制并审核发货单：销售管理?销售发货?发货单，进入“发货单”窗口?增加，打开“过滤条件选择”对话框?取消，返回“发货单生单”窗口?输入资料内容?保存?审核?退出。

在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：参考业务1相应步骤。 3.销售业务3：现结销售处理

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。

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在销售管理系统中根据发货单生成销售专用发票并执行现结：销售管理?销售开票?销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口?增加?生单?参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，出现“参照生单”窗口?选择要参照的单据?OK确定?保存?现结，出现“现结”窗口?输入资料内容?复核?退出。

在应收款管理系统中审核应收单据并现结制单：财务会计?应收款管理?应收单据处理?应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框?确定，进入“单据处理”窗口?选择要审核的销售专用发票?审核?确定?退出?制单处理，打开“制单查询”对话框?发票制单?确定，进入“制单”窗口?全选，转账凭证?制单，进入填制凭证窗口?保存?退出。

4.销售业务4：代垫费用处理

在企业应用平台设置费用项目：基础设置?基础档案?业务?费用项目分类，进入“费用项目分类”窗口?增加?1，代垫费用?保存?退出?费用项目，进入“费用项目档案”窗口?增加?01，安装费，代垫费用?退出。

在销售管理系统中填制并审核代垫费用单：销售管理?代垫费用?代垫费用单，进入“代垫费用单”窗口?增加?输入资料内容?保存?审核?退出。

在应收款管理系统中对代垫费用单审核并确认应收：财务会计?应收款管理?应收单据处理?应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框?确定，进入“单据处理”窗口?选择要审核的单据?审核?立即制单？?是，进入填制凭证窗口?转账凭证，借方122101，贷方6051?保存?退出。

5.销售业务5：多张发货单汇总开票的处理

在销售管理系统中填制并审核两张发货单：参考业务2相应步骤（两张也可开成一张发货单）。 在销售管理系统中参照上述两张发货单填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤。 6.销售业务6：一张发货单分次开票的处理

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。

在销售管理系统中根据上述发货单填制两张销售发票并复核：参考业务2相应步骤，注意开第一张票时数量修改为15。

7.销售业务7：开票直接发货业务的处理

在销售管理系统中填制并复核销售专用发票：销售管理?销售开票?销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口?增加?参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框?取消?按资料录入数据?保存?复核?退出。

在销售管理系统中查询销售发货单：销售管理?销售发货?发货单，转向最后一条记录，可以根据销售专用发票自动生成的发货单?退出。

在库存管理系统中查询销售出库单：库存管理?出库业务?销售出库单，进入“销售出库单”窗口，转向最后一条记录，可以根据销售专用发票自动生成的销售出库单?退出。

8.销售业务8：一次销售分次出库业务的处理

在销售管理系统中设置相关选项：销售管理?设置?销售选项，进入“选项”窗口?业务控制：不选中“销售生成出库单”?确定。

注意：根据发货单生成的出库单不可修改

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。

在销售管理系统中根据发货单开具销售专用发票并复核：参考业务2相应步骤。

在库存管理系统中根据发货单开具销售出库单：库存管理?出库业务?销售出库单，进入“销售出库单”窗口?生单?销售生单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，进入“销售生单”窗口?选择要生单的单据?OK确定，返回“销售出库单”窗口?修改出库数量为150?保存?审核?退出?重复前面动作，完成余下的50台的出库。

9.销售业务9：超发货单出库及开票业务的处理

在库存管理系统中修改相关选项设置：库存管理?初始设置?选项，进入“选项”窗口?专用设置：选中“允许超发货单出库”?确定。

在销售管理系统中设置相关选项：销售管理?设置?销售选项，进入“选项”窗口?业务控制：选中

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“允许超发货量开票”?确定。

在企业应用平台中修改存货档案并设置超额出库上限为20%：基础设置?基础档案?存货?存货档案，进入“存货档案”窗口?找到“酷睿双核处理器”存货档案?修改，进入“修改存货档案”窗口?打开“控制”选项卡?在“出库超额上限栏”输入0.2?保存?退出?退出。

操作要点：先引导学生生成出库单，然后根据提示引出修改存货档案相关操作。 在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。

在销售管理系统中填制并复核销售专用发票：参考业务2相应步骤，修改开票数量为22。

在库存管理系统中根据发货单生成销售出库单：库存管理?出库业务?销售出库单，进入“销售出库单”窗口?生单?销售生单，打开“过滤条件选择”对话框?过滤，进入“销售生单”窗口?选择要生单的单据?OK确定，返回“销售出库单”窗口?修改出库数量为22?保存?审核?退出

10.销售业务10：分期收款发出商品业务的处理

在销售管理系统中修改相关选项设置：销售管理?设置?销售选项，进入“选项”窗口?业务控制：选中“有分期收款业务”、“销售生成出库单”?确定。

在存货核算管理系统中设置分期收款业务相关科目：存货核算?初始设置?科目设置?存货科目，进入“存货科目”窗口?设置所有仓库的“分期收款发出商品科目”为1406?保存?退出。

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤，业务类型为分期收款。 在存货核算系统中执行发出商品记账并生成出库凭证：存货核算?业务核算?发出商品记账，出现“过滤条件选择”对话框?成品库，发货单，分期收款?过滤，进入“未记账单据一览表”窗口?选择要记账单据?确定?退出?财务核算?生成凭证，打开“生成凭证”窗口?选择，弹出“查询条件”?选“分期收款发出商品发货单”?确定?全选?确定，进入“生成凭证”窗口?转账凭证?生成，进入填制凭证窗口?保存?退出?退出。

在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤，修改开票数量为50。 操作要点：业务类型——分期收款

在应收款管理系统中审核销售发票并生成应收凭证：参考业务2相应步骤。

在存货核算系统中对销售发票记账并生成结转销售成本凭证：参考前述相应步骤。 查询分期收款相关帐表：在存货核算系统中查询发出商品明细账；在销售管理系统中查询销售统计表。 11.销售业务11：委托代销业务的处理

初始设置调整：销售管理?设置?销售选项，进入“选项”窗口?业务控制：选中“有委托代销业务”?确定?退出?存货核算?初始设置?选项?选项录入，出现“选项录入”对话框?委托代销成本核算方式：按发出商品核算?确定?是。

委托代销发货处理

销售管理?委托代销?委托代销发货单，进入“委托代销发货单”窗口?增加，弹出“过滤条件选择”对话框?取消?录入资料内容(销售类型为代销)?保存?审核?退出。

库存管理?出库业务?销售出库单，进入“销售出库单”窗口?找到要审核的销售出库单（没有则生单）?审核?退出。

存货核算?业务核算?发出商品记账?过滤?选择要记账的单据?记账?确定?退出?财务核算?生成凭证?按前述方法操作（借方科目：1406）。

委托代销结算处理

销售管理?委托代销?委托代销结算单，进入“委托代销结算单”窗口?增加，弹出“过滤条件选择”对话框?过滤，进入“参照生单”窗口?选择生单单据?OK确定，返回“委托代销结算单”窗口?修改日期、结算数量?保存?审核?选专用发票?确定?退出?销售开票?销售发票列表?选择刚才生成的专用发票?复核?退出。

注：委托代销单结算并审核后自动生成相应发票，自动生成销售出库单并传递到库存管理系统中。 财务会计?应收款管理?应收单据处理?应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框?确定，进入“单据处理”窗口?选择要审核的销售专用发票?审核?确定?退出?制单处理，打开“制单查询”对话框?发票制单?确定，进入“制单”窗口?全选，转账凭证?制单，进入填制凭证窗口?保存?退出。

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存货核算?业务核算?发出商品记账?过滤?选择要记账的单据?记账?确定?退出?财务核算?生成凭证?按前述方法操作（借方科目：1406）。

委托代销相关帐表查询：在库存管理系统中查询委托代销备查簿；在销售管理系统中查询委托代销明细账。

12.销售业务12：开票前退货业务的处理

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。

在销售管理系统中填制并审核退货单：参考发货单相应步骤（数量为-1）。 在销售管理系统中填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤。 13.销售业务13：委托代销退货业务—结算后退货

销售管理?委托代销?委托代销结算退回，进入“委托代销结算退回”窗口?增加，弹出“过滤条件选择”对话框?过滤，进入“参照生单”窗口?选择生单单据?OK确定，返回“委托代销结算退回”窗口?修改日期、结算数量-2?保存?审核?选专用发票?确定?退出?销售开票?红字专用销售发票?选择刚才生成的专用发票?复核?退出。

14.销售业务14：直运销售业务的处理

在销售管理系统中设置直运业务相关选项：销售管理?设置?销售选项，进入“选项”窗口?业务控制：选中“有直运销售业务”?确定?退出

在基础档案中增加存货“009服务器”：基础设置?基础档案?存货?存货分类，进入“存货分类”窗口?在“产成品”下增加“202 服务器”分类?退出?存货档案，进入“存货档案”窗口?在“服务器”分类下增加“009 服务器?退出。

在销售管理系统中填制并审核直运销售订单：销售管理?销售订货?销售订单，进入“销售订单”窗口?增加?录入资料内容（业务类型：直运销售）?保存?审核?退出。

在采购管理系统中填制并审核直运采购订单：采购管理?采购订货?采购订单，进入“采购订单”窗口?增加，业务类型为直运采购?生单?销售订单，出现“过滤条件选择”对话框?过滤，进入“拷贝并执行”窗口?选择要拷贝的单据?OK确定，返回“采购订单”窗口?根据资料修改相应内容?保存?审核?退出。

在销售管理系统中填制并复核直运销售发票：销售管理?销售开票?销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口?增加，业务类型为直运采购?生单?销售发票，出现“过滤条件选择”对话框?过滤，进入“拷贝并执行”窗口?选择要拷贝的单据?OK确定，返回“采购订单”窗口?根据资料修改相应内容?保存?审核?退出。

在采购管理系统中参照采购订单生成直运采购发票：采购管理?采购发票?专用采购发票，进入“专用发票”窗口?增加，打开“过滤条件选择”对话框?业务类型：直运销售?过滤，进入“参照生单”窗口?选择要参照的单据?OK确定，返回“销售专用发票”窗口?保存?复核?退出。

在应付款管理系统中审核直运采购发票：应付款管理?应付单据处理?应付单据审核，进入“应付单过滤条件”窗口?选未完全报销?确定，进入“单据处理”窗口?选择要审核?审核?退出。

在存货核算管理系统中执行直运销售记账：存货核算?业务核算?直运销售记账，打开“直运采购发票核算查询条件”对话框?选采购发票、销售发票?确定，进入“未记账单据一览表”窗口?选择要记账的单据?记账?确定?退出。

结转直运业务的收入及成本：存货核算?财务核算?生成凭证，进入“生成凭证”窗口?选择，弹出“查询条件”对话框?选择“直运采购发票”、“直运销售发票”，进入“选择单据”窗口?全选?确定，返回“生成凭证”窗口?转账凭证，存货科目1405，生成?进入凭证界面?进行相应修改?逐个保存?退出?退出?然后再应收款管理系统中审核直运销售发票并制单。

15.账簿查询：在销售日常业务处理完毕之后，进行销售帐表查询

16.数据备份：在销售日常业务处理完毕之后，月末结账之前，进行帐套数据备份。 17.月末结账

结账处理：销售管理系统?月末结账，打开“销售月末结账”对话框，蓝条为当前会计月?月末结账?是?关闭。

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取消结账：销售管理系统?月末结账，打开“销售月末结账”对话框，蓝条为当前会计月?取消结账结账?否?关闭。(若应收、库存、存货管理系统已结账，则采购管理系统不能取消结账。)

销售日常业务处理生成凭证一览 业务号 业务日期 1 4-16 4-16 摘要 专用发票 销售专用发票 收款单 会计科目 主营业务成本 库存商品 应收账款 主营业务收入 应交税费/应交增值税/销项税 银行存款/工行存款 应收账款 银行存款/工行存款 主营业务收入 应交税费/应交增值税/销项税 借方金额 贷方金额 48 000 76 050 48 000 65 000 11 050 76 050 64 000 10 880 500 来源 存货核算 应收款管理 应收款管理 应收款管理 应收款管理 4-17 2 3 4-17 4-17 76 050 不要求生成凭证 现结 74 880 4 5 6 7 8 9 10 4-19 4-18 4-18 4-19 4-20 4-20 4-20 4-20 其他应收单 其他应收款/应收单位款 其他业务收入 不要求生成凭证 不要求生成凭证 不要求生成凭证 不要求生成凭证 不要求生成凭证 发货单 销售专用发票 专用发票 委托代销发货单 销售专用发票 专用发票 发出商品 库存商品 应收账款 主营业务收入 应交税费/应交增值税/销项税 主营业务成本 发出商品 发出商品 库存商品 应收账款 主营业务收入 应交税费/应交增值税/销项税 主营业务成本 发出商品 500 960 000 380 250 960 000 325 000 55 250 240 000 240 000 195 000 33 150 144 000 存货核算 应收款管理 存货核算 存货核算 应收款管理 存货核算 4-20 11 4-22 4-25 240 000 240 000 228 150 4-25 12 13 14 144 000 不要求生成凭证 不要求生成凭证 4-27 直运采购发票 专用发票 销售专用发票 库存商品 应交税费/应交增值税/进项税 应付账款 主营业务成本 库存成本 应收账款 主营业务收入 第 25 页 共 34 页

90 000 15 300 117 000 105 300 100 000 存货核算 4-27 4-27 存货核算 应收款管理

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