内勤工作手册3.31(6)

一联留存，剩余给库房人员。

天威英利或英利中国 日期 会计部 部门经理 领料人

第五章 各类流程、单据的手续

5.1礼品申请单

招待公司外个单位人员时，如需要礼品可申请包括手电、吉祥物、烟、酒等在内的礼品，需要填写申请部门名称、申请人、申请时间、礼品名称、申请数量、申请理由，由申请部门经理签字后转给行政部经理签字，如礼品在500元以上需要经主管副总签字审批，最后将纸版申请表交给行政二部内勤，领用物品。手电、吉祥物、烟等礼品需要提前联系行政二部经理，待签字流程进行完毕后从行政二部经理处领取；如果是酒，需要提前联系服务公司库管，待签字流程进行完毕后从服务公司库管处领取。

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会计部 需写明理由 行政部经理

5.2临时采购申请单

对于有计划外的临时采购需要填写物资临时采购申请单，单据上需要写明申请部门名称、申请日期、物资名称、品牌、规格型号、需要数量、需求时间、需求理由，申请人签字后交由本部门经理签字、本部门主管副总签字，采购的物资的主管部门经理签字（如办公用品的主管部门为行政部，电脑、打印机等电子物品的主管部门为信息部等），最后将申请单传递到采购部门找相应采购物品的业务员及相应分部经理签字即可。

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5.3派车申请单

有需要公事需要用车时，需要提前与司机班主管进行沟通，再填写用车申请单，需要写清申请部门名称、申请人、需要车辆类型、目的地、需车事由、出发时间、预计返回时间，经本部门经理签字后（如需要出市需主管副总签字）将单据传递到司机班内勤即可。

5.4工作餐申请单

如有外单位人员来公司办公，需要在早、中、晚任一时段用餐时，需要提前填写工作餐申请。需要填写接待部门名称、日期、来客单位名称、接待事由、来客人数、陪同人数（尽量减少陪同人数和陪同次数）、用餐时间、用餐次数、工作餐类别（通常为B），经由部门经理、行政部经理签字后，拿申请单到行政三部接待专员处领取饭卡即可。

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5.5招待申请单

有外单位人员需要在酒店进行招待时需要填写典故锦江国际酒店宾客招待申请，需要写明接待部门名称、日期、宾客单位名称、接待事由、来客人数、陪同人数、用餐时间、用餐标准（多为中等），写明主要接待人，由部门经理签字和行政部经理签字后（超过一桌需要由主管副总签字审批），将单据传递给行政部文秘处，由其向酒店定房间。

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行政部经理 超过一桌后需要

第六章 档案管理

6.1凭证装订

各组长将审核完毕的凭证交给内勤 ，内勤将收集的凭证按转账、现金和银行分类后将各类凭证按编号顺序排好，按照凭证厚度分成若干册 。月末结账后将凭证整理整齐用凭证装订机装订会计凭证，在平整封面上编注单位名称、会计年度、起讫编号、装订日期 ，在凭证侧面编注凭证类别、起讫编号、会计年度、月份、第*册和共*册，统一存放到铁皮柜中存档。

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