银华-道琼斯88 精选证券投资基金2007年半年度报告
3.1.1 期间数据和指标 本期已实现收益 本期利润
加权平均基金份额本期利润 本期加权平均净值利润率 本期基金份额净值增长率 3.1.2 期末数据和指标 期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值 3.1.3 累计期末指标 基金份额累计净值增长率
2009年 809,933,062.586,882,054,869.49
0.532655.29%82.46%
2009年末 -446,537,650.84
-0.0370
13,763,901,486.18
1.1402
2009年末
378.39%
2008年 -2,328,669,786.47-9,787,316,099.25
-0.7429-82.11%-54.02%
2008年末 -4,728,215,916.66
-0.3751
7,877,350,901.79
0.6249
2008年末
162.19%
2007年 2,428,652,447.285,163,206,477.11
0.630248.58%118.86%
2007年末 1,122,928,124.75
0.0770
19,819,097,885.82
1.3590
2007年末
470.19%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申 购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 过去三个月 过去六个月 过去一年 过去三年 过去五年 自基金合同生效起至今
份额净值
份额净值
增长率标
增长率①
准差②
14.80% 1.65% 9.40% 1.98% 82.46% 1.92% 83.62% 2.06% 391.71% 1.78%
378.39%
1.72%
业绩比较
基准收益率③ 16.65% 8.66% 84.25% 59.92% 171.85%
150.07%
业绩比较基准收益率标准差④ 1.77% 2.07% 2.01% 2.51% 2.13%
2.08%
①－③
-1.85% 0.74% -1.79% 23.70% 219.86%
②－④
-0.12% -0.09% -0.09% -0.45% -0.35% -0.36%
228.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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