银华-道琼斯88 精选证券投资基金2007年半年度报告
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：银华-道琼斯88精选证券投资基金 报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产
资 产： 银行存款 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 其中：股票投资
基金投资 债券投资
资产支持证券投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收利息 应收股利 应收申购款 递延所得税资产 其他资产 资产总计
附注号
7.4.7.1
7.4.7.2
7.4.7.3 7.4.7.4
7.4.7.5
7.4.7.6
705,498,916.6312,437,607.29
993,243.83
12,682,440,166.1912,584,165,166.19
-98,275,000.00
---184,488,517.51
903,564.93
-413,841,775.24
- -14,000,603,791.62本期末
2009年12月31日
----164,524,757.9645,385,369.93
7.4.7.7
13,540,117.812,820,857.89
-8,993,636.00
上年度末
2008年12月31日
----33,973,317.432,621,044.638,398,982.301,749,787.97
-1,915,253.63
-7,927,369,895.62233,197,822.002,665,504.15655,257.287,648,897,822.476,225,891,569.67
-1,423,006,252.80
---26,214,864.3413,428,360.22
-2,310,265.16
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负债和所有者权益
负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 应付托管费 应付销售服务费 应付交易费用
附注号
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说教育文库银华-道琼斯88 精选证券投资基金2007年半年度报告(15)在线全文阅读。
相关推荐：