银华-道琼斯88 精选证券投资基金2007年半年度报告(16)

银华-道琼斯88 精选证券投资基金2007年半年度报告

应交税费 应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 负债合计 所有者权益： 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

7.4.7.9 7.4.7.10

12,071,458,576.92 1,692,442,909.2613,763,901,486.1814,000,603,791.62

12,605,566,818.45-4,728,215,916.667,877,350,901.797,927,369,895.62

7.4.7.8

---- 1,437,565.85 236,702,305.44

1,360,607.8750,018,993.83

---

注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值为人民币1.1402元，基金份额总额为

12,071,458,576.92份。

7.2 利润表

会计主体：银华-道琼斯88精选证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

项目

一、收入 1.利息收入

其中：存款利息收入

债券利息收入

资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 其他利息收入 2.投资收益

其中：股票投资收益

基金投资收益 债券投资收益 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 股利收益 3.公允价值变动收益 4.汇兑收益 5.其他收入 减：二、费用 1．管理人报酬 2．托管费 3．销售服务费

7.4.10.2.17.4.10.2.27.4.7.177.4.7.147.4.7.157.4.7.167.4.7.137.4.7.12附注号

7.4.7.11

本期

2009年1月1日至 2009年12月31日

7,090,738,577.50

7,701,447.025,486,116.952,215,330.07

---1,005,236,160.76861,019,714.37

-33,731,318.53

--110,485,127.866,072,121,806.91

-5,679,162.81208,683,708.01147,846,036.9430,801,257.60

-上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年12月31日

-9,564,414,867.60

48,075,627.7614,298,183.2533,777,444.51

----2,158,720,332.02-2,240,833,299.43

-12,969,382.18

-530,919.4768,612,665.76-7,458,646,312.78

-4,876,149.44 222,901,231.65144,209,850.0630,043,718.85

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