银华-道琼斯88 精选证券投资基金2007年半年度报告(3)

银华-道琼斯88 精选证券投资基金2007年半年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................1

1.1 重要提示...........................................................................................................................................1 1.2 目录...................................................................................................................................................2

§2 基金简介............................................................................................................................4

2.1 基金基本情况...................................................................................................................................4 2.2 基金产品说明...................................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人...............................................................................................................5 2.4 信息披露方式...................................................................................................................................5 2.5 其他相关资料...................................................................................................................................5

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................5

3.1 主要会计数据和财务指标...............................................................................................................5 3.2 基金净值表现...................................................................................................................................6 3.3过去三年基金的利润分配情况........................................................................................................8

§4 管理人报告..........................................................................................................................8

4.1 基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................12

§5 托管人报告........................................................................................................................12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................................12

§6 审计报告............................................................................................................................12 §7 年度财务报表....................................................................................................................14

7.1资产负债表......................................................................................................................................14 7.2 利润表.............................................................................................................................................15 7.3 所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................16 7.4 报表附注.........................................................................................................................................17

§8 投资组合报告..................................................................................................................35

8.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................................35 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................36 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................37 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................40 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................42 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..................................42 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......................42 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..................................42

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