某旅游公司创业计划书(5)

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位的团体旅游。

3）我公司与四川各个旅游景点、旅游公司及其他业务伙伴，建立友好的关系，进一步加强业务合作。

4）与政府建立良好的关系，为公司在当地发展营造一个良好的环境。

第六章 财务分析与公司价值分析

6.1公司资金构成

通过对第一年资金需求的预算，第一年需要投资40万元，为了筹集启动资金，公司的初步融资计划如下图所示：

筹资渠道 资金提供方 唐洋 自筹资金 尹海生 吴昊 牛登蜜 合计 —— 金额（元） 100000 100000 100000 100000 400000 占投资总额比例 25% 25% 25% 25% 100% 图表6-1 资金构成表

6.2成本预算

项目 房租及物业费（含水电等） 开办手续费 公司固定员工保险费 成本 员工培训费 员工招聘费 办公设施保养及维护费 员工差旅费 办公设备及用品费 市场部 客服部 行政部 —— —— —— —— —— —— —— 6000 - 21 -

财务部 —— 5000 —— 6000 —— —— —— 2000 总计 60000 5000 50000 6000 10000 4000 1200 20000 —— —— —— —— —— —— —— 8000 60000 —— 50000 —— 10000 4000 1200 4000 凡大咨询 FanDa.cc

公司公共通信费 路线研发费 宣传推广费 公司流动资金 合计 1300 40000 —— 2000 100000 —— —— 1000 —— —— —— 500 —— —— 99000 112500 4800 100000 40000 99000 400000 47300 110000 130200 图表6-2 预算表

6.3员工工资标准

在公司成立的第一年，所有员工的工资都是固定值，按年薪来计算，具体工资情况如下图：

部门 总经理 行政部 市场部 客服部 财务部 合计 职务 —— 经理 经理 经理 经理 —— 工资/年 80000 50000 50000 50000 50000 图表6-3 员工薪酬表 6.4.营业收入

四川旅游经济收入图

图表6-4 四川旅游经济增长图

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经过5.12汶川大地震以后，在国家的政策支持下，四川旅游人数逐年增加，每年的旅游收入大大提高了四川经济。促使四川的旅游业相当发达。发达的旅游业对我公司的收入效益有着重要的影响。

(注：以第一年计算，单位：元）

平均单价 接待人次 —— 门票费 8 业务费 5 车费 12 餐饮费 10 住宿费 5 营业总收入 —— 第一季度 第二季度 4000 32000 20000 48000 40000 20000 160000 5000 40000 25000 60000 50000 25000 200000 第三季度 6500 52000 32500 78000 65000 32500 260000 第四季度 7500 60000 37500 90000 75000 37500 300000 全年 22000 184000 115000 276000 230000 115000 920000 图表6-5 利润收入表

6.5利润预算

科目 营业总收入 房租及物业费（含水电等） 开办手续费 办公设备及用品费 员工保险费 员工培训费 员工工资 营 员工招聘费 业 办公设施保养及维护费 总 员工差旅费 成 公司公共通信费 本 路线研发费 银行贷款利息 宣传推广费 营业税 合计 利润 企业所得税 税后利润 合计 920000 60000 5000 50000 6000 10000 280000 4000 1200 20000 4800 100000 51100 40000 46000 678100 241900 36285 205615 图表6-6 利润预算表

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凡大咨询 FanDa.cc 第七章 风险管理

7.1 风险的含义与类型

风险是指资产未来的实际收入相对于预期收益变动的可能性和变动性的幅度。按照风险能否分散，风险可分为系统风险和非系统风险。

系统风险，又称市场风险、不可分散风险，是由于政治、经济及社会环境等公司外部某些因素的不确定性而产生的风险。

非系统风险，又称公司特有风险、可分散风险，是指由于经营失误、消费者偏好改变、劳资纠纷、工人罢工、新产品试制失败等因素影响所产生的个别公司风险。 7.2 公司面临的风险 7.2.1系统风险

1）国家对旅游行业的政策法规的影响。 2）自由行成旅游主流，其他竞争者加入。

3）市场变化快，容易被更加新兴的旅游方式所取代。 4）因意外或不可抗拒的所引发的一系列安全问题。 7.2.2非系统风险

1）因发展过快导致公司运作资金断裂风险

2）因对自由行旅游方式存在不安全性所造成消费者选择的不确定、担忧等困难。

3）竞争对手改变策略，应付策略的不确定性。 4）公司内部运营管理的建立可能不完善。

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7.3 风险的应对策略

7.3.1 在银行进行小额度贷款，进行融资。

7.3.2 熟悉旅游业的各项法律、法规，建立健全的公司管理系 统，分清责任。

7.3.3 完善公司代理模块和分部模块，建立广大全面的市场网 络，丰富旅游线路。

7.3.4 建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态。 7.3.5 秉承“创新”理念，开发新鲜旅游方案，始终保持在思 想创意上领先行业水平。

第八章 前景期望

8.1 初期期望

公司在1-3年内成为成都市游客首选旅游公司 8.2 中期期望

公司在3-5年内遍布四川省，成为四川省大型旅游公司 8.3 最终期望

公司在5-10年内成为四川省旅游行业龙头企业

参考资料

1. 四川旅游调查数据表 2. 四川旅游调查分析报告

3. 四川省人民政府（旅游资源、人口数据） 4. 大学生创业政策

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