XXXX农业科技产业化股份有限公司商业计划书(7)

综合价（含税价）。

产品销售收入情况表

产品名称 单价（万元） 规模（吨） 销售收入（万元） 干辣椒 （二）成本预测

本项目达产年产品总成本构成及估算如下表所示：

总成本构成情况

序号 1 2 3 4 5 项目 直接原材料 直接工资及福利费 制造费用 管理费用 销售费用 总成本费用 价格（万元） （三）税金预测

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十、融资方案

10.1融资方式

本项目拟采用股权融资方式。

10.2融资额度

公司拟吸收风险投资2400万元，主要用于新建两条干辣椒生产线和辣椒种植基地投资，出让股权30%，投资人享有分红权，但不参与到企业管理。

10.3介入方式

投资者进入后，作为股东之一，有权参与开发公司的各项重大经营事务，并可随时了解、掌握公司经营的具体细节，但考虑到公司所有权和经营权分离将更有利于企业经营管理这一实际情况，建议所有股东都应遵守公司管理体制，保障公司经营秩序稳定和高效。同时，为让股东能够适度参与公司经营，也为了快速建立起一个能够全面运作本项目的专业化团队，公司主要岗位将统一实行竞聘上岗。股东可委派人员按照公司岗位竞聘流程，为公司输送符合要求的专业人才。为保证所有股东的资金安全和合法利益，计划由股东轮流担任公司监事，便于对公司日常经营活动进行监督。另外公司每季度将向所有股东提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理每季度将以书面方式向所有股东汇报公司经营状况，并随时接受股东质询，听取股东的意见和建议。

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10.4退出机制

融资三年后，投资人可以选择将股份出让给本公司股东或其他人。

10.5资金管理

公司实行全面预算管理：公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。

为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。

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十一、风险规避

11.1经营管理风险及其规避

本项目建成投入运营后，可能由于管理粗放、运营体制不顺畅、运营成本过高等因素，都将造成运营管理风险的产生，甚至导致预期的社会经济效益难以兑现。企业应加强对管理人员在职业经验、管理水平、风险控制能力等诸多方面的培训，提高综合管理能力，并进一步加强企业内部组织管理，建立有效的沟通和管理机制，保证项目良性运转。

11.2技术人才风险及其规避

技术人才是企业的核心竞争力，只有优秀的技术人员才能为客户提供优质的产品。本项目的技术人才风险主要包括两个方面：

（1）高新技术在农产业加工领域的应用导致技术人员知识跟不上科技的发展。

（2）优秀技术人才流失导致产品质量下降。 本公司拟采取如下方法解决这两种问题：

（1）公司每三个月定期邀请业内专家对技术人员进行新技术培训，培训后进行考核，对考核不合格的给予扣发奖金、继续培训等处分。

（2）经调查员工流失的主要原因包括待遇问题、晋升渠道不畅、企业文化不完善。这要求企业每年一次定期调查同行业工资水平，给

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员工一个略高于同行，有竞争力的薪酬；完善人才的选拔、考核、激励机制，管理职位空缺尽量从既有员工内选拔，而不从外部招聘，给员工一个公平合理的晋升渠道；企业在运营过程中要做到以人为本，定期举行文体活动，靠感情留人。

14.3市场开拓风险及其规避

目前，国内干辣椒市场还有很大的提升空间。本项目建成后，将拉开与现有产品的距离，而且在未来一段时间内，还将保持领先优势。因此，市场竞争的风险较低。

本项目在经营过程中，我们将深度开展市场需求调查，通过对市场的准确把握和持续的管理进步、迅速的市场反应能力以及较低的运营成本，不断拓展市场，在同行业中增强竞争地位和确保市场占有份额，抵御市场竞争的风险。

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