Excel财务函数 - 图文(3)

證券的修正期限。期限定義為一系列現金流現值的加權平均值，用於計量債券價格對於收益率變化的敏感程度。 EFFECT FV yld, frequency, basis) 利用給定的名義年利率和一年中的複EFFECT(nominal_rate, npery) 利期次，計算實際年利率。 基於固定利率及等額分期付款方式，FV(rate, nper, pmt, pv, type) 返回某項投資的未來值。 基於一系列複利返回本金的未來值。函數 FVSCHDULE 用於計算某項投資在變動或可調利率下的未來值。 返回一次性付息證券的利率。 FVSCHEDULE FVSCHEDULE(principal, schedule) INTRATE INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, basis) IPMT 基於固定利率及等額分期付款方式，返回投資或貸款在某一給定期IPMT(rate, per, nper, pv, fv, type) 次內的利息償還額。 返回由數值代表的一組現金流的內部IRR(values, guess) 收益率。 計算特定投資期內要支付的利息。 返回假設面值 $100 的有價證券的 Macauley 修正期限。 ISPMT(rate, per, nper, pv) MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, basis) IRR ISPMT MDURATION MIRR NOMINAL 返回某一連續期間內現金流的修正內MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate) 部收益率。 基於給定的實際利率和年複利期數，NOMINAL(effect_rate, npery) 返回名義年利率。 基於固定利率及等額分期付款方式，返回某項投資（或貸款）的總NPER(rate, pmt, pv, fv, type) 期數。 通過使用貼現率以及一系列未來支出（負值）和收入（正值），返NPV(rate, value1, value2, ...) 回一項投資的淨現值。 返回首期付息日不固定的面值 $100 的有價證券的價格 ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, basis) ODDFYIELD(settlement, maturity, issue, NPER NPV ODDFPRICE ODDFYIELD 返回首期付息日不固定的有價證券（長期或短期）的收益率。 first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, basis) ODDLPRICE 返回末期付息日不固定的面值 $100 ODDLPRICE(settlement, maturity, 的有價證券（長期或短期）的last_interest, rate, yld, redemption, 價格。 frequency, basis) ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, basis) 返回末期付息日不固定的有價證券ODDLYIELD （長期或短期）的收益率。 PMT 基於固定利率及等額分期付款方式，PMT(rate, nper, pv, fv, type) 返回貸款的每期付款額。 基於固定利率及等額分期付款方式，返回投資在某一給定期間內的PPMT(rate, per, nper, pv, fv, type) 本金償還額。 返回定期付息的面值 $100 的有價證PRICE(settlement, maturity, rate, yld, 券的價格。 redemption, frequency, basis) 返回折價發行的面值 $100 的有價證PRICEDISC(settlement, maturity, 券的價格。 discount, redemption, basis) 返回到期付息的面值 $100 的有價證PRICEMAT(settlement, maturity, issue, 券的價格。 rate, yld, basis) 返回投資的現值。現值為一系列未來付款的當前值的累積和。例PV(rate, nper, pmt, fv, type) 如，借入方的借入款即為貸出方貸款的現值。 返回年金的各期利率。函數 RATE 通過迭代法計算得出，並且可能RATE(nper, pmt, pv, fv, type, guess) 無解或有多個解。 返回一次性付息的有價證券到期收回RECEIVED(settlement, maturity, 的金額。 investment, discount, basis) 返回某項資產在一個期間中的線性折舊值。 SLN(cost, salvage, life) PPMT PRICE PRICEDISC PRICEMAT PV RATE RECEIVED SLN SYD TBILLEQ TBILLPRICE 返回某項資產按年限總和折舊法計算SYD(cost, salvage, life, per) 的指定期間的折舊值。 返回國庫券的等效收益率。 返回面值 $100 的國庫券的價格。 TBILLEQ(settlement, maturity, discount) TBILLPRICE(settlement, maturity, discount) TBILLYIELD(settlement, maturity, pr) TBILLYIELD 返回國庫券的收益率。 VDB 使用雙倍餘額遞減法或其他指定的方法，返回指定的任何期間內（包VDB(cost, salvage, life, start_period, 括部分期間）的資產折舊值。end_period, factor, no_switch) 函數 VDB 代表可變餘額遞減法。 返回一組現金流的內部收益率，這些現金流不一定定期發生。若要XIRR(values, dates, guess) 計算一組定期現金流的內部收益率，請使用函數 IRR。 返回一組現金流的淨現值，這些現金流不一定定期發生。若要計算XNPV(rate, values, dates) 一組定期現金流的淨現值，請使用函數 NPV。 返回定期付息有價證券的收益率，函YIELD(settlement, maturity, rate, pr, 數 YIELD 用於計算債券收益redemption, frequency, basis) 率。 返回折價發行的有價證券的年收益率。 返回到期付息的有價證券的年收益率。 YIELDDISC(settlement, maturity, pr, redemption, basis) YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, basis) XIRR XNPV YIELD YIELDDISC YIELDMAT

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