管理制度(4)

QG/YT QT01?1103-2015

行政车辆管理办法

为规范集团公司行政车辆的使用、保养及管理，特制定办法。 1.范围

本办法所指车辆为**集团公司除生产用车辆外的所有行政车辆。 2.职责

2.1集团公司领导负责所辖部门用车需求的审批。

2.2保卫科是集团公司行政车辆的归口管理部门。负责集团公司各部门业务用车安排及所有行政车辆的维修、保养及5S管理。同时负责财务科押款用车。

2.3 各部门负责用车手续的审批办理。 3.管理内容 3.1用车程序

3.1.1 各部门业务用车由使用部门提前填写派车单，经集团公司主管领导签字后交保卫科，由保卫科按工作急缓程度安排用车。确因事务紧急来不及办理手续的，可报经集团公司主管领导同意并通知保卫科先予安排用车，用车完毕后半日内补办用车手续。

3.1.2到公司大院内及洛阳市内交通便利的地方办理业务，原则上不安排用车。

3.1.3节假日等非工作时间按公司统一规定原则上不安排用车，确因工作需要用车的必须经集团公司主管领导批准后方予出车。

3.1.4职工特殊情况用车必须经集团公司主要领导批准方可安排。 3.1.5集团公司领导驾驶车辆按集团公司相关规定执行。 3.2行车规定

3.2.1驾驶员出车前须登记安全行车日志，按“驾驶员、车号、用车部门、出车时间、行驶路线、派车人、批准人、安检人员、返回时间”等设置台帐，并定期对各部门用车情况进行统计。

3.2.2驾驶员应严格遵守交通安全法律、法规及相关规定，服从交通管理人员的指挥，安全行车，文明驾驶。行车安全准时，服务热情周到。

3.2.3驾驶员应认真执行车辆的“三检制”（出车前、行车中、收车后）。保证车辆安全技术性能良好，不得驾驶存在安全隐患的车辆。

3.2.4驾驶员在外地出车工作期间，不得违反当地的交通安全管理规定。不得在高速路上超速行驶，不得长时间疲劳驾驶，确保人员车辆安全。

3.2.5所有行政车辆在工作之外的时间必须停放在办公大楼前停车场规定位置。不准将车辆停放到家属区内及娱乐场所周围。未经集团公司领导同意任何人不得将车辆交给其他人使用或办私事，

对不按规定执行的严格考核制度。

3.2.6驾驶员患有妨碍安全行车的疾病或过度疲劳时，不得驾驶车辆。

3.2.7驾驶员严禁酒后、超速和无照（未携带驾驶证、行驶证、特种设备人员作业证）驾驶车辆。车辆在厂区行驶时速不得超过30公里/小时，进入库区车辆时速不得超过5公里/小时。停车必须停放到划定的停车泊位内。

3.2.4 3.3维护保养

3.3.1驾驶员负责车辆的日常维护保养，做到每日清洁、保养，每半月对车身内外深度保洁一次，遇雨、雪天气，应及时进行全面清洁，做到车辆内外干净整洁、无杂物、无灰尘。

3.3.2乘坐人员要爱惜车辆及车内物品，将废弃物放在垃圾袋内，用车结束后随手清理干净。 3.3.3每次用车完毕，驾驶员要对车辆卫生进行全面清理，保持整洁。 4.考核

4.1保卫科车辆管理人员对车辆的5S进行定期检查及不定期抽查，对不符合要求的每发现一处，考核30-100元。

4.2各使用部门经主管领导同意先予安排用车，但未在用车完毕后半日内补办用车手续的考核50元。

4.3驾驶员外出工作期间，发生违章行为的，由自己承担全部责任。

4.4未经主管领导同意擅自将车辆交给他人使用或办私事，对责任者一次考核200元，且对此期间出现的事故承担全部责任。

4.5驾驶员发生一般交通责任事故及违章行为被通报批评，影响集团公司名誉、声誉的，按照管理制度上限考核。

5.本办法由保卫科起草并负责解释。 6.本办法自发布之日起施行。

批准：王建军 审核：崔庆庭 编制：南红军

QG/YT QT01?1104-2015

业务招待费管理办法

1目的

为规范集团公司业务招待管理工作，特制定本办法。 2引用文件

《关于印发《中国一拖集团有限公司企业负责人职务消费管理暂行办法》的通知》 【一拖办〔2012〕309 号】文件。

《第一拖拉机股份有限公司下属单位及各职能部门业务招待费管理办法》 【拖股财务〔2015〕70号】文件。

3原则

3.1业务招待费的使用要符合一拖公司财经纪律和廉政建设有关规定，只能用于集团公司业务上的招待支出。业务招待不能用于高消费场所（娱乐、休闲、健身、保健等）和正常招待之外的支出。

3.2业务招待费用应本着节俭、合理、必需的原则，在年度预算额度范围内按标准使用。 4范围

业务招待管理是指对集团公司领导及各部门为企业生产经营所发生的接待客户、合资合作方以及其他外部关系人员活动和费用的管理。

业务招待费用主要包括宴请、接待、礼品等费用。 5标准

5.1宴请限额标准

应选择合理的就餐地点，就餐标准不得超过100元/人（含酒水、香烟）。 宴请限额标准

来宾职务级别 宴请标准（元/人） （含酒水、香烟） 备注 因公务到集团公司走访的300 供应商领导或其他因公接待 150 部门对外工作的必要招待 与集团公司主任相同或相近级别领导 与部门领导相同或相近级别领导 5.2礼品限额标准 赠送国内来宾，礼品费不超过 450 元/人；

赠送国外来宾，礼品费不超过 900 元/人； 赠送企业，礼品费用不超过3000 元。

在业务招待活动中赠送的礼品，应当符合相关法律法规要求，以宣传企业、展示企业文化为主要内容。不得赠送现金、有价证券、支付凭证和商业预付卡，以及其他贵重物品。

6程序

6.1由业务招待的部门填写《**集团公司招待用餐申请单》（附件1），经集团公司主管领导、专家批准，报集团公司办公室备案。

6.2业务招待所发生的费用，应填报业务招待费审批表，逐笔报销结算，不得定期结账集中报销。集团公司办公室建立业务招待费用台账，登记内容包括但不限于：日期、被接待单位、人员人数、事项、招待费用金额（餐费、其他等）、经办人、批准人等。

6.3在集团公司定点机构进行业务招待，由集团公司办公室负责联络，指定签单人，逐笔报销结算。

6.4在集团公司定点机构之外发生的业务招待费用（用餐及礼品），由相关部门开具发票，内容应当与业务招待活动内容一致，经集团公司主管领导、专家签字，集团公司办公室登记备案后，到财务科报销（在票据粘贴单上注明用餐人数）。

7招待来客用餐时，严格控制陪餐人数，陪餐人数一般不能超过来客人数的三分之一。 8集团公司办公室负责制定集团公司业务招待计划，并组织实施。做好就餐地点的对比选择，最大限度享受招待定点集中使用的折扣优惠。

9任何人不得向供应商转嫁业务招待费用；不得报销集团公司领导、专家因私招待费用、个人消费费用。

10集团公司业务招待费使用情况在职工代表大会公示，接受职工代表监督。 11本办法由集团公司办公室起草并负责解释。 12本办法自发布之日起施行。

批准：王建军 审核：王向丽 编制：李 琼

QG/YT QT01?1105-2015

行政办公费用管理办法

1 范围

本办法适用于**集团公司业务招待费用、办公费用的管理。 2 职责

2.1集团公司办公室是**集团公司行政办公费用的归口管理部门，负责集团公司业务招待费的使用管理，负责制定办公用品的购置计划、领用、发放和费用控制。

2.2备配件业务科负责按照**集团公司采购管理相关管理规定，在集团公司指定的办公用品合格供方内选择供方，签订年度供货合同。

2.3各部门按规定领用办公用品，并负责对办公用品的维护和保养。 3 工作程序 3.1办公费用管理

3.1.1 办公费用包括办公用品、印刷、通讯、维修等支出。 3.1.1.1办公用品的管理

3.1.1.1.1集团公司办公室在当年费用预算指标之内，根据各部门对办公用品的需求向与集团公司签订办公用品供货合同的合格供方择优要货。

3.1.1.1.2集团公司办公室负责办公用品的实物建账管理，每月盘点，确保帐、实相符。 3.1.1.1.3集团公司办公室每年初将各部门办公费指标下发给各部门，各部门根据指标领取办公用品。领取办公用品须填写《领料单》，集团公司办公室根据《领料单》，按费用指标发放办公用品。

3.1.1.1.4各部门应建立办公用品实物和领用台帐，健全领用和转移手续。

3.1.1.1.5各使用部门使用人负责对所领用办公用品的维护和保养，因维护保养不当或人为破坏应追究相关责任，进行赔偿。

3.1.1.1.6办公用品（电话、计算器等）需报废时，由使用部门提出申请，交集团公司办公室以旧换新，新机费用计入该部门办公费。

3.1.1.2 印刷管理

3.1.1.2.1集团公司办公室是印刷品费用归口管理部门，负责各部门印刷费用的统计、控制。 3.1.1.2.2备配件业务科负责印刷品的建账、发放和费用结算。

3.1.1.2．3备配件业务科根据各部门印刷申请单及样品向集团公司指定的定点供应商比价采购。 3.1.1.2.4备配件印刷品每次结算费用后，将发放台账交集团公司办公室，由集团公司办公室进行费用的统计、分解，每季度将费用使用情况反馈至各部门。

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