常熟交通运输局城公交政策性补贴资金绩效自评

2016年度常熟市交通运输局城市公交政策性补贴资金

绩效自评价报告

为加强常熟市财政支出管理，提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金在常熟市城市公交项目中的作用，进一步加强财政专项资金绩效管理工作，提高财政资金使用效益和效率，根据《常熟市财政专项资金预算绩效管理暂行办法》的要求，常熟市常运公共交通公司按照常熟市财政局的统一部署，开展了城市公交企业财政专项资金绩效自评价。

一、项目基本情况 （一） 项目概况 1. 项目立项背景和目的

公共交通是城市经济社会全面、协调发展的重要基础，是解决人民群众交通出行的民生工程。常熟城市公交主要承担常熟城区和两个开发区（常熟高新技术产业开发区、常熟经济开发区高新技术产业园）居民日常公共交通出行，公司的经营既体现着自身的经济效益性，又具有社会的公益性，承担着政府的社会职能，必须赋予科学、合理的财政补偿机制才能维系城市公交企业的持续健康发展。城市公交企业政策性补贴包括政策性亏损经营补偿和城市公交车辆购车补贴两部分。

（1）政策性亏损经营补偿包括：

①公交票价实行每人次1元标准，完成营收政策性亏损补贴；

②票价优惠补贴；

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（2）城市公交车辆融资租赁补贴包括：

①2013、2015、2016年所购城市公交车辆融资租赁补贴； 2. 项目立项依据

（1）《关于优先发展城市公共交通的实施意见》（国办发［2005］46号）

（2）《关于优先发展城市公共交通若干经济政策的意见》（建城〔2006〕288号）

（3）江苏省政府办公厅关于优先发展城市公共交通的实施意见(苏政办发〔2006〕112号)

（4）常熟市财政局、交通运输局《关于城市公共交通财政补偿考核办法》（常财综［2011］340号、常交［2011］123号）

3. 项目预算、资金来源及使用情况 3.1项目预算

（1）政策性亏损经营补偿包括：

①公交票价实行每人次1元标准，完成营收政策性亏损补贴:3451.5万元

2016年度预计完成营收7103万元，政策性亏损补贴＝1000＋（7103－2200）×50%＝3451.5万元

②票价优惠补贴：5121.34万元 项 目 投币 普通卡 1722.74 0.7 学生卡 342.49 1 老年卡 556.54 1 高龄卡 631.49 1.5 爱心卡 139.2 1.5 合计 7113.18 客流量（万人次） 3720.72 补贴标准（元/人次） 0.5 2

补贴金额（万元） 1860.36 1205.92 342.49 556.54 947.23 208.8 5121.34 ③上年度亏损补贴结算暂拨额：8000万元 政策性亏损补贴 票价优惠补贴 15年度补贴合计 14年度补贴结算余额 补贴结算总额 16年预计下拨额 3451.5 5121.34 8572.84 188.71 8761.55 8000 （2）城市公交车辆购车补贴：1974.93万元(融资租赁补贴) （3）2016年度项目资金预算：9974.93万元 项 目 金 额（万元） 政策性亏损补贴 3640.21 票价优惠补贴 4359.79 购车补贴 1974.93 合 计 9974.93 3.2 资金来源及使用情况

2016年度城市公交企业财政专项资金共计划投入9974.93万元，全部为市本级财政拨款。

2016年度共计收到城市公交企业财政专项资金9934.8万元。节约预算40.13万元，主要为中国人民银行基准利率下调，造成融资利息下降而减少支付。

城市公交企业财政专项资金是政府用于支持城市公交事业发展的专项资金，指定资金专门用途，必须专款专用，为此公司切实抓好了专项资金的监管、使用。

（1）切实加强日常财务管理，能落实相关资金管理办法，明确资金分配办法，项目用款财务管理及会计核算制度健全。资金能按照计划及时到位，并按照规定支付，专项资金专门管理，无挪用情况。切实做到加强项目资金的管理，专项核算、专款专用，规范资金支付程序。

（2）严格执行专款专用，根据年初财政部门核定的预算总

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额，按计划向财政部门提出用款申请，经财政部门审核批准后拨付资金至本单位专户，用于支付核定项目的费用支出。

（3）严格执行用款审批制度，资金支出严格按照财政部门核定的预算支出明细，由公司各相关部门把好第一道关，再经由财务审核，领导审批，真正做到了财政专项资金的专款专用。

4．严格执行大宗物资招标采购制度。公交车辆采购严格按规范操作，实行竞争性谈判招标，并邀请纪检、财政等进行全程监管。

4. 项目实施情况 4.1 项目实施流程

（1）项目计划的制定和上报，2015年11月 （2）项目绩效目标的制定和申报，2015年12月 （3）项目事前绩效审核，2016年1月 （4）项目实施，2016年1月－12月

（5）项目事中绩效跟踪，2016年1月－12月

（6）项目绩效评价：自我评价， 2016年4-5月；项目事后绩效评价，2016年7-8月。

4.2 项目内容及执行情况

2016年，常运公共交通公司在市交通运输局党委的正确领导下，在市财政的大力支持下，紧紧围绕年度工作目标任务，坚持科技创新发展理念，强化民主管理和内部考核管理工作，广泛开展生产经营活动、安全管理活动、创先争优活动和文明创建活动，企业现代化管理发展不断深入，公司规章制度、工作标准、操作流程进一步完善，公交线路服务区域不断拓展、

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运营服务质量不断提高，全员服务意识、风险意识不断加强，两个文明建设均取得了预期的成效。

2016年度城市公交各项工作目标任务完成情况良好，城市公交营运车辆685辆（公交班线车622辆+旅游车队32辆+厂包车31辆），其中LNG天然气公交车478辆,纯电车54辆；城市公交线路42条，公交夜班线路30条；运营线路总长1029.77公里，其中公交班线730.27公里；日行驶里程10.8万公里；日发班次2928班，日均客流量22.28万人次。城市公交拥有公交枢纽站4只，首末站31只，候车站点1108处（候车亭825只，其中港湾式182只）。至2016年12月31日，城市公交职工总数1019人，其中驾驶员842名。

（1）2016年度主要经济指标完成情况

2016年实现营业收入6313.33万元同比减少11.08%，账面亏损570.57万元（2015年度为盈利29.35万元），工资总额为7682.93万元同比增加6.92%，缴纳税金总额为17.37万元同比减少68.88%，实现综合效益7129.73万元同比减少1.94%，总成本支出20886.84万元同比增加3.79%，运行里程约3953.28万公里同比减少1.33%，公交客运量6344.75万人次同比下降8.34%，销售IC卡2.14万张。

（2）2016年度主要管理目标完成情况

96.67%的城市公交班线服务时间为早班发班6：00，晚班发班20：45；发班频率高峰时上限5－8分钟，平峰时9－12分钟以内，18：30以后发班间隔12－15分钟，换乘时间上限在15分钟以内；首末班发班正点率、计划班次完成率、车辆完

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