Oracle财务系统总账模块操作手册(6)

来源：网络收集时间：2019-01-05 下载这篇文档手机版

说明：文章内容仅供预览，部分内容可能不全，需要完整文档或者需要复制内容，请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:或QQ：处理（尽可能给您提供完整文档），感谢您的支持与谅解。

购宝集团

核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段

3. 输入日记帐名：描述此日记帐的基本内容。指定有效日期的范围，在此范围之外将不能通过此公式生成经常性日记帐，可以借助此时间实现有时间限制的经常性分录的生成，如某一笔费用的分摊期。 4. 输入经常性日记帐分录。选择“行”进入“日记账分录行”界面。您可以为每个经常性日记帐分录定义无数个日记帐分录行。日记帐分录行指定了要使用经常性日记帐更新的帐户，每一行还包含要过帐至指定帐户的金额，或用于计算日记帐金额的公式。

? 输入行号以设置经常性日记帐分录行的顺序。您可以输入行号 9999，以指明经常性日记帐分录的自动抵销行。

? 输入在生成和过帐经常性日记帐时需由总帐管理系统进行更新的“帐户”。 ? 为经常性分录行输入“行说明”。 ? 输入行的“公式”。

注释：框架分录：只须输入行号和帐户；

标准分录：除了要输入行号和帐户外，还需要输入金额。金额为正代表借方，金额为负代表贷方公式分录：指定计算步骤、选择运算方式、被取数的帐户、此帐户的余额类型、金额类型、币种和期间信息

购宝集团

核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段

5. 保存您所做的工作。

生成经常性日记帐

1. 定位至“生成经常性日记帐”窗口。

购宝集团

核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段

2. 在选择的“经常性批”前面打上标识，同时在期间字段输入要生成凭证的会计期，然后点击“生成”。

系统会生成一个请求标识号，可根据此号查看经常性程序是否正常运行完成。

3. 查看请求。

4. 查看生成的会计分录：

购宝集团

核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段

成批分配日记账业务描述

在日常业务核算中，将需要由不同部门、课或门店承担的费用，先归集到一个公共的部门、课或门店，月末再根据一定的分摊标准，如部门的面积、人头数、分课的收入等标准将公司共费用分摊到具体的考核对象，以简化日常的核算。

操作过程

定义成批分配日记帐

进入路径：日记帐>定义>分摊

1. 输入成批分配头信息。输入名称和说明，此名称和说明将成为日记帐批名称和说明的组成部份注释：定义完的成批分配要先经过验证，只有状态是“已验证”的批，才可以创建日记帐。

购宝集团

核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段

2. 输入成批分配公式。成批分配公式的规则为： ? ? ?

A是被分配的对像，B/C是分摊权重。 T:被分配金额转出的科目 O:分摊金额转入的科目

COA中各段值类型的说明： ? ? ?

C：表示常数，对应明细值

L：表示循环，对应父值，常用在B上 S:表示汇总，对应汇总，常用在C上

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库Oracle财务系统总账模块操作手册(6)在线全文阅读。

Oracle财务系统总账模块操作手册(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑，方便复制、编辑、收藏和打印下载失败或者文档不完整，请联系客服人员解决！

下载这篇word文档

本文链接：https://www.77cn.com.cn/wenku/zonghe/405161.html（转载请注明文章来源）

上一篇：2018年局党组中心组政治理论学习心得体会参考
下一篇：宿迁市第八届中小学幼儿园学科带头人、骨干教师、教学能手和教坛