购宝集团
核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段
5. 并发进程完成之后，请复核“过帐执行”报表，以确定过帐过程中是否发生了错误。
日记帐的查找
本章主要介绍手工录入的凭证和子模块传送过来的凭证在总帐内怎样查找。
Page 21 of 112 Printed: 7/24/2014 12:07 PM ? 2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.
购宝集团
核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段
业务描述
在总帐内可通过不同的路径去查询凭证 (日记帐)。
操作过程
进入路径：
日记帐>输入>查找日记帐 查询>日记帐
“日记帐查找”的步骤：
1. 定位至“日记帐分录查询”窗口。此时会出现“查找日记帐”窗口。
注释：在您首次定位至“日记帐分录查询”窗口时，则“查找日记帐”窗口将自动出现。在运行查询后，您可以通过从菜单中选择“查看” > “查找”，重新打开“查找日记帐”窗口。
2. 输入查询参数以查找您要复核的批或日记帐。
注释：选择“详细信息”按钮，以查看可用于缩小查询范围的附加字段。要隐藏这些额外字段，请选择“简单信息”按钮。
3. 输入了所有查询参数，请选择“查找”来运行查询。
符合查询标准的日记帐批或日记帐将出现在“日记帐分录查询”窗口中。可以查看批状态、批名、每个
Page 22 of 112 Printed: 7/24/2014 12:07 PM ? 2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.
购宝集团
核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段
批中的日记帐名称、批期间以及日记帐借项和贷项。 4. 按<日记帐>查阅凭证的内容和明细。
Page 23 of 112 Printed: 7/24/2014 12:07 PM ? 2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.
购宝集团
核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段
成批分摊和经常性日记账定义与生成
本章主要介绍如何在总帐中定义分录公式及如何生成分录。
该操作主要适用于定期发生的一些重复性分录的处理，如费用的预提和分摊，税金的计提等分录的定义与生成。总帐的解决方案是定义重复性分录公式，在定义之后，定期运行这些公式即可得到所要分录，避免了重复性的手工录入工作。 总帐提供三种类型的重复性分录： 框架分录： 标准分录： 公式分录：
仅有分录的借贷方科目，金额需要手工补充。 有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。 有借贷方及金额，借贷方金额通过公式计算得到。 经常性日记账 业务描述
经常性分录是手工对分录的每一行都指定一公式，一个公式只能得到一个分录行金额。典型的业务根据收入计提税金等。
可用于生成所有的重复性分录。
操作过程
定义经常性日记帐
要定义经常性日记帐公式分录，您必须创建经常性日记帐公式批。批可以包含单一的经常性日记帐分录定义，或者您可以将相关的经常性日记帐划分到同一批中。 进入路径：日记帐>定义>经常性
1. 定位至“定义经常性日记帐公式”窗口。
Page 24 of 112 Printed: 7/24/2014 12:07 PM ? 2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.
购宝集团
核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段
2. 输入批名及说明信息：该批名将作为生成的重复性分录批名的一部分。
注释：如果您要将分录从现有经常性日记帐批复制到新批，请选择“自动复制批”。
Page 25 of 112 Printed: 7/24/2014 12:07 PM ? 2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture.
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库Oracle财务系统总账模块操作手册(5)在线全文阅读。
相关推荐：