Oracle财务系统总账模块操作手册(4)

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核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段

然后按<冲销>，系统弹出<决定>窗口。

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4. 按“是”，系统自动保存所作的工作，并自动生成冲销请求，请求编号见下图。

5. 按菜单栏中的“查看—>请求—>查找”，查看所提交的请求。

注释：系统运行一后台程序，程序名为“冲销日记帐”。程序运行完毕后，系统自动生成冲销凭证。 6. 查看原凭证状态和冲销后生成的凭证原凭证状态变成“已冲销”。

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冲销生成的凭证批名规则为：“反冲”+被取消的日记帐名称+取消时间+程序号，将该批过帐，则原凭证得以冲回。

生成的反冲的凭证：

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日记帐的过帐

本章主要介绍手工录入的凭证和子模块传送过来的凭证的过帐。

业务描述

月末结帐时应确保当期发生的所有业务已正确入帐，并将当期的日记帐过帐，以结出本期期末余额，及下期期初余额。可以从“过帐日记帐”窗口选择并过帐日记帐批。此外，也可以在输入或复核日记帐分录时，通过“过帐”按钮来过帐日记帐批。

注释：一般情况下从其他子模块引入的日记帐在总帐中不需要审核可直接过帐。

操作过程

进入路径：日记帐>过帐 “日记帐过帐” 的步骤：

1. 先查找待过帐的“日记帐批”。选要过帐的凭证后按<确定>，再按<查找>。

2. 输入待过帐日记帐分录的选择标准，如期间、批组等，选择：查询，进入日记帐过帐屏幕；或未加查询条件直接查询，查找出所有的批组，然后再从中挑选。 3. 选中所有待过帐分录批组左边的小方框，选择：过帐。

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系统提交一后台进程，进程完毕后，过帐完成，相应科目的余额被更新。注释：

对于不满足过帐条件的日记帐，系统会以灰色标识，并显示不能过帐的原因，如日记帐不平衡等。对于这部分不能过帐的日记帐，应查明原因，并修改相应错误。

4. 系统自动产生过帐请求。

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