Oracle财务系统总账模块操作手册

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GML财务系统用户操作手册总账模块(GL)

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购宝集团

核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段

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文档控制 ........................................................................................................... ii 概述 ................................................................................................................... 5

文档说明 ..................................................................................................... 5

文档内容 ..................................................................................................... 5 相关文档 ..................................................................................................... 5 日记帐凭证 ....................................................................................................... 6

创建日记帐 ................................................................................................. 6 日记帐调整 ............................................................................................... 11 日记帐的过帐 ........................................................................................... 19 日记帐的查找 ........................................................................................... 21 成批分摊和经常性日记账定义与生成 ......................................................... 24

经常性日记账 ........................................................................................... 24 成批分配日记账 ....................................................................................... 29 WEBADI凭证制作 ......................................................................................... 34 内部往来的处理 ............................................................................................. 44

事务处理的定义 ....................................................................................... 44 输入并审核事务处理 ............................................................................... 48 定义经常性事务处理 ............................................................................... 56 生成经常性事务处理 ............................................................................... 58 报表的处理 ..................................................................................................... 60

定义FSG报表 ........................................................................................... 60 运行FSG报表 ........................................................................................... 75 运行标准报表 ........................................................................................... 76 外币的处理 ..................................................................................................... 80

维护公司汇率 ........................................................................................... 80 汇率重估 ................................................................................................... 81 期间汇率 ................................................................................................... 83 历史汇率 ................................................................................................... 85

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汇总模板定义和使用 ..................................................................................... 87

定义汇总模板 ........................................................................................... 87

使用汇总模板 ........................................................................................... 88 预算的处理 ..................................................................................................... 92

定义预算组织 ........................................................................................... 92 创建预算 ................................................................................................... 95 定义预算控制组 ....................................................................................... 96 输入预算 ................................................................................................... 97 可用预算查询 ........................................................................................... 99 预算与实际差异查询 ............................................................................... 99 合并报表 ....................................................................................................... 101 月末结帐与关帐(详细参见GML月结流程) ................................................. 105 总帐的维护 ................................................................................................... 106

财务弹性域的维护 ................................................................................. 106 会计周期的维护 ..................................................................................... 110 会计日历的维护 ..................................................................................... 112

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概述

文档说明

本文旨在描述总账模块的日常操作。

本文档主要依据ORACLE系统详细方案设计，详细描述今后总帐与报表会计在ORACLE系统中的操作流程

文档内容

本操作手册用于GML公司总账业务在ORACLE系统中的操作：业务描述：简要叙述操作的背景、用途等

操作过程：简要叙述操作的步骤，进行详细阐述，包括系统的每一步操作的界面和说明。