2015年专项基金管理办法-终改(7)

专项大修四套表三

大修项目决算付款单

单位：

专项基金计划（条项） 序号 名称 供应商 内容 数量 （米） 1 合同价款 金额 质保金 实际付款金额 数量 （米） 欠付款 金额

2 3 集团专业经理、集团财务、矿项目负责人、款财务基金管理 各煤业公 司财务 集团主管 专业领导 集团分管 经营领导 集团专业 部门经理 集团公司 财务部 矿财务基 金管理 矿行政矿长 矿专业 负责人 矿项目 负责人 说明：一、此表需插入附件：1、预付或进度款付款单 2、修理费清单 3、发票 4、设备调试报告 5、工程质量保证单。 二、专项大修类模板使用范围：井下巷道大修、建筑物大修、设备大修。

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序号 单位：

工程名称 内容 专项勘探五套表一

勘探工程开工报告

时间： 开工日期 竣工日期 专项基金计划（条项） 金额单位：万元

合同价款 说明 1 2 3 勘探公司项目负 责矿项目负责、矿财务基金管理 各煤业公 司财务 集团主管 专业领导 集团分管 经营领导 集团专业 部门经理 集团公司 财务部 矿财务基 金管理 矿井行 政矿长 矿专业 负责人 矿项目 负责人 说明：一、此模板插入附件：1、工程预算; 2、图纸。 二、专项勘探类模板使用范围：物探、火区勘探、钻孔。

三、呈报人对整个勘探过程，监督、监管、跟踪负责，履行其相应决算手续。

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专项勘探五套表二

勘探项目预付款或进度款支付单

单位：

专项基金计划（条项） 序号 工程名称 审批内容 数量 （米） 1 合同价款 金额 预付款或进度款 实际付款 数量 （米） 欠付款 金额 单位：万元

2 3 勘探项目负责、 矿项目负责、矿财务基金管理 各煤业公 司财务 集团主管 专业领导 集团分管 经营领导 集团公司 财务部 集团公司专 业部门经理 矿财务基 金管理 矿行政 矿长 矿专业 负责人 矿项目 负责人 说明：一、此表需插入附件：1、开工报告 2、合同 3、勘探完成进度表。 二、专项勘探类模板使用范围：物探、火区勘探、钻孔。

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专项勘探五套表三

单位：

勘探项目决算付款单

实际付款金额 合同价款 数量（米） 金额 欠付款 数量 （米） 质保金 金额 专项基金计划（条项） 序号 工程名称 内容 1 2 3 集团专业经理、集团财务部、勘探项目负责、矿项目负责、矿财务基金管理 各煤业公司财务 集团主管 专业领导 集团分管 经营领导 集团专业 部门经理 集团财务部 矿财务基 金管理 矿行政矿长 矿专业 负责人 矿项目 负责人 说明：一、此表需插入附件：1、预付或进度款支付单 2、发票 3、勘探验收单。 二、专项勘探类模板使用范围：物探、火区勘探、钻孔。

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专项支出六套表

一

其他支出支付单

单位：

金额单位：

万元

序号 名称 内容 付款单位 专项基金 计划(条项） 合同价款 付款金额 欠付款 说明 1 2 3 集团专业经理集团 财务、矿项目负责、矿财务基金管理 各煤业公 司财务 集团主管 业务领导 集团分管 经营领导 集团公司专 业部门经理 集团公司 财务部 矿行政矿长 矿专业 负责人 矿项目 负责人 说明：一、此模板插入附件：1、合同或协议 2、发票 3、评价、评审、咨询、检测报告。

二、专项其他模板使用范围：检测费、评审费、评价费、咨询费、塌陷费、培训费、质保金。 三、要求：呈报人对整个支出过程负责，履行其相应结算手续。

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专项支出六套表二

专项其他支出结算付款单

单位：

专项基（条项） 金计划 金额单位：万元

序号 名称 付款单位 内容 合同价款 余款 质保金 1 2 3 矿项目负责集团专业经理、集团财务、矿项目负责矿财务基金管理 各煤业公 司财务 集团主管 专业领导 集团分管 经营领导 集团公司专 部门经理 集团公司 财务部 矿财务基 金管理 矿行政矿长 矿专业 负责人 矿项目 负责人 说明：一、此表需插入附件：1、其他支出支付单 2、报告单。

二、专项其他模板使用范围：检测费、评审费、评价费、咨询费、塌陷费、培训费、质保金。

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