2015年专项基金管理办法-终改(5)

专项采购类一套表二

采购类预付款或货款支付单

单位：

专项基金计划 序号 设备名称 供应商 内容 （条项） 数量 1 2 3 4 集团专业经理、集团财务部、云信负责人 、矿项目负责人、矿财务基金管理 各煤业公 司财务 集团主管 专业领导 集团分管 经营领导 云信负责人 集团公司专 业部门经理 集团公司 财务部 矿财务基 金管理 矿行政矿长 矿专业 负责人 矿项目 负责人 金额 合同价款 预付款 或货款 欠付款 数量 单价 金额 金额单位：万元

实际付款金额 说明：一、此表需插入附件：1、购置报告 2、合同。

二、设备类模板使用范围：新购各类设备、仪器仪表、材料、配件。

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专项采购类一套表三

设备决算付款单

单位：

实际付款金额 合同价款 数量 1 金额 欠付款 数量 金额

专项基金计划（条项） 序号 设备名称 供应商 内容 质保金 2 3 集团专业经理、集团财务部、 云信负责人、矿项目负责人、矿财务基金管理 矿专各煤业公 司财务 集团主管 专业领导 集团分管 经营领导 云信公 司负责 集团公司 财务部 集团公司专 业部门经理 矿财务基 金管理 矿行政矿长 业 负责人 矿项目 负责人 说明：一、此表需插入附件：1、预付款或货款支付单 2、设备清单 3、发票 4、设备验收单5、质量保证单。 二、设备类模板使用范围：新购各类设备、仪器仪表、材料、配件。

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专项工程二套表一

井巷工程项目开工报告

单位：

序号 1 2 3 矿项目负责人及 勘探项目负、矿财务基金管理 工程名称 各煤业公 司财务 集团主管 专业领导 施工单位 集团分管 经营领导 内容 时间： 开工日期 集团公司专 业部门经理 竣工日期 集团公司 财务部 专项基金计划（条项） 矿财务基 金管理 金额单位：万元 合同价款 矿专业 负责人 矿项目 负责人 说明 矿行政矿长 说明：一、此模板插入附件：1、设计方案；2、工程预算 3、图纸 4、零星工程的计算依据 5、招标书 二、专项工程类模板使用范围：井下掘进工程、喷浆、硬化、零星工程、密闭、风桥等工程。 三、要求：呈报人对整个工程的施工过程，监督、监管、跟踪负责，履行其相应决算手续。

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专项工程二套表二

工程项目预付款或进度款支付单

单位：

专项基金计划（条项） 内容 数量 （米） 1 2 3 集团专业经理、集团财务 、矿项目负责人、矿财务基金管理 各煤业公 司财务 集团主管 专业领导 集团分管 经营领导 集团公司专 业部门经理 集团公司 财务部 矿财务基 金管理 矿行政矿长 矿专业矿长 矿项目 负责人 合同价款 金额

实际付款金额 欠付款 数量 （米） 单价 金额

序号 工程名称 施工单位 应付预付 或进度款 说明：一、此表需插入附件：1、开工报告 2、合同 3、施工单位资质 4、工程完成进度表。 二、专项工程类模板使用范围：井下掘进工程、喷浆、硬化、零星工程、密闭、风桥等工程。

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专项工程二套表三

工程项目决算付款单

单位：

实际完成工作量 序号 工程名称 施工单位 审批内容 数量（米） 1 2 3 集团专业经理、集团财务、矿项目负责人、矿财务基金管理 各煤业公 司财务 集团主管 专业领导 集团分管 经营领导 集团公司专 业部门经理 集团公司 财务部 矿财务基 金管理 矿井行 政矿长 矿专业 负责人 金额 合同价款 质保金 数量（米） 金额 实际付款金额

欠付款 矿项目 负责人 说明：一、此表需插入附件：1、预付款或进度款付款单 2、工程决算书 3、发票 4、工程验收单 5、工程质量保证单。 二、专项工程类模板使用范围：井下掘进工程、喷浆、硬化、零星工程、密闭、风桥等工程。

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