2015年专项基金管理办法-终改(3)

是支付设备进度款依据；设备大修到井下安装调试运行后是支付大修费的依据；工程竣工验收报告是工程款支付的依据。

（1）预付款和进度款支付

矿项目负责人，依据计划、开工报告、合同、设备技术参数、规格型号、供应商资质、材料配件清单、勘探工程进度表、施工工程进度表、评价报告、评审报告、咨询报告、检测报告，按专业类别的特点和要求，分别提报项目资金审批表（附后），由煤矿专业分管矿长和矿长签字审批。矿审批完的资金审批表，按集团公司专项审批流程及时上报集团公司专业部门经理审查，集团公司财务部经理审批，报集团分管经营领导批准，报各煤业公司财务支付预付款和进度款。具体手续由矿财务基金管理人员负责办理。

（2）基金项目决算款支付

矿项目负责人依据工程决算书、项目联合验收单、设备验收单及设备清单、发票、设备调试报告、质量保证单、按专业类别的特点和要求，分别提报项目资金审批表（附后），由煤矿专业分管矿长和矿长签字审批。矿审批完的资金审批表，按集团公司专项审批流程及时上报集团公司专业部门经理审查，集团公司财务部经理审批，报集团分管经营领导批准，报各煤业公司财务支付工程决算款。具体手续由矿财务基金管理负责办理。

第十条 生产急需及特殊生产条件变化，矿井可单独报告，报集团公司和股东批准。

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第十一条 其他

（1）安全基金、维简费使用要求

施工方案不完善或没有预算的项目不能开工；对采购设备、仪器供货方必须有煤安标志和经营许可，施工方必须有与工程相对应的资质；新建投资增加的固定资产不能使用安全基金。

（2）违反安全基金、维简费使用规定的处罚

各类专项基金工程计划的实施将纳入集团公司对各矿月度经营考核，集团公司将对月度计划提报、审批、实施、验收等各个环节进行考核，结果将纳入工资总额与领导班子工资考核中。集团公司将在每季度组织不低于一次安全基金、维简费计划执行情况的检查，对于不按安全基金、维简费使用范围列支安全费用，擅自支出安全基金、维简费，追究相关负责人责任；对未履行审批程序的计划外项目，一经发现立即停工，追究相关领导责任。

第十二条 本《办法》由集团公司负责解释，自下发之日起执行。

第十三条 本办法未提及事项要严格按照国家和当地政府所发有关专项资金的规定和办法执行。 附件：专项资金审批流程及说明。

二〇一五年一月二十日

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附件

2015年专项资金审批流程及说明

经过2014年近一年的运行，发现之前《专项资金使用管理办法》和《专项基金使用分类》审批流程不能满足实际工作需要，为了进一步理顺和完善审批流程，按专业分工的特点，特制定审批流程，并明确审批内容的要求。

各矿井在每个季度初，根据汇永公司下达的年度专项基金计划编制本季度内的月度计划，经集团公司各部门会审、研究后，连同生产作业计划、经营作业计划、专项作业计划逐月下发至各矿井安排生产任务，同时上报股东会安排本月所需用的资金。

根据各专业、各项工程的特点将专项基金的审批过程，分别设置为六套报表，每套报表中包含3张表（共计17张表）。审批专项资金时，根据专业的不同，选择相应的表格。

第一套审批内容为采购类的包括：设备、材料、配件； 第二套审批内容为工程类的包括：井巷工程、密闭工程、硬化、喷浆、风桥、零星工程；

第三套审批内容为安装工程类的包括：线路改迁安装、六大系统安装、设备安装；

第四套审批内容为大修理类的包括：井下巷道大修、建筑

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物大修、设备大修；

第五套审批内容为勘探工程类的包括：物探、火区勘探、钻孔；

第六套审批内容为其他支出类的包括：检验费、评审费、评价费、咨询费、塌陷费、培训费、质保金；

一、机电专业适用于第一套、第三套、第四套 1、购置或开工报告审批流程

适用采购类表一、安装类表一、大修类表一。

矿项目负责人拟呈报内容：设备名称、供应商、规格型号、开工日期、完工日期、项目计划金额（添加附件：计划、设备技术参数、供应商资质、设计方案、预算图纸、所需配件清单）----矿专业负责人审核----矿行政矿长签字----矿财务基金管理----上报集团专业部门经理审核----上报集团财务部知会----上报云信负责人知会----上报主管专业领导审批----上报分管经营领导审批----知会矿项目负责人或云信项目负责人实施、矿财务基金管理、各煤业公司财务。

2、项目支付预付款或进度款审批流程 适用采购类表二、安装类表二、大修类表二。

矿项目负责人拟付款呈报内容：供应商名称、设备名称、计划金额、应付款、预付款、欠款数（添加附件：开工或购置报告、合同、供应商资质、工程或大修完工进度表）----矿专业

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负责人审核----行政矿长审批----矿财务基金管理---上报集团专业部门经理（对上述项目进行监督、核实）----上报集团财务部----上报云信负责人----上报主管专业领导审批----上报分管经营领导审批----各煤业公司财务支付预付款或进度款----知会集团公司专业经理、集团公司财务部、云信公司负责人、矿项目负责人、矿财务基金管理。

3、工程项目完工决算审批流程

适用采购类表三、安装类表三、大修类表三。

矿项目负责人拟付款呈报内容：供应商名称、设备名称、计划金额、合同价款、预付款、欠款数、质保金（添加附件：预付款或进度款支款单、工程决算书、工程或设备验收单、发票、调试报告、质量保证单、设备清单）----矿专业负责人审核----行政矿长审批----矿财务基金管理----上报集团专业部门经理（对上述项目进行监督、核实）----上报集团财务部----上报云信负责人----上报主管专业领导审批----上报分管经营领导审批----各煤业公司财务留有质保金支付决算款----知会集团公司专业经理、集团公司财务部、云信公司负责人、矿项目负责人、矿财务基金管理。

二、安全专业适用第一套、第二套、第六套 1、购置或开工报告审批报流程 适用采购类表一、井巷工程类表一。

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