2015年专项基金管理办法-终改(2)

采购设备的性能鉴定、技术参数论证、对供应商招标选择等进行前期准备工作。组织对工程类设计方案、图纸、预算报告等进行编制并报审，组织对需要大修的设备的鉴定并拿出维修方案，对修理厂家的资质审核，各项工作准备完后，报行政矿长审批。同时，组织上报集团公司审批。

3、集团公司部门专业经理对本专业内，计划、设计方案、设计图纸、招标、预算、合同、设备性能、技术参数等进行审核、检查，参与50万元以上设备或工程招标和50万元以上基金项目工程决算验收。基金项目涉及机电专业机电部负责审查，涉及井巷工程、通风安全、有掘必探等项目由生产部负责审查。

4、集团主管专业领导负责对基金项目重要性、技术合理性、安全可靠性及项目实施标准等进行审批，原则上，分管领导审批后已经具备开工的必要条件。

5、集团分管经营领导负责预算审核，与股东沟通、协商，同时，根据项目实施的实际情况，筹集、落实项目资金

6、矿财务基金管理人员，具体负责在基金项目实施过程中与各煤业公司财务联络沟通、项目进度的跟踪、预算与合同管理，依据合同和月度、项目竣工决算等资料，办理预付款、月度进度款、工程竣工决算付款和工程发票交接工作。负责建立专项基金工程管理台账，其内容包括：工程及项目名称、合同价款、决算款、预付款、已付款、欠付款。负责工程项目资料的归档工作，内容包括：

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基金计划、合同、进度表、决算资料。并负责一月一次和矿项目负责人及煤业公司财务对账。实现专项基金使用月度清楚。

7、集团公司财务协助煤矿专项基金工程负责人和矿基金管理人员建立备查账和专项基金管理台账，做到单项工程管理和核算。帮助协调、理顺矿财务基金管理与各煤业公司财务人员之间的对账关系，对专项基金计划执行情况监督审查，对基金项目程序过程进行监督，参与审查竣工决算资料并备案。集团公司财务每季进行一次矿财务基金管理台账检查和各煤业公司财务专项基金账务检查，按实际发生额计提情况、使用情况、付款情况及账务处理检查，及时纠正基金项目实施管理过程中的存在问题，发现问题及时解决，实现集团公司专项基金管理“月清年结”。集团公司财务负责每月上报安全基金、维简基金的计提和使用情况、计划执行情况、合同执行情况、付款情况、欠付款情况的财务统计表，为领导决策提供依据。

第八条 专项基金工程项目实施

根据第七条的管理流程与职责，按照安全基金及井巷基金、设备大修和设备采购三类，具体实施步骤：

1、关于煤矿通风、安全、瓦斯治理、井巷工程、勘探工程等非设备大修和设备购置专项基金工程。依据年度、月度计划，由矿项目负责人牵头组织相关业务部门提出项目设计方案、图纸、预算报告，专业矿长组织审核同意后，报矿行政矿长审批，然后，上报

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集团公司生产部，经专业主管经理、部门经理、分管领导批准后执行。矿项目负责人提出“XX专项工程开工报告”（附：计划、设计、施工图、预算、合同等基础资料），经矿分管领导和行政领导签字后上报集团公司，集团生产部专业主管经理和部门经理审查并出具意见，经集团分管领导审批后，转报分管经营领导审批。矿提报开工报告一式四份，审批流程结束后，报送集团公司财务部、各煤业公司财务和矿财务基金管理、矿项目负责人各一份。

煤矿负责编制“竣工验收报告”，并以此编制“XX项目”决算，上报集团公司部门专业经理、集团公司财务部、主管专业领导审批资料，每个审批环节限定不得超过3天，工程决算后，矿财务基金管理或施工方，根据集团公司审批的决算报告，验收单、安装调试报告连同开具各类发票，一并交到各煤业公司财务进行挂账，各煤业公司财务按合同的约定留有质保金后，待付款。矿财务基金管理人员，依据集团公司审批的决算报告，向各煤业公司财务申请支付工程款，单项工程项目实施完毕。竣工报告和决算资料一式五份，分别报送集团公司生产部、集团公司机电部、集团公司财务部、各煤业公司财务、矿财务基金管理、做好备查、监督、检查工作。

2、关于设备大修、设备资产购置类专项基金项目，各矿依据年度计划，应提前向集团公司提报“计划请示呈批件”，设备购置计划提前四个月提报，设备大修计划应在待修设备停止生产作业前一个月提报，此项工作由机电矿长负责。

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（1）设备大修：设备大修原则上委托设备原厂实施。根据集团年度计划安排，煤矿待修的设备在停止井下作业前两个月，集团公司机电部牵头组织，煤矿与设备原厂参加，一同到井下现场对待修设备进行动态检测和鉴定，根据设备实际状态，确定大修或项修的具体内容，并形成鉴定报告或会议纪要。设备厂家根据现场鉴定结果和煤矿要求，在15天内拿出设备大修方案及费用预算报煤矿审核，煤矿依据年度计划和厂家设备大修方案，至少提前一个月，向集团公司提报“设备大修计划请示呈批件”、“设备大修方案”，集团公司机电部审查后，报分管领导和分管经营领导审批。分管领导负责审批技术要求、检修标准、合同内容，分管经营领导负责审批合同预算与股东沟通，负责落实大修资金。

为保证设备维修质量和煤矿合同主体诉求权地位，利于厂家更好服务于煤矿现场，设备大修原则上由设备原厂承修，煤矿直接与维修厂家签订合同，合同应体现出价格、质量优势。极特殊情况，原厂不能满足要求的，矿应报告集团公司共同研究解决。

（2）设备购置：设备购置首先考虑国内范围内的市场占有量、企业业绩评价、设备品质和质量等因素，重点要结合在集团范围内以往的业绩和服务水平，应坚持各矿设备的通用性、互换性原则，最大限度降低生产成本，实现股东效益最大化。根据年度计划安排，考虑设备加工周期，煤矿应提前四个月向公司提报“设备购置申请计划”，计划中应体现出设备使用地点和环境、设备型号、主要技

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术和质量要求、推荐设备厂家等。集团公司机电部负责审查计划，报分管领导和分管经营领导审批后，由云信公司按照集团招标管理办法组织招标采购。机电部负责组织相关厂商、煤矿进行设备配套和论证工作。设备采购、论证、配套全过程以煤矿意见为主，集团服务监督，股东参与。煤矿与设备厂家直接签订供货合同，煤矿负责设备生产中检和到货验收。

3、专项基金项目工程验收管理

专项基金工程验收，本着统一管理、灵活掌握、集团监管的原则。项目实施结束后，煤矿除井巷工程及每月发生金额50万元以上的项目外，对于50万元以下基金项目和对安全生产有重大影响的基金项目，各矿自行组织项目月度验收，参与验收人员在验收单上签名落实责任。矿财务基金管理人员依据月度验收单，办理月度进度款的支付。

对于50万元以上的大型重点项目，按专业分工要求，集团公司生产部或机电部牵头，煤矿、集团公司和股东代表（各煤业公司财务专项专管人员）三方共同验收，参加人员：煤矿由各专业负责人及分管领导、集团公司生产部、集团公司机电部等相关部门参加联合验收，三方参加验收人员签名，有特殊情况必须加以说明。

第九条 专项基金资金审批流程

各类专项基金工程合同生效是支付预付款的依据；基金工程月度验收单是进度款支付依据；设备到货验收单、下井安装试运行单

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