中建安装压力容器厂搬迁新建项目可行性研究报告(3)

中建安装压力容器厂搬迁新建项目投资可行性研究报告

2、2010年10月份开始购买土地、开展施工图设计、办理基建手续报批，项目动工建设；

3、从2010年11月1日至2011年6月30日完成基建和设备招标采购工作； 4、从2011年7月1日至2011年9月30日完成设备安装调试等，具备试生产条件；

5、2011年10月1日起开始生产调试运行，经营技术管理人员和生产人员到位进行试生产，至2012年9月30日前达到设计生产能力。 §1.2.8 投资估算和资金筹措

1、项目所需总投资额。

项目固定资产投资总额控制在3亿元以内，所需固定资产投资分别为：建造厂房等工程费用12000万元（其中购臵土地约3000万元），购臵设备18000万元。

2、资金来源。

本项目所需投资分两个部分解决，基本建设投资约12000万元由股东自筹解决，购臵设备投资18000万元可通过设备融资租赁的方式解决。 §1.2.9 项目财务和经济评论

说明：以下是按照一期的规划目标为基础，财务和经济测算是在目前市场的基础上进行的，在项目基建过程中可能会发生一些变化，主要是原材料价格可能会大幅度波动。

（1） 项目总成本、单位成本。

按照目前风力发电塔筒制造市场行情，参考国内大中型风力发电塔筒制造厂家相关资料，在同行业平均产量的情况下，塔筒制造成本支出在6450元/吨左右（不含进口法兰和进项税金约750元/吨），如果按照项目两期建成后年产1000套塔筒计算，单位成本中制造费用还可以降低300元/吨左右。按照目前成本水平，项目一期建成后年产10万吨塔筒设备，产品总成本为6.45亿元。 （2）项目总收入，包括销售收入和其它收入。

目前风力发电塔筒设备的市场价格基本稳定，合同价格在8050元/吨～8600元/吨（不含进口法兰，下同），根据稳健核算原则，本可行性研究报告按照8050元/吨计算，项目正式投产后，项目总收入为8.05亿元，全年实现利润4300万元，扣除进项税后，上缴税金4200万元；加工剩余边角料按照3%消耗系数计算，销售废钢3000

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吨，实现销售收入538万元，税金92万元；项目正式投产后，可以实现总收入8.11亿元，总销售收入6.933亿元，实现利润4838万元，上缴税金4292万元。 （3）内部收益率、净现值、投资回收期、盈亏平衡点等指标计算结果。

鉴于项目完成后要逐步才能达到计划生产能力，本项目计划生产期为10年，第一年按照设计生产能力的60%计算，第二年按照设计生产能力的80%计算，第三年完全达到设计生产能力。

生产期各年收益现值＝2903×1÷(1+9.39%)+3870×1÷(1+9.39%)2+4838×1÷

(1+9.39%)3+4838×1÷(1+9.39%)4……=2654+3234+3696+3379+3089+2824+2581+2359 +2157+1972=27945万元

净现值（NPV）＝27945万元－9000万元＝18945万元 净现值指数（NPVR）＝27945÷9000=3.105

净现值远远大于0，净现值指数远远大于1，说明该项目收益远远大于投资，该项目的创利能力很强，项目可行。

内部收益率计算：

IRR=i1+NPV1(i2-i1)／NPV1+|INPV2|=43%＋109×(44%-43%)÷（109＋103）＝43.05%

通过内部收益率指标的计算可以看出，即使我们把预期收益指标设定为10%，通过计算，本项目的内部收益率远远大于预期收益率，同样说明本项目的获利能力非常强，完全可以投资本项目。

投资回收期的计算：

本项目不含投资期在内的静态投资回收期为2年5个月，动态投资回收期为2年11个月。在项目建成投产后不到3年时间，就完全可以收回投资成本，同样说明该项目的获利能力十分强，可以投资该项目。

盈亏平衡点计算：

按照项目建成后年产10万吨的生产规模，则： 年总收入＝7623.08×100000＝76230.8万元 年生产成本＝6135.94×100000＝61359.4万元 年利润＝年销售收入-年总成本-贷款利息-不可预见费

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＝76230.8-69096.2-770.23-2000=4364.37万元。 加上处理边角余料收入，预计每年实现利润近5000万元。 根据以上数据可以计算出新项目建成后的盈亏平衡点：

新项目建成后，单位固定资产折旧会远远低于目前同行业中大中型企业的水平，土地使用费按照使用50年计算，其他固定资产按照平均10年折旧完计算，每年固定资产折旧为：

每年土地使用费＝3.9万元/亩×400亩÷50年＝31.2万元/年 每年固定资产折旧＝（11089万元－1875万元）÷10年＝921.4万元 单位产品土地使用费＝312000÷100000＝3.12元 单位产品固定资产折旧＝9214000÷100000＝92.14元 固定成本=固定资产折旧+土地使用费+管理费用+贷款利息

=921.4+31.2+3130+770.23 =4852.83（万元）

可变成本=生产成本+销售费用+不可预见费=61359.4+2996.8+2000 =66356.20（万元）

单位可变成本＝66356.20÷100000＝0.663562（万元） 盈亏平衡点产量=固定成本÷（单位销售收入-单位可变成本）

=4852.83÷（0.762308-0.663562）=49145(吨)

盈亏平衡点收入=单位销售收入×盈亏平衡点产量=7623.08×49145

=37463.63(万元)

以上盈亏平衡点是按照目前同行业的生产规模条件下除固定资产折旧和土地使用费外的实际数据进行测算的，新项目建成后，随着生产规模的扩大和产量的提高，产品单位固定成本中的管理费用会有很大程度的减少，同时，单位可变成本中的销售费用也会有很大程度的降低，另外，银行贷款利息也是采取稳健偏高估算的原则采集数据的，所以，新项目建成后，盈亏平衡点产量和盈亏平衡点销售收入会低于上面的测算结果。

§1.2.10项目综合评价结论

压力容器制造单位必须持有国家质量技术监督部门颁发的“压力容器制造许可证”，并应建立健全的质量保证体系。但我国已取证的压力容器制造企业的人均GDP值和产品附加值都还很低，技术装备、技术素质和管理水平也都很落后。

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为了面对21世纪的挑战和机遇，达到优化产品质量、降低生产成本、提高劳动生产率、提升国际竞争力，有必要在压力容器项目中采用“先进制造技术”理念。所谓先进制造技术（AMT）是美国在上世纪80年代提出的新概念，它是一项集具体制造技术与经营管理技术两个层面于一体的系统工程。

AMT的特点为：以市场为导向，以系统观念、工业工程为指导，以全面数字化技术为依托，合理使用先进技术，精心组织经营管理。作为压力容器的生产模式，主要包含三个技术群，即主体技术群如备料、滚卷、锻压、成形、组装、焊接、热处理、检验测试和压力试验、爆破试验、疲劳试验等；支撑技术群如自动控制技术、信息处理技术、生产物流技术和标准化规范化技术等；及管理技术群如质量控制、人员培训、市场电子商务技术和售后服务等。其中尤以焊接（含现场组焊）和热处理两个环节是保证产品质量的关键。当前国内外都着眼于电脑自动化，特别是自动控制式焊接设备和热处理设备的改进创新更是发展神速，一些便携式自动焊接和热处理设备也已在大型球罐和塔设备等现场组焊中得到推广应用。传统的脏乱差、噪音污染、质量失控的锻焊钣金车间势将退出产业历史舞台。

总之，面临中建股份大发展的历史机遇和机械制造业全球化挑战的时期，中建安装压力容器厂也应尽快提高自己对市场的快速响应能力，开发节能、节材、绿色制造的成形与改性技术，实现产品和工艺研究自动化，建立具有一个先进制造技术（AMT）的中建安装压力容器厂可以降低加工成本，提高市场竞争能力，市场前景良好。 §1.3 主要技术经济指标表

生产规模：年产能5～10万吨，产值约10亿元。

全厂总定员： 800人，其中生产工作人员约600人，经营技术管理人员约150人，后勤服务人员约50人。

主要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额： 板材及型材：消耗定额106%； 电力：4*1600 kVA；

全厂占地面积158110平方米。 §1.4 存在问题及建议

抓准机遇、借助中建股份的大平台，打造中建安装的专业化特色品牌，新项目的快速建设投产是当务之急。建议新项目所在地栖霞区政府和南京经济技术开发区在土

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地价格、地方税费以及在企业建成投产后的初期，给予最大限度的政策优惠，以利于新企业的健康成长。

需要总公司和项目所在地栖霞区政府解决和落实如下关键政策：

1、需要总公司对中建安装大力扶持，在2010年9月份完成项目批复手续； 2、需要开发区尽快办结土地证相关手续；

3、需要开发区有专人办理项目立项报批手续，便于项目快速上马，早投产早收益； 4、需要开发区协调解决本项目所在地至龙潭港之间的产品运输通道，产品运输净高要求达到7.5米以上；

5、项目前期需要地方各级政府部门提供最大的基建配套减免政策和税收优惠政策，扶持企业快速发展。

第二章 项目背景和发展概况

§2.1 项目提出的背景 §2.1.1 国家或行业发展规划

风力发电是近年来世界各国普遍关注的可再生能源开发项目之一，发展速度非常快。我国政府也非常重视可再生能源的开发，全国人民代表大会常务委员会第十四次会议于2005年2月28日通过了《中华人民共和国可再生能源法》，2006年11月国家发展改革委和财政部联合下发了《关于印发促进风电产业发展实施意见的通知》，并在“十一五”规划纲要提出了建成500万千瓦的发展目标。

我国风能资源丰富，初步估算，全国陆上10米高度可开发装机容量约2.5亿千瓦，主要位于“三北”地区，但由于这些地区经济发展相对滞后，风电发展受到一定制约。东部沿海经济发达，海上可开发风能资源约7.5亿千瓦，具有开发利用风电的良好市场条件和巨大资源潜力。

海上风电场一般都在水深10米、距海岸线10公里左右的近海大陆架区域建设。海上风电场的优点主要是不占用宝贵的土地资源，基本不受地形地貌影响，风速更高，风能资源更为丰富，而且运输和吊装条件优越，风电机组单机容量更大，年利用小时

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