金蝶EAS快速入门-集团存货核算系统1(2)

金蝶EAS快速入门-集团存货核算管理系统

环球国际集团组织架构图

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第第二二章章 环环球球集集团团的的存存货货核核算算业业务务处处理理

环球通讯集团以制造、销售通讯产品为主要业务，通讯集团下设三个财务实体组织：环球深圳通讯公司、环球广州通讯公司和承载环球通讯集团业务的环球通讯本部。

深圳通讯公司：主要业务是生产机顶盒及其他通讯产品。公司设有采购部、销售部等若干个部门。

广州通讯公司：主要业务是生产卫星接收器等其他通讯产品。公司设有采购部、销售部、储存部等若干个部门。

环球家通讯本部：环球家电本部承载通讯集团的账务及家电集团的物流业务。 本书以环球通讯集团下广州通讯公司为存货核算业务案例的蓝本，所有有关的存货核算业务都是广州通讯公司所发生。

环球通讯集团组织架构图

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2.1基础数据准备

2.1.1 财务组织

金蝶EAS系统支持多组织、集团多公司模式的业务处理，在复杂的多组织架构中，财务组织是存货核算的基本单元。

财务组织通常是一个独立的公司，或独立核算的业务组织单元，在金蝶EAS系统中，财务组织具有下图所示基本属性，界面中的黄底色字段为必录项。如下图所示：

财务组织属性说明： 黄色为必录项

是否集团公司：只有集团公司才能选择该项。

是否财务实体组织：确定该财务组织是否实体公司。

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本位币：选择该财务组织的本位币。

上级财务组织：用户手工指定其上级财务组织，用来构建财务组织树，在根集团上不需要指定上级财务组织。 基本汇率核算表：选择汇率表。

期末调汇汇率表：期末调汇时使用的汇率表。 报告货币：组织单元在报告时使用的货币。 报告货币折算汇率表：报告币折算用的汇率表。 报告货币折算方式：目前只有包括原币结算。 会计期间类型：选择财务组织对应的会计期间类型。 科目表：选择财务组织对应使用的会计科目表。

2.1.2 会计期间

会计期间是会计核算的一个基本假设，是为了定期反映企业的经营管理活动，而人为地将一个企业的连续不断的经营活动划分为若干个均等的时间段。

存货核算系统与整个供应链系统共用一个会计期间，系统启用前必须设置启用期间。每个财务组织对应一套期间类型，通过组织单元财务属性主数据中的会计期间类型关联。

〖操作演示〗：在“金蝶EAS主控台”界面，选择〖系统平台〗－>〖系统配置〗－>〖系统状态控制〗进入“系统状态控制”主界面。将光标焦点置于库存管理中的启用期间列，按[F7]键，即可调出会计期间的选择列表，选中一个作为系统的启用期间，单击【即可。如下图所示：

】

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系统结束初始化时，将自动标记为启用状态。供应链系统的启用标志是至少完成一个仓库的初始化录入工作，即至少有一个仓库结束初始化。

温馨提醒：有关供应链系统的初始化请参考《金蝶EAS快速入门——集团库存业

务管理系统》中第二章的介绍。

2.1.3 核算参数

与存货核算系统相关的参数，具体设置有两部分，一部分在财务会计中设置、另一部分在供应链管理中设置。 ①、财务会计中的参数：

〖操作演示〗：“金蝶EAS主控台”界面，选择〖系统平台〗－>〖系统配置〗－>〖参数设置〗－>〖财务会计〗－>〖存货核算〗，并在右界面选择所对应的财务组织，将显示对应财务组织下的参数，如下图所示：

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