SAP FICO_问题分类汇总(4)

如何体现到产品：一般运费，有些公司会独立核算，直接进损益。而差异会根据库存的情况分摊到库存及销售费用上去。

10. 为实现同是客户和供应商的往来单位间互相清帐，需作哪些动作；

如果在一个公司代码中,客户同时也作为供应商来管理,可以同时用收付和催款程序来处理未清项目.如果想与供应商结算,就必须在客户主记录中输入供应商号码并且在供应商主记录中输入客户号码,你还必须选择同时在两个主记录中清帐的选项.这样,每个公司代码都能分别制定是否需要结算.在更改客户供应商主数据的时候注意更改支付交易视图下的具有供应商的清算/结算客户.

11. 寄售业务的理解和寄售采购的结算； 12. 委外采购的核算处理；

13. 如何通过配置实现供应商敏感数据修改的控制？ 14. 介绍一下应收、应付重分类有什么作用？

AR

1. 应收账款部份冲账有哪两种？请说明其差别为何？

部分清账和剩余清账。部分清账不会生成新的应收账款，不会影响账期；剩余清账会生成新的应收账款，默认会影响账期（后台可配置不影响账期）

2. 客户主数据有几个层次？

GR/IR

1. GR/IR是什么科目，在业务上主要作用是什么？

答：GR/IR是在采购时，当票到货未到或货到票未到时使用的，在SAP里统一使用GR/IR这个科目，配置的事务代码是OBYC。 一般入库分录为 借：商品 贷：GR/IR 发票验证分录为 借：GR/IR 贷：AP 2. GR/IR的自动调整MR11与F.19的区别； MR11仅针对GRIR科目形成的数量差异进行确认

F.19是将GRIR科目的金额，通过GRIR调整科目调整至在途或暂估科目

3. 介绍一下GR/IR重估作用？

凭证

1. SAP财务模块内有哪些凭证类型?

SA、AA，供应商4个K、给客户4个D，它们分别和garz组合,读嘎子，小兵张嘎的嘎子。共10个类型。

1个总账凭证、1个固定资产凭证、给供应商的4个收款凭证、给客户的4个付款凭证。 SA，总账凭证。(转账凭证) KA，供应商凭证。(付款凭证) KR，应付供应商凭证。(付款凭证)

KG，供应商转来的红字发票，SAP称为贷方凭证。(付款凭证) KZ，付款给供应商的凭证。(付款凭证) DA，顾客凭证。(收款凭证)

DR，开具发票给顾客的凭证。(收款凭证) DG，开具红字发票给顾客的凭证。(收款凭证) DZ，向顾客收款的凭证。(收款凭证)

AA，与固定资产相关的凭证。

一般业务主要有两种情况要开红字发票：

1、开错了发票，当时没发现，过了当月才发现，要开红字发票；

2、退货，无底有没跨月都要开红字发票，金额退货的按原来金额开红字发票，部分退货的只开退货部分金额的红字发票

2. 预制凭证中应该注意的事项。

答：对错误的预制凭证不能对其进行删除，将其进行修改正确后在重新过账。若发现有错误的已过账的凭证，则对其进行冲销后，做新的会计凭证。

答：预制凭证没有什么好注意的。做错了，再改就是了，如果要注意，预制凭证是占号码，预制凭证是可以被删除的，先占号码，再被删除，那以后你的凭证就不连续，审计可能会被查问。

3. 系统中有哪两个地方的设定可控制栏位的过账属性？

凭证类型和过账码

4. 凭证范围设置没？后台如何操作？

答：凭证号要在后台配置的，配置是按年进行的，如果没有配置，凭证就生成不了。 5. 冲销与重置并冲销有何不同,

答：冲销是用FB08，重置并冲销是用FBRA。FB08可以生成和原凭证相反 6. SAP财务凭证冲销一般有哪些类型 答：红冲和蓝冲

7. ECC6里的凭证分割有没有用过怎么使用的？在项目里如何结合功能范围使用凭证分割。

答：如果公司启用了业务范围，并且要根据业务范围出具BS，PL报表时，那么我们在业务范围层次下的借贷可能不平，比如，我们付款时，有公司代码A下面用业务范围甲为业务范围乙付款时，在公司代码层次下，借货是平衡的，但在业务范围层次是不平的，一个进，一个出，你想想，借贷都不平衡，出的业务范围报表能准确吗。以前在老版本都是通过手动调整的方式，把业务范围层次下也调平，然后出具报表，新版本就不需要你再手动调整了，系统自动的帮你调整。调整时可能要把凭证按业务范围来分割下来，所以叫做凭证分割，分割时一般会采用一个中间科目，把账调平

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