SAP FICO_问题分类汇总(2)

报表合并

1. 在一个client下有多个公司代码时，能否实现合并报表

国内分公司+国外总合并报表两种情况 国内总公司+国内分公司 公司 答案：不能合并，必须启用两套帐运行。原因：因为会计科目，记账期间，记账规则等多个方面不一样。 答案：可以合并。前提：用相同的总账表，无业务。F.01直接合并。 答案：可以合并。用相同的总账表，有业务。开发或上合并模块。 GL

1. 如果作为国内一家子公司，需要使用保留目前的用户习惯(满足国内GAAP的财务标准)，同时又可以满足INT全球账套的账套合并?在SAP中如何实现?

假设该公司的Company Code 是1000,出国内报表使用账套是CACN，和总公司合并的时候，总公司账套是INT 则在SPRO设定Chart Of Account分配的时候设置如 :__chart Of Ac__count: INT /[ Country Legacy Group : CACN ]. 其实在设定该公司下的GL主数据的时候就有该选项了。 *. 概念说明：

operational__chart of accounts 作为经营需要的会计科目表。 经营用的会计科目表包含了日常经营管理所需要的科目， 也允许进行特殊的， 在公司范围内的业务处理。 财务会计和成本核算都使用同一个会计科目表。

country__charts of accounts 作为地区性的会计科目表。 地区性的会计科目表包含了为满足当地有关法规而设的科目。 记账的数据是基于政府的规定和预先定义的一些规则而处理的， 其项目和经营用的会计科目表有所区别。 使用alternative ac__countnumber也就是在这个子公司下面设定country__chart of account，operating ac__count使用母公司的科目，平时记账也用母公司的科目，因为在科目主数据中你已经建立了母公司

operating account和alternative account的一一对应关系，当你记账的时候，在bseg里会出现alternative ac__countnumber，然后你就可以使用它出任何的子公司报表了。 group chats of accounts 作为集团公司的会计科目表。 集团公司会计科目表包含了在集团公司内使用的所有科目， 其记账数据是基于外部集团公司会计的要求， 集团公司会计科目表的项目与经营用会计科目表不同。 当你在operational__chart of accounts 指定group chats of accounts ，那你在FS00中建会计科目时，可以指定集团所使用的会计科目，在table中会有相关会计科目数据。

2. 总账科目主数据的科目创建过程中，组科目号的作用是什么？

答：组科目号是为了做合并报表。把相同组科目号下的总账科目归集到一起，转到总计记录的数据库列表，可以看到归集到组科目号下的费用，同时可以看到是哪个公司转来的金额。

3. 总账科目主数据的科目创建过程中，控制数据视图中的未清项目管理有何作用？

答：对于你想随时核对一组记账的余额是否为零的账户，你应支持未清项目管理。 在账户的主记录中，应勾选未清项目管理。示例：对于GR/IR暂记待结账户，你想核对是否已收到采购定单的已收到货物的相应发票。对于该账户，应在主记录中支持未清项目管理。对于具有未清项目管理的账户，未清项目总是确保存在。这是因为如果所有的行项目均已被结算，你只能将凭证归档。注释：若随后定义总分类账的未清项目管理，则该输入项只适用于在其后被记账的项目。在更改日期，账户必须显示一个零余额。另外，当取消此标记时，余额必须为零。因此， 在主记录中进行任何更改之前，应结算保留的未清项目。 4. 总账科目主数据的科目创建过程中，创建/银行/利息视图中的字段状态组有何作用？

答：这些字段状态组是为了确定科目类型，同时在定义科目的时候可以通过它们，来确定我们在对该科目出凭证的时哪些是必填项目那些是可选项目。

5. 请简述会计科目分为哪两个阶层，这两个阶层各代表什么意思分别为何？针对这两个阶层试举例三个栏位，而这三个栏位各代表的意思与控制目的为何？ 5. 新总账和旧总账有什么区别？ 答：

6. 目前新会计会计准则讲的是什么？

答：会计知识，跟SAP没有关系，百度一下，你就知道。

7. 总账科目主数据创建过程中控制数据视图中未清项管理和行项目管理有何作用？

答：控制此科目是否对已清未清做管理，如果做了我们在FBL3N时查看时，就可以按已清未清进行分类选择，未清的有红色标志，已清的为绿色标志，已清和未清进的表也不一样 8. ARAP里科目组的作用？

答：可控制号码范围，主数据的客户字段状态组。 9. 字段状态组对于总账科目有什么作用

答：字段状态组对总账科目进行记账时，可以控制其画面的字段状态 10. SAP中总账包括哪些类型

答：是指总账科目吗，如果是总账科目包括资产，负债，所有者权益，利润，收入，费用

11. 总账科目主数据创建过程中控制数据视图中未清项管理和行项目管理有何作用？

答：未清项管理勾上后说明对于此会计科目进行了未清项目管理，也就是在FBL3N里可以看到红绿色的状态。行项目管理说明对于此会计科目 进行了明细管理。也就是在FBL3N里可以看到其明细项目。否则只能看到合计项目。统驭科目不用未清项管理，默认的就是未清项管理

12. 实施跨国公司项目，如何调整总部公司科目与本国分公司的科目差异 13. 在做外国集团公司的本地公司SAP实施时，怎么去实现集团公司与本地公司的科目差异，有几种方法，这些方法各有什么优略

答：可以通过组科目去实现科目差异，组科目的设计原理是这样的，在后台把运用的科目表和组科目表对应起来。在前台把运用的科目和组科目对应起来，关系可以多对一。当记账的时候，往运用科目上去记账时，自动也会往组科目上去记，记的相关数据存放在表BSEG里。如果不启用合并模块的话，这时候一般需要开发一个报表，从表里读取组科目表的余额，然后出报表，下载数据提供给总公司。如果总公司的记账方式和子公司有区别的话，比如总公司是IFRS，子公司是我们新会计准则，可以使用调表不调账的方式，对下载后好数据进行调整，以达到目的，如果要使用调账不调表的话，可以使用平行记账方式，启用No-leading leadge.

14. 在中国一般都有管理-水电费，生产-水电费 这样类型的科目 在国外一般只有水电费这么一个科目， 如何去消除这样的差异。

答：通过一个科目调整，把费用分别调入不同的成本中心即可。 15. 哪些情况下会使用到重分类；

当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时，这时不再是债权而是一种债务，应重新分类到负债类科目；反之，当负债类往来科目期末出现借方余额时，这时不再是一种债务而是一种债权，应重新分类到资产类科目中去。如果不这样进行重分类而直接以总帐余额反映到会计报表当中，则不能反映资产负债的本来面目，甚至导致财务指标异常。 16. 新总账常用功能举例（二到三个）；

评估范围，凭证分割、平行记账、Coding Block、利润中心考核

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