北大纵横管理咨询公司胜利石油工程机械总厂项目组
出纳岗位说明书
岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员 出纳 综合办公室 综合办公室主任 岗位编号 岗位定员 岗位工资 分析人 分析日期 1 本职：负责本单位的银行结算业务、现金收付结算业务、现金保管等工作 职责与工作任务： 职责表述：协助主任制定部门年度工作计划及阶段工作计划，并完成工作时间百分比：5 % 所负责工作，按期完成工作总结 职 协助主任制定本部门年度工作计划、阶段工作计划，并按计划完成所负责工作 责 工作 一 定期撰写工作总结 任务 协助部长编制本部门预算 职责表述：建立健全本单位出纳、现金管理相关制度 职 责 二 工作时间百分比： 5% 根据国家法律法规、集团总部的要求、结合本单位的实际业务情况，制定本单位出纳、现工作 金管理等相关制度 任务 根据实际情况的变化及时调整出纳、现金管理等相关制度并不断修改并完善 职责表述：负责办理现金收付业务，登记现金日记账 工作时间百分比： 30% 按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金、支票收、付凭证并据以办理现金、支票收付业务 职 责 三 根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账 工作 负责保管库存现金，编制库存现金日报表，库存现金日报表经复核后归档管理 任务 每日核对库存现金和现金日记账，以保证账实相符 定期核对现金日记账与总账，以保证账账相符 根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要 职责表述：负责本单位与内部结算中心结算业务，登记银行存款日记工作时间百分比： 40% 账，与内部结算中心进行对账等工作 负责向内部结算中心提出付款申请，准备付款的基础资料 根据付款申请书办理在银行的汇款、划款等结算业务 职 责 四 根据记账凭证登记银行存款日记账，每日进行结帐 工作 负责向财务结算中心申请收回账款资金用途变更及有关手续办理工作 任务 定期与内部结算中心进行对账，填制银行对账单 负责与内部结算中心间其他往来票据的传递 负责编制并上报本单位资金使用情况表 根据会计要求，提供本单位有关表单、资料 职 职责表述：负责其他工作 责 工作 负责财务有关票据的保管工作 五 任务 负责收据的填开 工作时间百分比： 10% 26
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负责开展报销工作 负责财务、会计档案的整理和立卷归档工作，并按规定报请销毁 负责员工的工资、福利、补贴等的发放工作 职责 职责表述： 完成领导交办的其它任务 六 权力： 现金收付凭证的审核权 支票付款业务的记账凭证及申请单的审核权 现金调配使用的建议权 考核指标： 工作协作关系： 内部协调关系 总部财务部、本单位各部门 外部协调关系 银行、税务局等 任职资格： 教育水平 专业 工作经验 相关知识 相关技能 生理特征 所需培训 工作特点： 工作场所 工作方式 工作时间特征 工作环境 体力精力消耗 劳动保护 使用工具/设备 所需记录文档 备注：
办公室 坐 正常工作时间，有时加班 办公室 一般 无特殊要求 计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、internet网络）等 现金日记账、银行日记帐、库存现金日报表、各种银行结算单据、公司文件、工作总结等 中专及以上 财务会计、经济类等相关专业 2年以上相关工作经验 熟悉使用WORD、EXCEL等办公软件、会计软件；具备基本的网络知识；具备会计核算、现金管理等知识，熟悉财会有关法律法规 具有很强判断与决策能力、人际交往能力 、沟通能力、执行能力 无特殊要求 会计专业知识培训 工作时间百分比：10 % 27
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设备及安全岗位说明书
岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员 设备及安全 生产管理室 生产管理室主任 无 无 岗位编号 岗位定员 岗位工资 分析人 分析日期 1 本职： 负责本单位的设备管理、包括维修、调配、保管、设备清查工作；负责节能管理、安全生产管理 职责与工作任务： 职责表述：协助主任制定部门年度工作计划及阶段工作计划，并完成工作时间百分比：5 % 所负责工作，按期完成工作总结 职 协助主任制定本部门年度工作计划、阶段工作计划，并按计划完成所负责工作 责 工作 一 定期撰写工作总结 任务 协助主任编制本部门预算 职责表述： 负责建立健全各项设备和安全管理制度，完善各项工作工作时间百分比：5 % 职 流程 责 工作 负责建立健全各项设备和安全管理制度 二 任务 负责完善改进各项设备和安全管理工作流程 职责表述：负责设备管理工作 参与新增设备的调研、安装调试、验收工作 建立健全关于设备管理的各类台帐 职 责 三 负责检查、监督车间相关质量记录的填写情况 工作 负责收集设备质量的原始记录，并整理、归档、汇总、记录并上报 任务 负责编制本单位设备更新、购置、大修、保养和报废计划 负责检查、监督、指导各单位设备的现场使用 负责及时办理设备的报废手续和调入、调出设备的调拨手续的执行情况 参与质量体系认证工作，负责完成关于设备管理部分的工作 职 责 四 职责表述：设备操作人员培训工作 工作 负责对操作人员进行设备基础及维护保养方面的培训 任务 负责对操作人员进行考核，并为合格人员办理设备操作证 职责表述： 负责安全生产管理 负责检查、监督车间安全生产的现场管理 职 责 五 配合公安消防部门搞好消防、防火工作 工作 负责定期检查本单位及设施的保护使用 任务 负责每周、月进行安全检查考核 负责组织各类安全培训，进行安全教育 建立安全台帐，上报各类安全报表 职 职责表述：协助集团总部进行资产清查工作 工作时间百分比：10 % 28
工作时间百分比：30％ 工作时间百分比：20% 工作时间百分比：20％ 协助生产管理室主任编制年度、季度安全生产工作计划，并负责组织实施 北大纵横管理咨询公司胜利石油工程机械总厂项目组
责 六 认真执行有关固定资产核算与管理制度的规定，做好设备管理工作 工作 定期进行固定资产清查，做到账实相符 任务 参加集团组织的资产清查工作，负责关于设备的固定资产清查报表的制作、汇总和上报，并做好清查结果的帐务处理工作。 职责表述：负责组织节能工作 工作时间百分比：5% 制定本单位节能计划以及节能措施，并组织实施 工作 每月定期检查水、电表，并做好费用结算签认工作 任务 对耗能进行分析，编报各种节能报表上报集团 工作时间百分比： 5％ 职 责 七 职 责 职责表述：完成领导交办的其他工作 八 权力： 对本单位新增设备有验收权 对车间设备管理工作的指导、检查、监督权 对设备操作人员的考核权 对本单位设备更新、大修、保养和报废计划的建议权 对设备检修的监督权及验收权 对本单位节能计划有建议权 对车间能源使用情况有监督、检查权 考核指标： 工作协作关系： 内部协调关系 各车间、综合管理室、研究所、供应室、集团财务部、理化计量中心 外部协调关系 设备供应厂商、东营市技术监督局 任职资格： 教育水平 专业 工作经验 相关知识 相关技能 生理特征 所需培训 工作特点： 工作场所 工作方式 工作时间特征 工作环境 体力精力消耗 劳动保护 使用工具/设备 经常在厂区、车间、办公区巡视 坐与走动相结合 一般白天 一般 体力消耗中等 无特殊要求 各类设备维修工具、电脑、计算器、电话、网络、复印机、传真、文件柜 大专及以上 机械或相关专业 三年以上工作经验 具有机械加工、设备管理、质量管理相关知识 具有较强组织、协调能力 无特殊要求 设备管理、固定资产、质量管理、机械维修等知识培训 29
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所需记录文档 备注： 设备管理月报表、质量记录档案、水电费报表、设备报表、计划、培训记录等 30
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