xxxxPPP项目财政承受能力论证(财政支出责任识别与测算、能力评估

xx市政基础设施PPP项目

财政承受能力论证

主管机构：xx财政局

咨询单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

201年月

xx市政基础设施PPP项目财政承受能力论证报告

目 录

1.项目概况 ....................................................................................................................................... 4 1.1项目简介 ............................................................................................................................... 4 1.2项目PPP运作方式 ............................................................................................................... 5 1.3项目回报方式 ....................................................................................................................... 6 2.财政支出责任识别与测算............................................................................................................ 7 2.1评价依据 ............................................................................................................................... 7 2.1.1政策依据 ....................................................................................................................... 7 2.1.2项目资料 ....................................................................................................................... 8 2.2财政支出责任的识别 ........................................................................................................... 8 2.2.1股权投资支出责任 ....................................................................................................... 8 2.2.2运营补贴支出责任 ....................................................................................................... 8 2.2.3风险承担支出责任 ....................................................................................................... 9 2.2.4配套投入支出责任 ..................................................................................................... 11 2.3财政支出责任的测算 ......................................................................................................... 12 2.3.1股权投资支出 ............................................................................................................. 12 2.3.2政府运营补贴支出责任 ............................................................................................. 12 2.3.3风险承担支出 ............................................................................................................. 16 2.3.4政府配套投入支出 ..................................................................................................... 17 2.3.5政府支出责任汇总结果 ............................................................................................. 17 2.4地方财政预算测算 ............................................................................................................. 18 2.4.1地方财政近5年收支情况 ......................................................................................... 18 2.4.2财政一般预算规模测算 ............................................................................................. 18 3.能力评估 ..................................................................................................................................... 20 3.1财政承受能力评估 ............................................................................................................. 20 3.2行业和领域平衡性评估 ..................................................................................................... 21 3.3结论 ..................................................................................................................................... 21

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xx市政基础设施PPP项目财政承受能力论证报告

执行总结

致xx财政局、xx发改局PPP项目办公室：

xxxxxxxx公司受贵方委托，对xx市政基础设施PPP项目（以下简称“本项目”）提供财政承受能力论证专项咨询服务。我司通过分析贵方提供的相关资料（详见本报告2.1.2节），组建项目咨询服务团队、讨论分析、对xx财政状况进行分析后认为，根据现行政策及相关指引，xx市政基础设施PPP项目实施对xx政府当前及今后的年度财政支出影响在合理范围之内，财政承受能力论证结果为“通过论证”，具体理由如下：

本PPP项目实施期间，xx政府对包含本项目在内的全部PPP项目财政支出占当年公共财政预算支出比例结果介于0.91%~8.41%，其中最高为8.41%，发生在2019年，总体为xx留有较多未来发展PPP项目的空间。

本项目是xx地区的第一批基础设施类PPP项目，行业和领域平衡性评估完全符合国家规定。

本报告所有结论和建议均基于目前已正式公布的相关法律、法规和政策，以及贵方提供的项目相关资料，我司对因贵方所提供资料不准确而导致的结论偏差概不负责。

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xx市政基础设施PPP项目财政承受能力论证报告

1.项目概况 1.1项目简介

项目名称：xx市政基础设施PPP项目（以下简称“本项目”） 项目类型：新建

项目范围：本项目为集合包，由xx玉蟾至港城大道道路工程、xx城东环线道路工程、xx城东小学校工程、xx城西新区骨干路网工程、xx城西湿地公园项目组成。

（1）xx玉蟾至港城大道道路工程

xx玉蟾至港城大道道路全长2059m，宽度为60m，红线用地面积为330亩，建设内容包含路基路面、排水、交通、照明、绿化及附属设施等；

（2）xx城东环线道路工程

xx城东环线道路工程包含5条市政道路建设，道路总长为2980m，宽度为12-30m，红线用地面积为87.3亩，建设内容包含路基路面、排水、交通、照明、绿化及附属设施等；

（3）xx城东小学校

xx城东小学校红线用地面积为50亩，建设内容包含新建教学楼3000m2、教辅用房2200m2、运动场4500m2、食堂2000m2、附属设施等；

（4）xx城西新区骨干路网工程

xx城西新区骨干路网工程包含25条市政道路建设，道路总长为16112m，宽度为15-80m，红线用地面积为657.1亩，建设内容包含

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xx市政基础设施PPP项目财政承受能力论证报告

路基路面、排水、交通、照明、绿化及附属设施等；

（5）xx城西湿地公园

xx城西湿地公园红线用地面积为1060亩，建设内容包含道路、地下停车库、地面铺装、绿化、人工水体、拦水坝设施等。

项目所处阶段：项目识别阶段

项目投资规模：总投资182871.38万元，其中工程建安费用为113701.20万元。（最终以政府审计金额为准）。

项目实施机构：xx发展和改革局 1.2项目PPP运作方式

xx市政基础设施PPP项目为城市基础设施类新建项目，项目建设内容包括市政道路、学校校舍及湿地公园，拟建设施均为无经营性收益的公益设施，鉴于项目的实际情况，并综合考虑项目回报机制、投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求、改扩建需求和期满处置等因素，项目拟采取BOT（建设-运营维护-移交）的运作方式。

xx市政基础设施PPP项目采用BOT的运作方式，由政府方授予项目公司经营权，该经营权包括：在项目建设期内提供项目拟建设施的投融资、勘察设计、征地拆迁、工程建设服务（包含市政道路、学校校舍、湿地公园等），提供符合验收标准的可用性设施；在项目运营期内提供项目建成设施的运营维护服务（包含市政道路管护、路面清扫、公园绿化浇水、附属设施修缮等），维持符合绩效要求的设施可用性；项目运营期满，项目公司将项目资产移交政府方。

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