2009年度中央企业财务预算情况说明书内容提要.doc

XX公司

2016年度工资总额决算编制说明

(本范本按所出资企业合并口径编制，公司各级

企业按范本要求删减无关内容后编制)

一、企业基本情况

2016年12月31日，公司合并资产总额 亿元，比增 %，负债 亿元，比增 %，所有者权益 亿元，比增 %,归属于母公司所有者权益 亿元，比增 %。2016年，公司实现合并营业收入 亿元，比增 %，利润总额 万元，比增 %，净利润总额 万元，比增 %，归属于母公司所有者的净利润 万元，比增 %，按2016年经营业绩考核口径调整后，实现考核净利润总额 万元，比增 %，经营净利润 万元，比增 %。其中，公司本部实现营业收入 亿元，比增 %，利润总额 万元，比增 %，净利润总额 万元，比增 %，按2016年经营业绩考核口径调整后，公司本部净利润总额 万元，比增 %,经营净利润 万元，比增 %（以上财务数据根据经审计的财务决算报表填写）。

（一）子企业户数情况

截止2016年12月31日，公司拥有实际控制权的各级子企业（含事业单位） 家，比上年增加（减少） 家，

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其中，一级子企业 家，比上年增加（减少） 家（说明增加或减少的原因）；二级子企业 家，比上年增加（减少） 家（说明增加或减少的原因）；三级及以下级次企业 家，比上年增加（减少） 家（说明增加或减少的原因）。

（二）公司员工情况

截止2016年12月31日，公司合并员工总数（含劳务派遣等各类用工人员）为 人，全年平均员工总数为 人（公司本部、人数较少的子公司及领导班子成员平均人数应按实际任职月数加权计算全年平均人数，并保留两位小数，员工较多的子公司直接按年初及年末员工人数平均数计，下同），其中：年末在岗正式员工 人，全年平均 人；年末退养人员 人，全年平均 人；年末停薪留职人员 人，全年平均

人；年末劳务派遣用工 人，全年平均 人；年末临 时工 人，全年平均 人；年末因公司资质需要外部挂证人员 人，全年平均 人。

2016年，公司合并比上年增加（减少）员工 人，其中，增加（或减少，下同）在岗正式员工 人，退养人员 人，停薪留职人员 人，劳务派遣用工 人，临时工 人，因公司资质需要增加外部挂证人员 人。公司员工具体情况如下：

1.公司本部员工情况：公司本部核定员工编制总数为 人，截止2016年12月31日，公司本部员工实际共 人，

2

未超过核定的员工编制总额（超编的，说明超编人数，原因及解决措施）。2016年，公司员工合计增加（减少） 人（说明增减员工的原因），其中，从本公司调任集团内其他企业

人，从集团内其他企业调任本公司 人，从集团外新招员工 人，离职（含退休、退职及辞职等） 人。

2.新增企业员工情况：2016年，集团合计新设立企业 家，分别为：XX公司……。截止2016年12月31日，新设立企业合计员工 人，其中：从集团内其他企业调任

人，从集团外新招员工 人。具体为：

⑴XX公司。公司核定员工编制总数为 人（尚未由我委或集团核定编制总数的，可删除编制相关内容），截止2016年12月31日，公司从业人员合计 人，其中在岗在编正式员工共 人，未超过核定的员工编制总额（超编的，说明超编人数，原因及解决措施），因资质需要外部挂证人员 人。在岗在编正式员工中，从集团内其他企业调任人，从集团外新招员工 人。

⑵。。。。。。

3.原有子企业员工情况：截止2016年12月31日，2016年前存续的原有各级子企业合计员工总数 人，比2015年末增加（减少） 人，其中：增加（减少，下同）在岗正式员工 人（说明增减员工的原因，下同），退养人员 人，停薪留职人员 人，劳务派遣用工 人，临时工 人，外

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部挂证人员 人；从集团本部调任至子企业 人，从集团外新招员工 人；从原有子企业调任至集团本部 人，调任至新设立企业 人，离职（含退休、退职及辞职等） 人。

二、2016年度工资总额决算编制范围

2016年度公司合并工资总额决算编制范围包括公司拥有实际控制权的各级子企业（含事业单位），具体为：公司本部及XX公司、XX公司。。。。等 家一级子企业；XX公司、XX公司。。。。等 家二级子企业。。。。，合计 家企业。

（如个别企业因特殊原因经报我委同意未纳入编制合并工资总额决算，则按以下格式说明：其中：公司本部及XX公司、XX公司。。。。等 家二级子企业；XX公司、XX公司。。。。等 家三级子企业。。。。，合计 家企业纳入2016年度合并工资总额决算编制范围。以下子企业未纳入合并工资总额决算报表编制范围

1.XX公司。2016年，我司原核定XX公司2016年度工资总额为 万元（核定文件名及文号）。不纳入合并工资总额决算报表编制范围的原因是：

2.。。。。。。。

三、2016年度工资总额决算情况说明

2016年，公司合并实发工资总额 万元，其中：本年计提发放工资 万元，使用以前年度结余工资发放 万元，2016年末应付工资余额 万元。公司本部实发工资总额 万

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元。其中：本年计提发放工资 万元，使用以前年度结余工资发放 万元，2016年末应付工资余额 万元。 （一）调控范围工资总额情况。2016年，我司合并实发工资总额 万元，其中：公司本部 万元。根据市国资 委《关于XX 有限公司2016年度企业财务预算及工资总额预算的批复》（南国资办〔2016〕 号）的规定，下列工资支出合计 万元，作为单列工资总额不纳入调增控制范围：

1.集团公司本部领导班子成员实发工资总额 万元。 2.2016年度人员变动因素工资增加净额 万元（2=⑴-⑵，为负值的，扣减单列工资总额，相当于增加调控范围实发工资总额），其中：

⑴合并新增人员（含新增企业）增加实发工资总额 万元，其中：新增企业实发工资总额（不含从合并范围内原有各级企业调任至新企业的人员工资支出） 万元；原有企业新增人员实发工资总额 万元。

⑵2015年曾在合并范围内各级企业任职但2015年或2016年离职人员工资减少额 万元。

3.2015年首次聘用的员工2016年转正及任职时间差异增加工资支出 万元、经市国资委批准，原有员工职务调整增加工资支出 万元。

4.最低工资标准调整等政策性因素产生的新增工资费用支出 万元，其中：XX公司XX人员因我市最低工资标准

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